Pozdrav,

1. Ako kompenzacija iz 4.mjeseca ima status Potvrđeno, nije ju više moguće stornirati, već se radi dio od koraka „ručno storniranje“* – pogledajte niže.

2. Ako kompenzacija iz 4.mj. ima status Knjižen, to bi značilo da ste Vi kod sebe proknjižili kompenzaciju, kako bi ona ušla u PDV knjige za 4.mjesec, ali niste dobili potvrdu od strane vašeg poslovnog partnera da su i oni isto to sproveli u 4.mj.2023.g.
Računi su zatvoreni kompenzacijom i vide se u PDV knjigama za 4.mj.

Ako iz nekog razloga trebate stornirati kompenzaciju u kasnijim mjesecima, onda ćete upotrijebiti tipku statusa kompenzacije „Odbaci“ i program će Vam ponuditi i kreiranje storno temeljnice. S obzirom da više ne smijete dirati 4.mj. jer ste predali PDV, birate da se kreira nova temeljnica sa datumom razdoblja u kojem će se knjižiti storno kompenzacije (npr.9.mj.):

Program će kreirati storno temeljnice (od ovog koraka je postupak isti ako ručno stornirate temeljnicu*):
Kompenzacija u ovom slučaju dobije status „Odbijen“

Trenutno stanje na otvorenim stavkama je ovako, imamo račun, kompenzaciju iz 4.mj. i storno kompenzacije iz 9.mj:

Realno bi se storno kompenzacije trebalo vijdeti u PDV knjigama u 9.mj., ali se ne vidi.
Na ovom koraku potrebno napraviti ručni ispravak veznog dokumenta na knjiženju storno kompenzacije kod ovih računa.

Nakon toga kreirate novu kompenzaciju koja će prikupiti otvorene stavke „storno kompenzacije“ i zatvarate kompenzaciju na uobičajeni način ili plaćate ponovo otvorene račune.

U 9.mj. ćete tako imati storno kompenzacije i novo zatvaranje ili uplatu, pa se ispravno u PDV knjigama neće ništa vidjeti jer imamo kombinaciju -/+.
Međutim treba voditi računa da su storno kompenzacije i nova kompenzacija ili uplata u istom mjesecu, inače neće biti u redu prikaz u PDV knjigama.