Pozdravljeni.
Prosim za pomoč, če je že kdo naletel na podobno težavo.
V letu 2025, točneje 12.12.2025, sem plačala dobaviteljev račun. Plačilo je poknjiženo v izpisku TRR-ja. Na ta dan je bilo kaj nekaj plačil. Preverila sem znesek, interno št. računa, naziv dobavitelja, št. računa - vse štima.

Na žalost, sem pa šele sedaj ugotovila, da je ta isti račun, ki je bil plačan in je to plačilo poknjiženo na izpisku, v otvoritvah in v otvoritvenem saldu. Ker sem javni sektor, je za to isto plačilo tudi narejen denarni tok. Stanje na TRR-ju mi štima.

Sedaj sem vse preverila in je ta račun edini, ki je bil plačan in njegovo plačilo je poknjiženo, pa vendar je v otvoritvah.

Ne vem kako naj sedaj to popravim. Prosim vas za pomoč.

Hvala lepa za vse predloge.

Mogoče: je račun knjižen na letošnji temeljnici?

lp