Usersite
»
UserSite HR
»
Novac
»
Zaključak godine
»
Zaključak godine ne uzima u obzir sve stavke temeljnica
Stepen: Datalab
Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Komentari: 1
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
|
Dobar dan,
Imamo čudan slučaj kod zaključka godine. Kod jednog korisnika napravljen je financijski zaključak 2009.-te "ručno", tj. ručno su ukucane temeljnice VD 490 i VD 400. Proceduru zaključka godine nismo dirali, ali u tim podutećima nisu se pojavili novi paneli (konto kartice i otvorene stavke) Kod zaključka 2010 uključenasu ta poduzeća koja su prije bila ručno zatvorena ail s tim zaključkom iz 2009. dogodio se problem, više nismo mogli "poloviti" otvorene stavke, tko je kome dužan, itd.
Različiti ispisi pokazuju različite rezultat za iste postavljene kriterije i tome sam se bavio par dana bez uspjeha.
Nakon toga predložio sam da odzaključim 2010.-tu, izbrišem "ručni" zaključak 2009.-te i napravim zaključke godina ponovo, kako treba.
Pobrisao sam što treba i napravio zaključak 2009.-te i dobio neke čudne temeljnice 09-490-00000x i 10-400-00000x.
Nakon nekoliko dana istraživanja, pogledom u tabelu tHE_AcctTransItem shavtio sam da zaključak 2009.-te nije uzeo u obzir sve stavke koje postoje u temeljnicama za 2009.-tu. I to u istoj temeljnici, na istom kontu, neke stavke uzme u obzir, neke ne. Ne uspijevam shvatiti zašto.
U privitku je baza jednog od tih poduzeća sa takvim čudnim zaključkon 2009.-te i jedna Excel tabela sa usporedbom bilance 31.12.2009. prije zaključka i sadržaja obje 09-490-00000x temeljnice, gdje se vidi razlika koja ne bi trebala postojati.
Molim za nekakvo objašnjenje jer bi želio napraviti zaključak 2009.-te kako treba.
LP. Nenad Mitrović
|
|
|
|
|
|
Stepen: Datalab
Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Komentari: 0
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
|
Potrebno je obrisati zaključak godine, pokrenuti tri sql-e i onda još jednom zaključati godinu.
exec pPA_SysSetConInfoRC 2, 1
update tHE_AcctTransItem set acKeyCloseAcctTrans = null
exec pPA_SysSetConInfoRC 2, 0
|
|
|
|
|
|
Stepen: Datalab
Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Komentari: 0
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
|
Funkcionira! Možemo zatvoriti. Zahvaljujem. LP. Nenad Mitrović
|
|
|
|
|
|
Stepen: Datalab
Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Komentari: 0
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
|
|
|
|
|
|
|
Stepen: Datalab
Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Komentari: 0
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
|
|
|
|
|
|
|
Usersite
»
UserSite HR
»
Novac
»
Zaključak godine
»
Zaključak godine ne uzima u obzir sve stavke temeljnica
Brza navigacija
Ne možete dodavati nove teme.
Ne možete odgovarati na teme.
Ne možete brisati svoje objave.
Ne možete uređivati svoje objave.
Ne možete kreirati ankete.
Ne možete popunjavati ankete.