Pozdravljeni!

Od SKB dobimo mesečni izpisek prometa na TRR, ki ga knjižim ročno v PA. Npr. Izpisek za oktober je narejen na datum izpiska 31.10.2014, v prometu je pri posameznih postavkah naveden datum valute ( npr. 2.10.2014) in datum knjiženja (npr.5.10.2014) . Zanima me kako vi knjižite takšen izpisek v PA : kateri datum daste v glavi temeljnice na VD 410 za datum knjiženja in kateri za datum obdobja? Ali je to za datum knjiženja, datum 31.10.2014 ( = datum izpiska) ali pa je tu datum knjiženja, ki je pri posamezni postavki v prometu naveden kot datum knjiženja ( npr.5.10.2014) ali pa je to naveden datum valute pri posamezni postavki v prometu ( npr. 2.10.2014)?

LP in hvala za vaš komentar!

Hvala! Če vas prav razumem, torej v glavi izpiska daste pod datum knjiženja in pod datum obdobja datum izpiska, knjižite vse dogodke na eno temeljnico in pri plačili s plačilnimi karticami , pri posamezni poziciji popravite datum na datum valute. a ste tako mislili?

A ima še kdo drug tak primer in kako to rešuje?

Problem je najbolj pri plačilih s pl.karticami. Jaz dobim in knjižim vsak posamezen račun in nato po TRR zapiram plačilo posameznega računa. Vendar me moti to, da v prometu pri plačilu računa na TRR izpisku obstajata dva datuma, eden je datum knjiženja ( le-ta je skoraj vedno različen od datuma izpiska), drug pa je datum valute ( ki je sicer enak datumu zapadlosti na prejetem računu). Če bi izpiski bili dnevni in ne mesečni bi to enostavno knjižili na datum plačila. Včasih se celo zgodi, da je izpisek npr. za obdobje od 1.10. do 31.10.2014, pri posameznem plačilu znotraj izpiska pa je datum knjiženja iz npr.septembra, tako v PA predhodno stanje npr. na 31.10.2014 pri temeljnici za izpisek na 31.10.2014 ni enako kot na TRR izpisku, čeprav v BB oziroma kontni kartici štim.

A lahko še daste svoje komentarje oziroma namige kaj je bolj pravilno, ker bi rada imela urejene stvari do konca leta, ko se še da kaj popraviti. To pa je pomembno zlasti zaradi kontrole morebitnih zamudnih obresti v prihodnosti in IOP-jev.

Lep pozdrav in hvala!

Naj omenim še to, da nimam dejanskega vpogleda v transakcije na TRR-ju, ker jaz samo pripravim datoteke za plačilne naloge in jih direktor potem spošlje naprej, tako da ne morem sama preveriti kdaj je dejansko plačilo bilo izvršeno, da bi tako bila sigurna na kateri datum zapirati terjatve oziroma obveznosti ( al na datum knjiženja pri posamezni postavki, ali na datum valute naveden pri posamezni postavki).

kaj naj rečem - če direktor izvaja elektronsko plačilni promet so tudi zagotovo dnevni izpiski .... težko delate, če nimate podatkov