Plăți în avans
Plăți în avans
Plăți în avans
Dacă ați plătit deja factura și ați primit factura pentru plata în avans pentru factura pe care o creați, creați o factură primită prin procedura standard. Apoi legați factura primită cu plata în avans. În acest panou puteți găsi o listă a tuturor plăților în avans deschise și o listă a plăților în avans legate de factura primită:
 |
În panoul pentru selecția și legarea plăților în avans cu factura, primiți doar plățile în avans care sunt nominalizate în aceeași monedă ca factura pe care o creați în prezent! |
|
În panoul pentru selecția și legarea plăților în avans cu factura primiți doar plățile în avans care aparțin efectiv perioadei anterioare datei facturii. |
| Document |
numărul facturii primite care va fi legată cu plata în avans. |
| Data |
data facturii primite, care va fi legată cu plata în avans |
| Subiect |
Furnizorul de bunuri. Subiectul de pe factură și subiectul de pe factura pentru plata în avans trebuie să fie același, altfel documentele nu pot fi legate!
|
| TVA |
valoarea TVA calculată pe factura primită |
| De plătit |
valoarea totală de plată de pe factura primită |
| Plăți în avans selectate |
câmpurile »TVA« și »Plată« arată valoarea pentru plată și valoarea TVA din documentele pentru plata în avans, care au fost deja legate cu factura primită. |
LINII:
| Document |
numărul intern al facturii pentru plata în avans:
- care nu este încă legată (parțial sau complet) cu facturile primite (dacă câmpul "O" nu este bifat)
- care este parțial sau complet legată cu factura selectată în prezent (dacă câmpul "Marcat" este bifat)
|
| Document 1 |
numărul primului document legat de factura pentru plata în avans. Acest număr poate fi, de exemplu, numărul facturii estimative al furnizorului. |
| Document 2 |
numărul celui de-al doilea document legat de factura pentru plata în avans |
| Data |
data facturii pentru plata în avans |
| Plătit |
valoarea facturii pentru plata în avans primită, care nu este încă legată cu facturile primite. Aceasta poate fi valoarea totală a facturii pentru plata în avans sau doar valoarea rămasă de plătit. |
| TVA |
valoarea TVA din factura pentru plata în avans primită, care nu este încă legată cu facturile emise |
| Selectat |
valoarea plății în avans selectate pentru legarea cu factura primită. Poate fi mai mică sau egală cu valoarea plății în avans. Va fi mai mică atunci când valoarea neplătită rămasă a facturii primite este mai mică decât valoarea plății în avans. Valoarea poate fi, de asemenea, editată manual - valoarea TVA calculată este apoi recalculată în câmpul următor. |
| Baza TVA |
valoarea bazei TVA selectate pentru legarea cu factura primită. Poate fi egală sau mai mică decât valoarea bazei TVA din plata în avans emisă. Această valoare poate fi, de asemenea, introdusă manual, iar valorile valorii selectate și ale valorii TVA vor fi recalculate. |
| TVA |
valoarea TVA selectată pentru legarea cu factura primită. Aceasta poate fi mai mică sau egală cu valoarea plății în avans. Valoarea poate fi, de asemenea, introdusă manual, dar în acest caz valoarea din câmpul anterior NU va fi actualizată. |
| Sel. |
(Selectat) – bifați câmpul dacă doriți să legați factura pentru plata în avans cu factura primită pe care o creați în prezent. Dacă valoarea facturii pentru plata în avans este mai mare decât valoarea facturii primite, programul va lega doar partea corespunzătoare a valorii și taxei cu factura și va oferi valoarea rămasă la legarea următoarei facturi primite. |
|
Când setați plățile în avans care vor fi legate cu factura primită, faceți clic pe Confirmare buton. În acest fel, programul creează documente negative pentru plățile în avans în sume legate de factura primită.
Tipul documentului în care este creată factura negativă pentru plata în avans este setat în registrul tipurilor de documente pentru plata în avans. |
În acest caz, programul raportează următoarele: Factură de plată în avans creată nr.: de la - până la.
În cazul în care nu este selectată nicio factură pentru plata în avans, dar totuși faceți clic pe Confirmare buton, programul răspunde cu următorul mesaj: Documentul nu a fost creat! Selectați plata în avans pentru închidere!
Valoarea totală a tuturor plăților în avans selectate poate fi găsită în partea de jos a panoului pentru legarea cu plățile în avans în plățile sumelor calculate de TVA.
| Plată |
valoarea totală (înainte de) plățile către furnizor, legate de factura primită |
| TVA |
valoarea TVA din facturile pentru plata în avans, care au fost deja legate de factura primită |
Prezentare generală
În prezentarea generală a documentelor legate pe factura primită puteți vedea și, cu un dublu clic pe numărul documentului, deschide facturile legate de factura primită și facturile pro forma create automat.
Legătura dintre document și factura pro forma poate fi găsită și în prezentarea generală a documentelor legate cu legătura de tip "A".
Legătura dintre factura pozitivă și negativă pentru plata în avans cu legătura de tip "B".
|
Pentru prezentarea procedurii de închidere cu succes a posturilor și documentelor cu plăți în avans, consultați Plată în avans. |
|
La imprimarea documentului primit cu un document de plată în avans deschis, apare mesajul IRIS 6135
|