Banka

Banka

Banka

Panel za unos podataka o banci nam omogućava unos kursne liste za različite valute i datume. Možemo po želji oblikovati kursnu listu, ili je za to potrebno unijeti i odgovarajuću šifru subjekta za banku.

Osnovne podatke o banci unosimo u panel Subjekt.

Broj računa banke unosimo u panelu Domaći računi. Ako se radi o stranoj banci, u panel Kunski računi unosimo broj računa u primarnoj valuti, koristi se kod ispisa obrazaca 1450 (rubrika 6).

	Ako uvozimo ili izvozimo, moramo obavezno otvoriti i šifru za unos srednjeg kursa CB BiH, jer po toj kursnoj listi preračunavamo vrijednosti uvezene ili izvezene robe za knjiženje u saldakonte/glavnu knjigu. Ako koristimo modul JCD , moramo za izračunavanje pravilne carinske i porezne osnove otvoriti i šifru za carinski kurs.
	Kursnu listu koju program treba upotrijebiti kod pojedinih operacija određujemo u parametrima programa.
	Za pojedinu šifru banke možemo pratiti samo jednu kursnu listu (npr. samo srednji kurs, samo kupovni kurs itd.)
	Za automatski uvoz kursnih lista pogledajte Uvoz kurseva.

U panel unosimo:

SWIFT kod	(za strane banke) unesemo SWIFT šifru, koja će se upotrijebiti kod ispisa obrasca 1450
Filter	podatke iz kursne liste za lakše pregledavanje možemo filtrirati. Na raspolaganju imamo tri kriterija za filtriranje: Datum od - unesemo početni datum kursa za pregled Datum do - unesemo konačni datum kursa za pregled Valuta - pregled možemo ograničiti i na pojedinu valutu Filter uvodimo klikom na ikonu Filter prekidamo klikom na ikonu
	omogući ispis unesenih kursnih lista

Pozicije kursne liste:

Valuta	šifra valute iz šifranta valuta
Datum	datum kursa
Tečaj	kurs valute (broj jedinica naše valute, koja važi za stranu valutu)
	Kurs unosimo uvijek samo za JEDNU jedinicu valute! Unesemo datum kursa, šifru valute i kurs za izabrani datum.
	Kursnu listu najlakše uredimo po bilo kojoj koloni (datum, valuta, kursa) tako, da kliknemo na sivo polje s opisom kolone (pogledajte Osnove - Uređivanje pozicija).