| Konto |
najviše trinaestocifren broj konta, kako ga definira (interni ili opšte važeći) kontni plan. |
| Naziv |
tekstualni opis konta, koji može sadržavati do 100 znakova. |
| Subj. |
označimo, ako kod knjiženja zahtijevamo upis poslovnog partnera (subjekta). Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo, odnosno podatak ne postoji, kod kreiranja pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja, program javi grešku (pogledajte Polje subjekt moraš obavezno unijeti!). |
| SaldaK |
Oznaka za konto kupaca ili dobavljača (saldakontni konto). Izbor je aktivan, kada je na kontu uključen prekidač da je Subjekt obavezan podatak. Ako isključimo prekidač za obavezan Subjekt, konto više nije saldakontni konto. Moguće vrijednosti za odabir:
- N - Nije saldakonto
- K - Kupac odn. potraživanje (je SK)
- D - Dobavljač odn. obaveza (je SK)
- V - Bez uvažavanja subjekta (po veznom dokumentu)
Podatak određuje pripremu zaključka godine i temeljnice otvaranja po dokumentima (knjiženjima).
|
| Odj. |
Označimo, ako pri knjiženju zahtijevamo upis organizacijske jedinice preduzeća - odjel. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo, odnosno podatak ne postoji, kod kreiranja pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja, program javi grešku (pogledajte Polje odjela morate obavezno unijeti!). |
| N.Tr. |
Označimo, ako zahtijevamo pri knjiženju na to konto unos nositelja troškova. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo, odnosno podatak ne postoji, kod kreiranja pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja, program javi grešku (pogledajte Polje nositelja troškova morate obavezno unijeti!). |
| D/P |
dozvoljena knjiženja:
- N - knjiženje na konto nije dozvoljeno: pokušaj bilo kakvog knjiženja na takav konto kod ručnog i nekih automatskih knjiženja javi grešku (pogledajte Na taj konto (xxx) ne možete knjižiti!). Konta s takvom oznakom su u šifrantu obojana crveno, a pokušaj unosa takvog zapisa u ostale šifrante iz menija Postavke javi grešku (pogledajte Na konto xx nije dozvoljeno knjižiti!).
- O - oboje, dozvoljena su i dugovna i potražna knjiženja
- D - dozvoljena su samo dugovna knjiženja: pokušaj potražnog knjiženja na takav konto kod ručnog i nekih automatskih knjiženja javi grešku (pogledajte Duguje ne smijete unijeti na konto (xxx)!).
- K - dozvoljene su samo potražna knjiženja: pokušaj dugovnog knjiženja na takav konto kod ručnog i nekih automatskih knjiženja javi grešku (pogledajte Potražuje ne smijete unijeti na konto (xxx)!)
Izbor ove kontrole je obavezan! Ako pokušamo pri unosu novog zapisa ovo polje ostaviti prazno ili unijeti bilo koji znak, različit od dozvoljenog, program javi grešku (pogledajte Dozvoljeno knjiženje može biti samo: K-potražuje, D-duguje, O-oboje li N-knjiženje nije dozvoljeno!).
|
| Pr. K. |
označimo ako kod knjiženja zahtijevamo upis protukonta. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje protukonto morate obavezno unijeti!). |
| Dok. |
označimo ako kod knjiženja zahtijevamo upis dokumenta. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje dokument morate obavezno unijeti!). |
| K.D. |
(Kontrola dokumenta - koristi se samo kod ručnog knjiženja) označimo ako želimo da nas program upozorava da dokument (iz gornjeg polja) s tim brojem u našem sistemu već postoji . Kontrola je korisna za ručno knjiženje dokumenata, npr. knjiženje izvoda.
To je samo upozorenje - takva pozicija temeljnice se uprkos poruci o neusklađenosti zapiše i možemo nastaviti s radom.
|
| Da.D. |
označimo ako kod knjiženja zahtijevamo upis datuma dokumenta. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje datuma dokumenta morate obavezno unijeti!). |
| Veza |
označimo ako kod knjiženja na taj konto zahtijevamo upis veznog dokumenta. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje veznog dokumenta morate obavezno unijeti!). |
| Da.V |
označimo ako kod knjiženja zahtijevamo unos datuma valutacije, odn. dospijeća dokumenta . Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje datuma dospijeća morate obavezno unijeti!). |
| Tuđ.D |
označimo ako kod knjiženja zahtijevamo unos tuđeg dokumenta. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje tuđeg dokument morate obavezno unijeti!). |
| Dev. |
izaberemo ako kod knjiženja dozvoljavamo unos deviznog iznosa:
- F - dozvoljena su samo knjiženja u našoj valuti. Kod ovakvih konta ne dobijemo polje za unos deviznih vrijednosti.
- T - dozvoljena su knjiženja u stranoj valuti. Kod ovakvih konta pri ručnom knjiženju dobijemo na raspolaganje još polja za unos deviznih vrijednosti (pogledajte Dodatna polja temeljnice pri deviznim knjiženjima). Ako na taj konto pokušamo knjižiti vrijednost u domaćoj valuti, program takva uknjiživanja ne zapiše i javi grešku (pogledajte Konto (XXX) je devizni! Ne možete unijeti naše valute!).
- N (ili prazno) - ne postavljamo kontrole, da li je iznos u domaćoj ili stranoj valuti. I kod ovakvih konta pri ručnom knjiženju dobijemo na raspolaganju još polja za unos deviznih vrijednosti (pogledajte Dodatna polja temeljnice pri deviznim knjiženjima).
|
| Zak. |
izaberemo, kako se konto kod zaključka godine zaključuje:
- prekidač je označen, ako se konto zaključuje u stranoj i domaćoj valuti
- prekidač nije označen, ako se konto zaključuje samo u domaćoj valuti
Zadano, prekidač je označen za sva devizna konta tipa "T - strana valuta". Možemo ga označiti i za devizna/kunska konta tipa "N - Nema kontrole".
- ako promijenimo tip konta na "F - Naša valuta", automatski se isključi prekidač za zaključavanje u stranoj valuti
- ako promijenimo tip konta iz "T- Strana valuta" na "N - Nema kontrole", tip zaključavanja se ne promijeni
|
| Nap. |
označimo ako kod knjiženja zahtijevamo unos Napomene. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje napomene morate obavezno unijeti!). |
| Arh. |
Izaberemo željeni tip arhiviranja za taj konto:
- O - Arhivira sva saldakonta - svi računi potraživanja i obaveza biće arhivirani
- Z - Arhivira samo zatvorena saldakonta - arhivirat će se samo zatvoreni računi potraživanja i obaveza
|
| Ev. |
(evidencijski) ako je konto označen kao evidencijski konto, možemo na njemu obavljati sva potrebna knjiženja i pregledati promete. Tada i neće biti uključeni u ispis bruto bilansi i bilansi, iako po formuli ili izabranim kriterijima tamo spada. |
| Kursne razlike |
Označeni prekidač rezultira isključenim računima u automatskom knjiženju kursnih razlika.
Provjereno da li se račun koristi za računo knjižene kursnih razlika.
Ručno knjiženje omogućava korisniku da unese kurs 0,00.
|
| Akt. |
Duplim klikom miša otvara se šifrant tipova konta. Moguće je odabrati:
- F - Aktivni konto - može se koristiti u nekoliko svrha. Mogu se definisati različite vrste konta i te vrste odabrati za finansijske izveštaje. Dodatno se može definirati jesu li tipovi aktivni ili ne u izveštajima.
- T - Nije u upotrebi - na konta sa ovom oznakom moguće je vršiti sve vrste knjiženja, mogu se vidjeti u pregledima prometa, ali neće biti uključeni u ispis bruto bilansa i bilansa iako po formuli ili izabranim kriterijima tamo spada.
- G - Evidencijski konto
|
| Knj. izdavanja |
Definiše kako se odjel i nositelj troška knjiže prilikom knjiženja izdatih i POS dokumenata:
- Nije određeno - program uvažava podešavanja samo iz AK.
- Bez navođenja odjela i nos. troškova - program ignoriše podešavanja iz Ak i proknjiži dokument bez navedenog odeljenja i nosioca troškova
- Odjel i nos. troškova iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži odeljenje i nosioca troška iz pozicije računa
- Odjel iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži odeljenje iz pozicije računa
- Nositelj troška iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži nosioca troška iz pozicije
- Odjel iz zaglavlja dok. - program ignoriše podešavanja iz AK i proknjiži odeljenje iz zaglavlja dokumenta
Podrazumjevana mogućnost je 1 - Nije označeno. U tom slučaju se uvažavaju postojeća podešavanja.
|
| Knj. prijema |
Definiše kako se odjel i nositelj troška knjiže prilikom knjiženja primljenih dokumenata:
- Nije određeno - program uvažava podešavanja samo iz AK.
- Bez navođenja odjela i nos. troškova - program ignoriše podešavanja iz Ak i proknjiži dokument bez navedenog odeljenja i nosioca troškova
- Odjel i nos. troškova iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži odeljenje i nosioca troška iz pozicije računa
- Odjel iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži odeljenje iz pozicije računa
- Nositelj troška iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži nosioca troška iz pozicije
- Odjel iz zaglavlja dok. - program ignoriše podešavanja iz AK i proknjiži odeljenje iz zaglavlja dokumenta
Podrazumjevana mogućnost je 1 - Nije označeno. U tom slučaju se uvažavaju postojeća podešavanja.
|
| Konto2 |
Definiše šifru konta 2 za specifični konto računa. Ova datoteka nije jedinstvena i ima dužinu do 20 znakova. Više konta može imati isti Konto2. |