Субектни сметки

Субектни сметки

Тук можете да намерите описания на различни процеси, които са полезни за наблюдение на статуса на неплатени клиентски или доставчици артикули.

Неплатеният артикул е вземане или задължение, при което сумата на документа не съвпада със сумата, платена. Така неплатеният артикул може да бъде напълно неплатен, частично неплатен или надплатен. Във всеки случай балансът (дебит - кредит) на свързания документ не е 0.

След като проверите Затваряне на неплатени артикули по отдели и центрове за разходи в Административен панел | Настройки | Параметри на програмата | Финанси | Общо затваря артикула. Тоест, ако включва полета за отдел и център за разходи, освен тези за сметка, субект, свързан документ, валута и суми.

За да наблюдавате неплатени артикули, вижте различни прегледи и отчети:

• Отчет за неплатени артикули
• Отчет за баланс на клиенти и доставчици
• Структура на дълговете

Баланс на неплатения артикул в основната валута чрез:

• затваряне ръчно
• препубликуване
• затваряне на закръглени разлики
• затваряне на кеш отстъпки

Обработка на постове в чуждестранна валута, които можете да затворите само в валутата, в която е направена.

Балансът на валутната сума на затворената чуждестранна валутна линия трябва да бъде равен на 0 за свързания документ, субект, сметка и валута.

Ако плащането е направено в различна валута от тази на вземането/задължението, тогава артикулът е неплатен, въпреки че дебитните и кредитните суми (както и субектът и сметката) в основната валута съвпадат с тези на свързания документ. При затваряне на постове в чуждестранна валута, опитайте да използвате следните процедури:

• затваряне ръчно в използваната валута
• затваряне на закръглени разлики в използваната валута
• публикуване на разлики в курса на затворени (уредени) вземания или задължения