Finansije
Finansije
Finansije
Panel Finansije je namijenjen planiranju finansija odnosno unošenju planskih finansijskih podataka.
Najprije u gornju (glavnu) tabelu unesemo proizvoljne planske pozicije, a zatim dvoklikom na ćeliju pojedinog planskog perioda otvorimo detaljnu (donju) tabelu, gdje upisujemo proizvoljne detaljne planske podatke.
Glavna tabela
| Pozicija |
redni broj pozicije planiranja. Program ga dodjeljuje automatski, u redoslijedu po 10, što nam olakšava moguća naknadna ubacivanja pozicija. Broj pozicije možemo promijeniti takođe ručno. |
| Formula |
obavezno unesemo formulu postavke planiranja.
u formulama postavki planiranja se (slično kao u modulu bilansa) direktno pozivamo se na konta glavne knjige.
formule možemo sastavljati ručno, ili ih kreiramo automatski preko izbora konta sa alatom Kreiranje formula. Ako formule kreiramo automatski, možemo ih kasnije proizvoljno promijeniti.
formule kreiramo ili mijenjamo tako, da izaberemo odgovarajući konto, odgovarajući promet odn. saldo konta i označimo, da li će podaci važiti samo za taj konto, ili cijelu njegovu podređenu grupu (Takođe za podređena konta - u tom slučaju je u formuli znak "%").
- D – dugovni promet konta u datom razdoblju
- K – potražni promet konta u datom razdoblju
- S – saldo konta u datom razdoblju
- P - Potražuje – Duguje (potražni saldo u datom razdoblju)
- O – Duguje – Potražuje (dugovni saldo u datom razdoblju)
- A – pozicija
formule možemo upisivati i mijenjati takođe u proozru Formula (ispod glavne tabele) i provjeriti ih sa alatom, kojeg pozivamo sa tipkom  .
 |
Primjeri pravilnog unosa bi dakle bili:
#S2111# = saldo konta 2111 u datom razdoblju (apsolutni saldo)
#D21%# = dugovni promet konta grupe 21 u datom razdoblju
#K0%# = potražni promet konta klase 0 u datom razdoblju
#O02%# = duguje – potražuje konta grupe 02 u datom razdoblju (dugovni saldo)
#P60%# = potražuje – duguje konta grupe 60 u datom razdoblju (potražni saldo)
#A10#+#A30# = suma pozicija 10 i 30
|
|
| Naziv pozicije |
kao naziv pozicije izaberemo proizvoljan tekst, koji opisuje poziciju. Ako smo formule kreirali automatski, program nam ponudi primjeren naziv (naziv konta za kojeg je kreirana formula), kojeg možemo promijeniti. |
| (planska razdoblja) |
na ćelijama planskih razdoblja izvršimo klik, koji nas dovede do detajlne (donje) tabele, gdje upisujemo planske podatke. Te ćelije su isključivo suma vrijednosti upisanih u detajlnu tabelu. |
|
Glavnu tabelu možemo sa tasterom  u svakom trenutku izvesti u Excel. Pritiskom na taj taster samostalno će se pokrenuti MS Excel (ukoliko je instaliran na računaru, na kojem planiramo); trenutni izbor glavne tabele će se isto tako samostalno pokrenuti u Excel-ovom radnom listu.
|
|
Za detaljnu tabelu moguć je uvoz podataka iz excela:
- u excelu se označe podaci bez naziva kolona
- u detaljnu tabelu se podaci prebace pozivom čarobnjaka Zalijepi iz excela
|
Formula
U prozoru Formula (ispod glavne tabeloe) možemo za poziciju, koju smo jo prethodno izabrali, upisati i mijenjati formule.
Pravilnost upisane formule provjerimo sa alatom, kojeg pozivamo tipkom 
.
Detaljna tabela
| # |
redni broj pozicije detaljnog plana. Program ga dodijeljuje automatski, u redoslijedu po 10, što nam olakša moguća naknadna ubacivanja pozicija. Broj pozicije možemo mijenjati takođe ručno. |
| Nap. |
Klikom na  otvori se Napomena, gdje možemo upisati proizvoljan tekst, koji se odnosi na poziciju detaljnog plana. Znak  znači, da je napomena upisana. |
| Vrijednost |
unesemo planiranu vrijednost. |
| Valuta |
izaberemo valutu, za koju vrijedi unesena vrijednost. Polja nema, ako imamo potvrđeno polje "Planiranje samo u primarnoj valuti" na panelu Osnovni podaci. |
| Subjekt |
subjekt, za kojeg planiramo finansijske tokove, iz Šifranta subjekata; podatak nije obavezen. Ako smo na panelu Osnovni podaci potvrdili polje "Prijenos subjekta", program će kao subjekta automatski ponuditi subjekta, izabranog na tom panelu. |
| Nositelj troškova |
finansijske tokove možemo planirati i na nivou nositelja troška; podatak nije obavezan. |
| Odjel |
finansijske tokove možemo planirati i na nivou pojedinog odjela; podatak nije obavezan. Ako smo u panelu Osnovni podaci potvrdili polje "Prijenos odjela", program će automatski ponuditi odjel, izabran na tom panelu. |
|
Pri planiranju finansija možemo koristiti alat za automatsko planiranje na osnovu prošlih podataka Generator plana. |
Uputstva za korištenje:
Povezane teme: