Osnovni podaci - uvoz izvoda
Osnovni podaci - uvoz izvoda
Osnovni prozor za Uvoz izvoda izgleda kao na slici ispod:
| Datoteka sa podacima
|
Klikom na taster  izaberemo put do datoteke i ime datoteke sa podacima o prometima na transakcijskom računu.
Podatak možemo i ukucati.
|
 |
klikom na ovaj taster uvozimo podatke iz datoteke. Popunjavaju se podaci u panelu Bankarski podaci. Podaci u panelu Knjiženje su u tom momentu nepotpuni, jer nedostaju konta za knjiženje, zatu su označeni sa crvenom bojom tamo, gdje podatak za knjiženje nedostaje.
Ako u prethodnom polju nismo izabrali datoteku za uvoz, program javi grešku (pogledajte Greška u postavci puta do podataka odn. strukturi datoteke xx!).
Ako smo izabrali pogrešnu datoteku (sa pogrešnom strukturom), u obaveštenju je ispisano i ime sporne datoteke i put do nje. PANTHEON trenutno podržava uvoz izvoda sa sljedećim strukturama podataka:
Halcom, Raiffeisen, Avacom, ISP ELBA, Addiko, NLB -RS, BBI banka, ATOS, Nova banka, Addiko RS, PayPal, PayPal direct te Korisnički postupak (custom ARES procedure).
|
| Transakcijski račun |
broj našeg transakcijskog računa.
Ako bi na istom izvodu postojali prometi za više transakcijskih računa, formirala bi se dva bloka zapisa, za svaki transakcijski račun odvojeno.
|
| Naziv |
naziv našega preduzeća |
| Dat.tran. |
datum izvršene transakcije (podatak iz izvoda) |
| Saldo na teret |
saldo uvezenih prometa na teret (isplate sa TR) |
| Saldo u korist |
saldo uvezenih prometa u korist (uplate na TR) |
| Br. pozicije |
broj pozicije na izvodu (zbir pozicija u korist i na teret) |
| Vr.Dok. |
Izaberemo vrstu dokumenta Novac, u kojoj da se uvezeni izvod knjiži. Time odredimo i parametre za izbor konta za knjiženje gledajući na izabrane kriterije, koje smo prethodno unijeli u izabranom šifrantu vrsta dokumenata modula Novac. Zato je s izborom vrste dokumenta modula Novac većina podataka pripremljena za knjiženje. Pozicije, za koje još nema odgovarajućih parametara za knjiženje, su obojene crveno. Dopunimo ih tako, da:
- dopunimo podešavanja u šifrantu vrsta dokumenata modula Novac (šifrant možemo otvoriti dvoklikom na to polje) i ponovimo postupak uvoza
- ili dopunimo podatke neposredno u panelu Knjiženje modula za uvoz bankarkih izvoda
Zadanu vrstu dokumenta za knjiženje izvoda za pojedini transakcijski račun možemo unijeti u vrsti dokumenta likvidature u panelu zadanih vrijednosti kod vrste dokumenta, gdje je taj transakcijski račun unesen u polju "Broj" (tj. kao naš predefinirani transakcijski račun).
|
| Nalog za knjiženje |
kada iz menija čarobnjaka izaberemo funkciju Knjiži (pri uslovu, da su svi podaci u panelu Knjiženje pravilno popunjeni) kreira se nalog za knjiženje izvoda, a broj istog se zapiše u to polje. |