Saldakonti

Saldakonti

Saldakonti

Poglavje sadrži opis postupaka, koji su nam na raspolaganju pri  kontroli nad stanjem otvreonih stavki kupaca i dobavljača.

Otvorena stavka je potraživanje/obaveza, kod koje se vrijednost dokumenta ne podudara sa vrijednošću plaćanja. Otvorena stavka može biti u cjelosti neplaćena, djelomično plaćena ili preplaćena. U svakom slučaju je Saldo (duguje - potražuje) za vezni dokument različit od 0.

Ako je u Administratorskoj konzoli (Postavke / Novac / Osnovni podaci) uključena opcija Zatvaranje otvorenih stavki po odjelima i nositeljima troškova, stavka je zatvorena, ako se pored podudaranja u kontu, subjektu, veznom dokumentu, valuti i iznosu, podudara takođe u Odjelu i Nositelju troškova.

Pri kontroli otvorenih stavki pomažu nam slijedeći pregledi i ispisi:

• Otvorene stavke
• Saldolista kupaca i dobavljača
• Struktura otvorenih stavki

Stanje otvorenih stavki u primarnoj valuti, između ostalog, mijenjamo sa:

• Ručnim zatvaranjem
• Zatvaranjem sa preknjižavanjem
• Zatvaranjem parskih razlika
• Zatvaranjem cassasconta

Ako imamo izvršeno knjiženje u stranoj valuti, moramo znati, da je devizno knjiženje zatvoreno samo, ako je zatvoreno u okviru iste valute.

Zatvorena devizna stavka odgovara uslovu, da je saldo u valuti  jednak 0 za vezni dokument, subjekt, kontu i valutu.

 Pri zatvaranju deviznih stavki poslužićemo se postupkom:

• Ručno zatvaranje u valuti
• Zatvaranje parskih razlika u valuti
• Knjiženje kursnih razlika za zatvorena (plaćena) potraživanja/obaveze