Izpis posebnih položnic

Izpis posebnih položnic

Modul za izpis posebnih položnic omogoča izpis posebnih položnic na predtiskane obrazce. Za izpis posebne položnice moramo najprej vnesti naročilo kupca ter zanj kreirati obroke, kjer navedemo oziroma izračunamo zapadlosti posameznih obrokov.

1. Vnos naročila kupcu in kreiranje obrokov

Najprej vnesemo naročilo kupcu.  Izberemo zavihek Obročno plačevanje.

Odpre se panel za vnos in izračun obrokov: 

• v levem delu so izkazani posamezni obroki
• v osrednjem delu vnesemo parametre za kreiranje obrokov (število obrokov, zapadlost obrokov, datum zapadlosti prvega obroka)
• v desnem delu pa najdemo seštevek vrednosti ter morebitna plačila z gotovino

 Pri tem:

• se za del plačila, ki je bil morda plačan z blagajniškim prejemkom, avtomatsko kreira "obrok" z zaporedno številko 0, ker tega (že plačanega) dela računa ne bomo zaračunavali ponovno
• morebitni drugače plačani obrok lahko vnesemo tudi ročno (npr. del plačila kompenziramo in zato kompenziranega zneska ne delimo na obroke)
• za preostali del kreiramo obroke po spodaj opisanem postopku

1.1 Kreiranje obrokov

V polju datum računa se izpiše datum veljavnosti naročila. Ta datum se uporabi kot datum zapadlosti tistega dela zneska, ki je bil plačan v gotovini. Kot datum prvega obroka se izpiše datum, ko zapade v plačilo prvi obrok. Privzeto je to datum naročila, ki pa ga lahko tudi spremenimo. Vrsta obroka - tu izberemo, v kakšni enoti smo vnesli podatek o zapadlosti naslednjih obrokov. Izberemo dan, teden ali mesec.

V polje zapadlost naslednjih obrokov vnesemo obdobje za zapadlost naslednjega obroka. Izraženo je lahko v dneh, tednih ali mesecih. Nato vnesemo še število obrokov, v katerih bo račun plačan.

 Ko kliknemo gumb , program izračuna obroke in njihove zapadlosti. V primeru, da se          vrednost računa ne da razdeliti na popolnoma enake dele, bo razlika poračunana v zadnjem obroku. Ko je postopek zaključen, nam program sporoči (glej Kreiranje obrokov zaključeno!). Če smo presegli v parametrih izbrano maksimalno število obrokov, program javi napako (glej Prekoračeno je maksimalno število obrokov (X)!).Če smo se zmotili in računa ne želimo dati na obročno odplačevanje ali če želimo obroke izračunati ponovno, z novimi parametri, le-te zbrišemo s klikom na gumb  .

Privzete vrednosti za kreiranje obrokov izberemo v parametrih programa, kjer izberemo privzeto vrsto obroka, periodo za obroke ter maksimalno dovoljeno število obrokov.

1.2 Podatki o obrokih

V levem delu panela si sedaj lahko ogledamo, kako bodo obroki plačani.  Vrednosti in datume kreiranih obrokov lahko seveda tudi popravljamo. Prav tako lahko zapadlosti in znesek obrokov vnašamo ročno, brez funkcije kreiranja obrokov (npr. kadar zneski obrokov za plačilo niso simetrični).

Obroki (Ob.) so oštevilčeni z zaporednimi številkami od 1 dalje. Če je bil del računa plačan v gotovini, ima tako delno plačilo zaporedno številko nič. V nadaljevanju je naveden datum zapadlosti  posameznega obroka in znesek obroka in šifra načina plačila. Ta je privzeto enaka šifri, vnešeni na dokumentu. Tu predstavlja zgolj informativni podatek.

Okence izpisan (Izp.) označuje, ali je plačilo že potrjeno in se uporablja pri izpisu posebnih položnic. Ko kreiramo posebne položnice za določeno obdobje in jih tudi potrdimo, so potrjeni tudi posamezni obroki v okencu za izračun obrokov. Za potrjene obroke se posebne položnice ne kreirajo več! Status potrjenega obroka lahko posameznemu obroku seveda pripišemo tudi ročno (npr. v primeru delnega predplačila ali delnega plačila v gotovini).

1.3 Podatki o vrednostih

V desnem delu panela pa najdemo seštevke vrednosti plačil.

V oknu za plačilo se nahaja skupen znesek računa za plačilo. Plačano (blagajna/avans) je skupni znesek plačil računa v gotovini (z blagajniškim prejemkom). Ostanek je razlika med vrednostjo za plačilo ter skupno vrednostjo obrokov. S tem poljem tudi pri ročnem vpisovanju obročnega plana vedno vemo, kakšno vrednost moramo pripisati obroku. Po končanem urejanju oz. vnašanju obrokov mora biti ostanek enak 0! Vnosa ne moremo zaključiti, dokler ostanek ni enak 0, na kar nas program opozori s sporočilom o napaki (glej Seštevek obrokov mora biti enak znesku računa!). V oknu skupaj obroki se kaže trenuten seštevek obrokov za plačilo.

S klikom na gumb  lahko v primeru, da smo kreirali več obrokov, izpišemo posebne položnice za vsak kreiran obrok posebej. 

Za kreiranje obrokov z uporabo kriterijev (npr. vse posebne položnice, ki zapadejo v plačilo v posameznem mesecu) glej Izpis posebnih položnic.

Zneski in zapadlosti obrokov se izpišejo tudi na dnu računa, tako da tudi kupca seznanimo s planom obročnega odplačila:

Zneska za plačilo pri kreiranju obročnih plačil ne moremo spreminjati. Če torej želimo zaradi obročnega odplačevanja vrednost za plačilo povečati, moramo to storiti že prej - na dokumentu!

2. Izpis posebnih položnic

Odpre se panel za izpis posebnih položnic. Izpis naročil lahko omejimo na posameznega kupca. Ravno tako lahko izpise naročil omejimo z začetnim in končnim datumom naročil, ki jih želimo zajeti v izpis (Datum od - Datum do). Datum na dokumentu je tisti datum, ki naj se uporabi kot datum izdaje posebne položnice.

OBVEZNO izberemo vrste dokumentov naročil kupcev, iz katerih izbiramo podatke za izpis posebnih položnic (evidenčnih vrst dokumentov ni na seznamu!). Promet označimo tako, da dvakrat kliknemo v to polje ali pa na poziciji pritisnemo preslednico . Uporabimo lahko tudi dodatni meni desnega miškinega klika v delu panela, kjer moramo označiti promete:
 

2.1 Podatki o položnicah, pripravljenih za izpis

V pozicijah si lahko ogledamo vse podatke o položnicah, pripravljenih za izpis. Številka naročila kupca - če bo predračun plačan v več obrokih, bo zato pripravljenih tudi več položnic za isto številko naročila. Ob. je zaporedna številka obroka plačila za isti dokument. Datum je datum zapadlosti obroka. Kupec je kupec iz naročila oz. plačnik položnice. Navedba Kraj označuje v katerm kraju ima kupec sedež. Znesek za plačilo posameznega obroka.

O - označeno za plačilo. Položnico označimo za plačilo tako, da dvakrat kliknemo v to polje ali pa na poziciji pritisnemo preslednico. Uporabimo lahko tudi dodatni meni desnega miškinega klika v seznamu izbranih dokumentov:
 

Ko izberemo omejitvene kriterije, kliknemo gumb  in program nam ponudi vse nepotrjene položnice, ki le-tem ustrezajo. Ko položnice izpišemo, jih še potrdimo s klikom na gumb  in s tem označimo kot odposlane oz. zaključene. Obrok plačila, ki smo ga potrdili, v panelu za plačevanje na obroke dobi status "I" - Izdelano/Potrjeno (glej Naročila kupcev - Obročno plačevanje).   Izpiše vse označene oz. izbrane položnice (za primer izpisa glej Primer izpisa posebne položnice).

	Za splošen opis funkcij ukazne vrstice glej Ukazna vrstica.
	Posebne položnice lahko izpisujemo tudi: za posamezno naročilo - neposredno iz naročila kupca  tako, da izberemo ustrezno obliko izpisa (glej Naročilo - posebna položnica) iz dokumentov izdaje (glej Izpis posebnih položnic – blago) za posamezno izdano fakturo - neposredno iz izdane fakture tako, da izberemo ustrezno obliko izpisa (glej Račun - posebna položnica).