Помощ за PANTHEON™

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Упътства за PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътнически нареждания Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Гранула за опис на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
  [Expand]Започване
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 1656,2982 ms
"
   6613 | 1 | |
Label


Opis podatkov na plačilnem nalogu

Opis podataka na nalogu

 

002893.gif

 

000001.gif Sve podatke na platnom nalogu možemo da dopunimo i menjamo. U nastavku opisujemo postavljanje potrebnih parametara.
 

 

Traženje prozor za traženje u kom možemo da potražimo nalog za plaćanje po internom broju naloga, datumu izrade, datumu valute, partneru, svrhi uplate, pozivu na broj, iznosu, tipu ili statusu.
002894.gif klikom na ovaj taster dupliramo trenutno izabrani nalog i izrađujemo novi.
002895.gif klikom na ovaj taster ispisujemo trenutno izabrani nalog za prenos
Broj interni broj naloga, koji je sastavljen iz dvocifrene cifre godine, trocifrene cifre vrste dokumenta i šestocifrenog rednog broja naloga.

Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvaramo šifarnik vrste dokumenata na onoj VD u kojoj je dokument izrađen.

PODACI O PARTNERIMA

Po nalogu vlasnika računa naziv i sedište matičnog preduzeća, koji je unešen u šifarniku VD likvidature
Svrha naloga za isplatu svrha naloga se prenosi iz šifarnika VD likvidature. Opis možemo promeniti.
Knjižili smo u korist računa naziv i sedište preduzeća - primaoca uplate. Podaci se povlače iz šifarnika subjekata (pogledajte polje "Partner")

PODACI OD INTERNOG ZNAČAJA (ne pojavljuju se na ispisu)

Partner dobavljač - primalac uplate. Dobavljač je preuzet iz dokumenta prijema. Iz šifarnika poslovnih partnera za tog dobavljača se popunjava polje "Ime i sedište primaoca".
(br. dinarskog računa) redni broj dinarskog računa ovog partnera iz panela "Dinarski računi ". Izaberemo račun ako je upisan kod partnera.
Račun će uvek biti  račun sa najnižim rednim brojem pozicije (npr. 1) iz šifarnika subjekata. U odnosu na izabrani dinarski račun popunjavaju se i podaci o pozivu na broj.
Status ispiše se status virmana (pogledajte Pozicije likvidature ).
Nalog za plaćanje dakle storniramo ukoliko mu pripišemo status "S".
Tip ispiše se tip virmana (pogledajte Pozicije likvidature ).
Ako smo nalog za plaćanje već izradili, a onda se naknadno dogovorimo za kompenzaciju dužnog iznosa, virmanu pripišemo tip "K".
Prioritet prioritet plaćanja (od 1 do 9) iz šifarnika poslovnih partnera . Pripremljeni nalozi za uplatu se sortiraju po padajućoj šifri prioriteta (niži broj predstavlja niži prioritet plaćanja).
Datum potvrđivanja (samo kod potvrđenih tj. plaćenih naloga) se ispisuje datum i sat potvrđivanja doznake

PODACI O RAČUNIMA

Broj računa naš broj žiro računa iz šifarnika vrsta dokumenata likvidature.
Poziv na br. šifra modela za poziv na broj, koji podešavamo u šifarniku vrste dokumenata likvidature.
Datum valute datum valute plaćanja je datum dospeća dokumenta, koji plaćamo.
Šifra šifra načina plaćanja, šifra svrhe plaćanja su preuzete iz šifarnika vrste dokumenata likvidature odnosno iz dokumenta prijema. Svaki od ovih šifarnika otvaramo 2x kliknemo na polje.
DIN vrednost za plaćanje je obično vrednost dokumenta "Za plaćanje", ili možete pogledati objašenjenja u poglavlju Likvidatura - računi (kriterijum "Plaćanja")
Broj ispiše se broj računa za odobrenje u odnosu na izabrani broj dinarskog računa partnera.
Poziv na br. (odobrenje) modeli za poziv i pozivni broj za odobrenje - popunjava se istovremeno i na jednak način kao broj računa za odobrenje.
Mesto i datum podaci o mestu i datumu, možemo ih podesiti u šifarniku VD likvidature
  

     


Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!