Taster zatvori
Taster zatvori
Taster zatvori
Klikom na taster 
pri ručnom zatvaranju otvorenih stavki, program zatvori samo izabrane otvorene stavke, koje smo prethodno izabrali iz panela Lista otvorenih pozicija i preneli ih u panel Pozicije, označene za zatvaranje.
Ako smo izabrali samo potraživanja odnosno obaveze ili samo plaćanja, zatvaranje se ne može izvesti a program prikaže grešku (pogledajte Morate izabrati potraživanja i plaćanja).
Ako označimo potraživanja odnosno obaveze i njihova plaćanja, a uprkos tome, jedan deo potraživanja odnosno obaveza ostane otvoren na nekoj drugoj poziciji knjiženja u listi otvorenih pozicija, program nam to javi (pogledajte Vezni dokument je još uvek postojeći među otvorenim potraživanjima! Ili unešeno nastavljaš).
 |
Upotrebom te funkcije program kreira odgovarajući broj novih pozicija naloga za knjiženje za zatvaranje potraživanja/obaveza. Nove pozicije naloga za knjiženje, kod knjiženja izvoda dobiju novi broj pozicije naloga za knjiženje, a broj "Izvorna pozicija" se sačuva.
Na taj način jednostavno, bilo kada, ispišemo podatak, koji proizilazi iz izvorno knjižene pozicije naloga za knjiženje kod knjiženja izvoda, a pomoću ispisa Sumarno po izvornoj poziciji. Stvarno stanje (stvarno podeljen iznos plaćanja na pojedine vezne dokumente) možemo jednostavno ispisati, uz pomoć ispisa konto kartice.
|
Primer:
Kupac Amper doo nam je uplatio iznos od 534.348.00 RSD bez navođenja koje otvorene pozicije želi tom uplatom zatvoriti.
1. Izvod sa transakcijskog računa
Proknjižimo iznos sa poznatim podatcima. Broj dokumenta i veznog dokumenta koji želimo zatvoriti ovom uplatom nemamo, te ga zato ne možemo uneti.
2. Ručno zatvaranje otvorenih stavki
Klikom na taster 
prikaže nam se lista pozicija za zatvaranje sa jedne strane i otvorena uplata sa druge strane.
3. Izbor dokumenata i plaćanja za zatvaranje
Dvoklikom izaberemo otvoreno plaćanje (F7), koje se na taj način prenese u panel sa odabranim plaćanjima za povezivanje (F6). Na osnovu naknadno dobijenih informacija od kupca u vezi sa plaćenim fakturama koje se tim plaćanjem zatvaraju, dvoklikom izaberemo već otvorena potraživanja (F5) koja se na taj način prenose u panel sa izabranim potraživanjima za povezivanje (F4). Program u polju "Saldo" izračuna tekući saldo izabranih faktura za povezivanje i plaćanje (pogledajte Zatvaranje postavki).
U našem primeru smo izabrali pet izdatih faktura za zatvaranje plaćenog iznosa, pri čemu su sve izabrane fakture plaćene u celosti.
4. Zatvaranje otvorenih stavki - nalog za knjiženje izvoda
Klikom na taster 
, proknjižena pozicija plaćanja na nalogu za knjiženje, podeli se na onoliko pozicija, koliko je izabranih dokumenata za zatvaranje (u našem primeru 5).
Pozicije naloga za knjiženje kod knjiženja izvoda pred zatvaranje:
Pozicije naloga za knjiženje kod knjiženja izvoda po zatvaranju prikazane su na donjoj slici. Iz jedne pozicije naloga za knjiženje (broj pozicije 1, broj izvorne pozicije 1) je nastalo pet pozicija (1,3,4,5 i 6), a broj prvobitne izvorne pozicije na svim novonastalim pozicijama je ostao nepromenjen. (1).
5. Ispis konto kartice
Ispis konto kartice sumarno po izvorni poziciji sakupi sve pozicije naloga za knjiženje, koje imaju isti broj izvorne pozicije a među sobom se razlikuju po broju veznog dokumenta. Ovaj ispis nam prikazuje iznos priliva pre podele pomoću funkcije Ručno zatvaranje otvorenih stavki.
Ispis obične konto kartice takođe prikaže sve zapise na konto kartici (sve pozicije naloga za knjiženje) i vezne dokumente u vezi sa njima, što nam gornji ispis ne omogućava.
6. Ispis dnevnika knjiženja
Dnevnik knjiženja je obično ispisan po rednom broju pozicije. U našem primeru su takođe pozicije, koje su bile kreirane ručnim zatvaranjem otvorenih stavki, dodate na kraju naloga za knjiženje ispisa, jer imaju veći redni broj pozicije.
Dnevnik knjiženja jednostavno ispišemo, tako da su zapisi sortirani po broju pozicije kao po broju izvorne pozicije.
U tu svrhu jednostavno u polje za deljenje unesemo (ili dodamo) izraz "P.Orgpoz, P.Poz".
Time postižemo da se pozicije, koje su bile kreirane ručnim zatvaranjem otvorenih stavki ili su dodate na kraju naloga za knjiženje kod knjiženja ispisa, zbog istog izvornog broja pozicije ispisane neposredno za poziciju naloga za knjiženje, koju smo podelili funkcijom ručnog zatvaranja otvorenih stavki.
