Reports for financial institutions

Poročila za finančne inštitucije

We use these reports for:

1. Outstanding and overdue reports for receivables and liabilities at certanin date in the past.

2. Review for debit and credit transactions and

3. Debit and credit balances from that date onwards

First thing to do is to open new document in Financials/Special reports/Reports for financial  institutions.  Necessary setting must be done in document types for Receivables/Payables.

Poročilo kreiramo z gumbom  .

Sledi vnos datuma  in oznaka Vrst dokumentov. Za pravilno zajemanje podatkov o premetu ne označimo otvoritvene in zaključne temeljnice (400 in 490).

Podatke zberemo s klikom na gumb . Pri vsakem spreminjanju kriterijev pregleda moramo ponovno "Zbrati podatke".

Pri kreiranju poročila imamo podatke v poročilu razvrščene po stolpcih glede na nastavitev, ki smo jih pred tem naredili na vrsti dokumenta. Za različne namene si nastavimo več vrst dokumentov.

Stolpec, ki je sivo obarvan je v šifrantu vrst dokumentov označen kot privzeti stolpec za razvrščanje podatkov. Če kasneje podatke razvrstimo po drugem stolpcu, se bodo podatki razvrstili na novo, sivina pa bo ostala enaka kot je v privzetih nastavitvah.

Podatki o prometu pri zajemanju dokumentov upoštevajo nastavljen datum v Šifrantu vrst dokumentov. To je lahko eden od naslednjih datumov: Datum dokumenta, Datum zapadlosti ali Datum obdobja (iz glave temeljnice).

Z določitvijo datuma Na dan določimo izhodiščno točko za izdelavo poročila. Program bo izvedel prikaz odprtih in zapadlih postavk za nastavljeno število enot nazaj, kot smo nastavili v VD.  Oziroma na isti datum kot je datum v polju na dan, če smo v VD nastavili Število 0.

Debetni in kreditni promet ter debetni in kreditni saldo se izračunavata od tega datuma. Datumi za podatke o prometih se za lažjo orientacijo zapišejo tudi v glavo stolpca.

Konti kupcev	Vnesemo konte kupcev. Kadar želimo pogledati več kontov hkrati, le te ločimo s podpičjem. Uporabimo le saldakontne konte.
Konti dobaviteljev	Vnesemo konte dobaviteljev. Kadar želimo pogledati več kontov hkrati, le te ločimo s podpičjem. Uporabimo le saldakontne kotne.
prikaži za kupce	Vnesemo število za prikaz zapisov na pregledu za zavihek Terjatve. Vrednost -1 pomeni pregled za vse kupce.
prikaži za dobavitelje	Vnesemo število za prikaz zapisov na pregledu za zavihek Obveznosti. Vrednost -1 pomeni pregled za vse dobavitelje.
razvrsti	Iz spustnega menija izberemo možnost razvrščanja. Podatke lahko razvrstimo po saldu padajoče ali po saldu naraščajoče. Razvrščanje je vezano na stolpec, ki ga izberemo v "razvrsti po" v šifrantu vrst dokumentov.
	Poročilo je možno s klikom na ikono izvoziti v datoteko Excel.

Za ogled primerov sledite povezavama:

10 največjih dolžnikov in

Naši največji kupci in dobavitelji.