| Datum otpremnice (do- do) |
ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu otpremnice |
| Datum PDV (do- do) |
Ispis možemo ogranićiti na datum PDV-a sa fakture. |
| Datum računa (od- do) |
ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu izdavanja računa |
| Dani u sedmici |
izbor dana u sedmici |
| Sedmice u godini |
izbor sedmice u godini ili svih sedmica u godini |
| Dospijeće (od - do) |
ispis možemo ograničiti po datumu dospijeća izdate fakture |
| Šifra |
Ispis možemo ograničiti na jednu ili više šifri artikla, za koju pregledamo izdate račune.
Za to polje i sva dalja polja za unos ograničavajućih kriterijuma svakako važi, da program koristi sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polju možemo upisati i djelimičnu šifru i dodamo joj znak % (pogledajte Znakovi sa posebnim značenjem).
|
| Naziv |
izaberemo jedan ili više naziva artikala, kako su uneseni u pozicijama dokumenta, ukoliko želimo ograničiti ispis na jedan ili više naziva artikala. Naziv artika koji se prikazuje na dokumentu nije nužno jednak nazivu iz šifranta artikala (pogledajte i Pozicije izdavanja )!
 |
UPOZORENJE
Polje šifra i Naziv nisu povezani, što znači da se prilikom nepažljivog unosa oba kriterija i jedan i drugi uzimaju u obzir prilikom ispisa. Podaci o nazivu se povlače iz pozicija dokumenta, gdje se može desiti da imamo različite nazive za iste šifre. Zbog toga se može desiti da ispis po šifri i po nazivu imaju odstupanja.
|
|
| Dobavljačeva šifra |
ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri artikla, unesenoj u Šifrantu artikala. |
| Status |
artikli, koji će biti prikazani na obračunu u odnosu na status.
- Svi - svi artikli, bez obzira na status. Za ispis svih artikala bez obzira na status, potrebno je polje ostaviti prazno.
- Aktivni - svi aktivni artikli iz šifarnika
- Neaktivni - samo neaktivni artikli
|
| Primarna klasifikacija |
obračun izdatih računa možemo ograničiti i sa klasifikacijom artikla te tako obračunamo samo račune, čije pozicije su artikli određene klasifikacije |
| Sek. klasifikacija |
ispis možemo ograničiti i sa sekundarnom klasifikacijom artikla |
| Kupac |
pregled ograničimo samo na izabrane kupce iz glave dokumenta |
| Tip kupca |
ako želimo utvrđivati, koliko smo u periodu prodali u određen tržišni segment, onda obračun ograničimo na određeni tip kupca |
| Država - Regija |
ako želimo da ustanovimo koliko smo prodali u određenom periodu na određenom tržišnom segmentu, onda obračun ograničimo na državu ili regiju, sa kojom je promet bio ostvaren.
|
| Primalac |
obračun možemo izraditi ne samo po kupcima (platiocima), nego i po primaocima robe iz zaglavlja dokumenta |
| Tip primaoca |
isto tako utvrđujemo, u koji segment spadaju primaoci robe |
| Država |
ispis obračuna možemo ograničiti na određene države u kojima smo imali prodaju. Informacije o državi kupca se nalaze u šifrantu subjekata.
|
| Regija |
ispis možemo ograničiti i po osnovu regije kupca |
| Dobavljač |
obračun možemo izraditi i po primarnom dobavljaču prodane robe |
| Tip dobavljača |
obračun možemo ograničiti i po tipu dobavljača koji smo postavili u šifrantu subjekata |
| Skladište |
obračun ograničimo na skladište izdavanja iz glave dokumenta , za koje želimo pregled izdatih računa |
| Odjel |
obračun možemo izraditi i po odjelu, unesenom u glavi dokumenta |
| Nositelj troška |
obračun možemo izraditi i po nositelju troška iz dokumenata |
| Vezni dok. 1 |
obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezani dokument (npr. narudžbu) |
| Datum (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 1, koje da obračun koristi |
| Vezni dok. 2 |
isto tako možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu. |
| Datum (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 2, koje da obračun koristi |
| Način prodaje |
izdate račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način prodaje, kako je označen u dokumentu . Tako možemo ispisati:
- Svi - sve izdate račune bez obzira na način prodaje
- Obveznik - izdati računi poreznim obveznicima
- Izvoz - izdati računi za izvoz
- Krajnji - izdati računi krajnjim kupcima
- Vlastita potrošnja - izdati računi vlastite potrošnje
|
| Način plaćanja |
ograničimo obračun izdatih računa po načinu plaćanja iz izdate fakture |
| Način dostave |
ograničimo obračun izdatih računa po načinu isporuke iz izdate fakture |
| Odgovorna osoba |
ispis obračuna izdatih računa možemo ograničiti na odgovornu osobu iz dokumenta |
| Tekst |
ispis obračuna izdatih računa možete ograničiti na ID teksta iz izlaznih dokumenata |
| Paritet |
Ispis obračuna izdatih računa možete ograničiti na paritet naznačen na izlaznom dokumentu |
| Mesto |
Ispis obračuna izdatih računa možete ograničiti na mjesto isporuke iz izlaznog dokumenta |
| Status dokumenta |
Označite status dokumenta ukoliko želite ispis ograničiti samo na određene statuse dokumenata:
- Svi/prazno - svi dokumenti, bez obzira na status. Ukoliko je ovo polje praznu, svi dokumenti bez obzira na status će biti uključeni.
- Potvrđeni - samo potvrđeni dokumenti će biti uključeni u izvještaj
- Nepotvrđeni- samo nepotvrđeni dokumenti će biti uključeni u izvještaj
|
| Stopa PDV |
ispis možete ograničiti na poresku stopu unesenu na pozicije dokumenta. |
| Za valutu |
ispis možete ograničiti na poresku stopu unesenu na pozicije dokumenta. |
| Preračun u valutu |
označite šifru valute u kojoj želite prikazati informacije u izvještaju. Možete kreirati izlazni račun u bilo kojoj valuti za koju imate ažurirane informacije o kursnoj listi u šifrantu subjekata- Banke. Možete npr. pretvoriti sve izvještaje u datom periodu u EUR, bez obzira na valutu u kojoj je kreiran izlazni račun (pogledajte Obračun izdatih računa u stranoj valuti) |
| Banka za dev. dok. |
Odaberite koju kursnu listu će program korisitit pri konvertovanju ino dokumenata.
- Banka za cjenik – banka za cjenik označena u AK-Parametri programa će biti korištena
- CBBIH – Kursna lista CBBIH označene u AK-Paranetri programa će biti korištena
- Kurs iz dokumenta - biće korišten kurs naznačen u zaglavlju dokumenta
|
|
UPOZORENJE
Ukoliko želite konvertovati račune u neku drugu valutu (pogledaj Obračun razlike u cijeni- Preračun u valutu polje), vrijednosti i cijene će biti pretvorene u željenu valutu koristeći tu odabranu kursnu listu (Banka pri dev.dok.)
- Banka za cjenik (vidi Parametri programa | Preduzeće| Gsnovni podaci)
- CBBIH(see Parametri programa | Preduzeće | Gsnovni podaci)
- Kurs iz dokumenta
Datum za izračun protuvrijednosti će biti isti datum kao na izlaznom računu: datum i vrijednost kursa se preuzima na datum fakture. Korisnik može specificirati drugačiji datum u Parametri programa | Roba.
|
|
| Konto iz pozicije |
ispis možete ograničiti na pojedinačni konto iz Kontnog plana. |
| Koristi sekundarni tip subjekta |
Ukoliko je ovaj parametar označen, program podatke o subjektima prikuplja koristeći podataka o tipu kupca ounačenom u šifrantu subjekata. Ukoliko ovaj parametar nije označen, program prikuplja podatke samo o predefinisanom tipu subjekata defnisanim u šifrantu subjekata - Kupac. |
| Prefix |
Odabertite prefix da označite Pozitivne, Negativne ili Sve (obje) vrijednosti pozicija dokumenata (polje Za platiti- anForPay) da budu prikazani na izvještaju |
| Prevoznik |
Odaberite subjekat koji je prevoznik na fakturama izdavanja. |
 |
Ispisuje trenutno izabranu vrstu ispisa |
 |
Prikazuje Ad-Hoc analaizu |