Kreiranje blagajničkog primitka
Funkcionalnost Kreiranje blagajničkog primitka omogućava brzu i jednostavnu izradu blagajničkog primitka za izdati veleprodajni račun. Blagajnički primitak se upotrebljava prije svega u maloprodaji i prilikom plaćanja računa gotovinom.
U ovom poglavlju smo za vas prikazali kako se kreira blagajnički primitak pomoću funkcionalnosti Čarobnjaka u modulu za Veleprodaju.
 |
OPIS PRIMJERA
Odgovorna osoba je izdala račun kupcu Kamperi UKE za popravku šatora dana 01.08.2023. Kupac je plaćao gotovinom, pa odgovorna osoba želi da kreira blagajnički primitak za primljeni novac. To će učiniti prateći sljedeće korake:
- Otvaranje prozora Novi račun
- Unos podataka u zaglavlje dokumenta
- Unos osnovnih podataka
- Unos pozicija dokumenta
- Izbor funkcije Čarobnjaka
- Blagajnički primitak
|
1. Otvaranje prozora Novi račun
Odgovorna osoba želi da kupcu Kamperi UKE izda račun za popravku šatora.
U tu svrhu u glavnom meniju izabere modul Veleprodaja, te podmodul Nov račun.
Otvara se prozor za kreiranje novog izdatog računa, gdje započinje sa unosom podataka.
2. Unos podataka u zaglavlje dokumenta
U zaglavlju dokumenta prvo odredi vrstu dokumenta za izdate račune veleprodaje. Može birati među unaprijed zadatim vrstama dokumenata.
U našem primjeru želi da kreira račun za montažu. Zato u polju Vrsta dokumenta izabere: 3000 - Veleprodaja.
U polju Kupac izabere sa padajuće liste kupca usluge. Prikazuju se subjekti, koji su već uneseni u Šifarnik subjekata.
U našem primjeru upiše kupca: Kamperi UKE.
 |
SAVJET
Subjekta možete potražiti po imenu ili poreskom broju.
|
U polju Način plaćanja sa padajuće liste izabere odgovarajući način plaćanja, u našem primjeru: 21 - Plaćanje pouzećem.
 |
UPOZORENJE
- Za uspješno kreiranje blagajničkog primitka morate unijeti način plaćanja, inače će vam program pokazati upozorenje: Morate unijeti način plaćanja. Ovo upozorenje se prikazuje i u slučaju da nedostaju određeni podaci ili da smo na računu izabrali neodgovarajući način plaćanja.
- Ukoliko izaberete način plaćanja koji nije gotovinski, program javlja upozorenje:
|
|
SAVJET
U bazi se nalazi unaprijed zadati šifarnik načina plaćanja. Više o tome možete pročitati u poglavlju Načini plaćanja.
|
Sačuvaj dokument klikom na dugme Spremi u redu sa alatima.
3. Unos osnovnih podataka
Nakon upisa podataka u zaglavlje izdatog računa, odgovorna osoba započinje sa unosom osnovnih podataka.
Postavlja se na panel Osnovni podaci na desnoj strani prozora.
|
SAVJET
Osnovne podatke možete prikazati klikom na strelicu  (Prikaži/Sakrij).
|
U prvi dio Osnovnih podataka unese sljedeće podatke:
- Datum narudžbe
- Datum rač.
- PDV datum
- Datum dospijeća
- Poziv
- Valuta i kurs
U polju Dat. narudžbe izabere datum kada je usluga izvršena: 01.08.2023.
Datum rač. je dan kada kreira račun, dakle ostavlja 22.08.2023.
Datum PDV-a ostavlja isti kao datum računa, budući da program u PDV eviednecijama koristi ovaj podatak za određivanje poreskog perioda u koji spada dokument.
Polje Datum dospijeća se automatski popuni brojem 0, što označava da se račun mora platiti odmah nakon izdavanja.
Polja Valuta i kurs se automatski popune podacima o zadatoj valuti iz podešavanja u PANTHEON-u. Ukoliko smo u šifarniku kupaca izabrali zadatu valutu za određenog kupca, koristiće se taj podatak.
U narednom dijelu osnovnih podataka nalaze se podaci o skladištu, odjeljenju i tipu primaoca.
U polje Skaldište izabere Skladište popravke. Sa padajuće liste može izabrati odgovarajuće skladište preduzeća Tecta, iz kog će izdati robu.
U polju Odjel izabere odeljenje: Servis.
|
SAVJET
Ukoliko je odjeljenje izabrano u vrsti dokumenta, podatak će se automataski popuniti. Po potrebi ga možete promijeniti.
|
Primalac se automatski popuni podatkom o kupcu.
|
SAVJET
Klikom na dugme  (Dodavanje novih subjekata) otvara se obrazac za brzi unos novog subjekta u šifarnik. Uputstva za unos novog subjekta možete pročitati u poglavlju Kreiranje novog subjekta - brzo dodavanje.
|
U posljednjem dijelu prozora za unos osnovnih podataka određuje podatke o odgovornoj osobi, koja je uslugu prodala. Sa padajuće liste zaposlenih u preduzeću Tecta izabere: Sanja Servis.
|
SAVJET
O zaposlenima u preduzeću tecta možete pročitati u poglavlju Organigram Tecta.
|
Polje Referent je zaključano i automatski se popunjava podatkom o korisniku koji je prijavljen u program.
Na ovaj način odgovorna osoba je završila sa unosom osnovih podataka avansa.
4. Unos pozicija dokumenta
Sada odgovorna osoba prelazi na unos artikla u pozicije.
Artikle/proizvode može pretraživati po šifri, nazivu ili dobavljačevoj šifri. Podatak može ručno unijeti ili ga izabrati sa padajuće liste šifarnika proizvoda.
U našem prmjeru dodaje artikle tako što upiše naziv artikla. Kupcu zali da zaračuna usluge montaže, zato u polje Dodaj artikal/proizvod upiše ''popravka'' i izabere odgovarajući ident: S_ŠATOR_MONTAŽA.
Ostavlja zadatu unijetu količinu: 1.
U polje Cijena određuje cijenu usluge. U našem primjeru se automatski upisuje cijena: 119,15.
Novu poziciju dodaje klikom na dugme 
(Dodaj poziciju).
Ujedno, na ovaj način se kreira i Broj dokumenta. U našem primjeru u pitanju je dokument: ???:
|
SAVJET
Broj dokumenta je sastavljen iz tekuće kalendarske godine, vrste dokumenta i rednog broja dokumenta.
|
5. Izbor funkcije Čarobnjaka
U sljedećem koraku odgovorna osoba kreira blagajnički primitak.
To će učiniti tako što će u redu sa alatima pritisnuti na dugme Čarobnjaci i izabrati opciju Kreiranje blagajničkog primitka.
Na ekranu se prikazuje prozor Plaćanje računa preko blagajničkog prijema.
U prozoru se automatski popunjavaju sljedeća polja (kao što je prikazano na slici ispod):
- Ostane za platiti
- Valuta
- Datum
- Plati
U polju Vrsta dokumenta odgovorna osoba sa padajuće liste izabere: 8040 - POS servis.
Klikom na dugme Kreiraj kreira se blagajnički primitak.
6. Blagajnički primitak
Na ekranu se automatski pojavljuje prozor Blagajničkog primitka sa podacima o kreiranom dokumentu.
Ispisuju se podaci o:
- broju blagajničkog dokumenta
- broju pozicija na dokumentu
- nazivu vrste dokumenta, na osnovu kog je kreiran blagajnički primkitak
- načinu plaćanja
- račun,
- iznos
- valuta.
Klikom na broj blagajničkog dokumenta u modulu Novac se otvara dokument, koji odgovorna osoba po potrebi može odštampati.
