Analiza načrta

Kreiranju poslovnega načrta sledi njegova analiza. Načrte lahko primerjamo z realizacijo. Na voljo imamo tudi orodje planiranja prilivov in odlivov. 

Analizo načrta vam bomo predstavili na spodnjem primeru.

OPIS PRIMERA Odgovorna oseba je kreirala poslovni načrt za interno kavarno podjetja Tecta za leto 2020. Načrt vsebuje vrednosti prodaje, nabave, financnih kazalnikov in stroškov plač. Načrt želi analizirati in primerjati z realizacijo. Videti želi tudi plan prilivov in odlivov. To stori na sledeči način: Izbira načrta za analizo Analiziranje načrta Planiranje prilovov in odlivov

1. Izbira načrta za analizo

Za analizo načrta potrebujemo imeti že kreirani dokument načrtovanja.

Odgovorna oseba želi analizirati načrt za interno kavarno podjetja Tecta.

V navigacijski vrstici izbere meni Analitika - Načrtovanje - NA00 - Načrtovanje. Odpre se dokument načrtovanja.

S klikom na gumb 'tri pike',   v ukazni vrstici, se odpre okno kreiranih dokumentov načrtovanja.

Odgovorna oseba izbere želeni plan in ga odpre z dvoklikom ali pa klikom na gumb Potrdi.

Odpre se dokument načrtovanja na zavihku Osnovni podatki. Za analizo odgovorna oseba odpre zavihek Analiza.

Nadaljuje na analiziranje načrta.

2. Analiziranje načrta

Na zavihku Analiza izbere vrsto načrta, ki ga želi analizirati in vse ostale podrobnosti analize.

V našem primeru želi analizirati načrt prodaje, zato s spustnega seznama izbere načrt Prodaja.

Na voljo ima še možnosti načrta:

• Nabava
• Finance
• Plače

Izbere primerjavo po vrednostih in po pozicijah, kot je narejen načrt.

NAMIG Prednastavljena je analiza primerjave vrednosti načrtovanega, z  vrednostjo realizacije ter indeks.

Odgovorna oseba želi videti vsote prodaje, zato izbere preklopnik Vsota.

Analizo kreira s klikom na gumb Preračunaj.

Analiza pokaže načrtovano prodaja v primerjavi s trenutno realizirano prodajo. Realizirna prodaja je seštevek vseh izdajnih dokumentov iz skladišča BAR v izbranem obdobju.

Pri vsakem obdobju vidimo tudi indeks doseganja načrtovane vrednosti (kot prikazano na spodnji sliki).

V zadnjih stolpcih vidimo tudi primerjavo med skupno načrtovano vrednostji in realizacijo.

S klikom na gumb (Izvoz v excel) v orodni vrstici, shrani analizo v Excel datoteko.

Odgovorna oseba želi analizirati še načrte nabave, financ in plač.

V spustnem meniju izbere želeni načrt in ponovi korake analiziranja načrta prodaje.

S tem je zaključeno analiziranje načrta in lahko nadajuje na planiranje prilovov in odlivov.

3. Planiranje prilivov in odlivov

Planiranje prilivov in odlivov je namenjeno pregledu pričakovanega denarnega toka na podlagi načrtovanja in sicer po subjektih ali sumarno. 

Zavihek Plan pril./odl. najdemo na dokumentu načrtovanja.

Odgovorna oseba želi preveriti denarni tok na podlagi načrtovanja za lokalni Tecta bar. Izbere dokument načrtovanja in s klikom odpre zavihek  Plan pril./odl..

S spustnega menija izbere pregled Skupaj in izbere preklopnike za prikaze prilivov, odlivov in salda (kot prikazano na spodnji sliki).

Plan denarnega toka kreira s klikom na gumb Prikaži.

Kreira se plan denarnega toka na podlagi načrtovanja poslovanja internega lokala Tecta. Odgovorna oseba lahko planira mesečne prilive, odlive in salde. 

Podatke želi izvoziti v Excel zaščiten z geslom. V orodni vrstici izbere gumb (Izvoz v Excel z zaklepanjem) in shrani Excel datoteko.

OPOZORILO Za izvoz v Excel z zaklepanjem moramo na dokumentu načrtovanja na zvihku Osnovni podatki določiti geslo za Nastavitve izvoza.

S tem je analiza načrta zaključena.