Potraživanja/Obaveze
Pomoću izvještaja za finansijske institucije mogu se pregledati:
- otvorene stavke i
- dospjele otvorene stavke na određeni dan u prošlosti za dobavljača ili kupca,
- dugovni promet,
- potražni promet,
- dugovni saldo i
- kreditni saldo kupaca i dobavljača za određeni period u prošlosti.
Podešavanjima se pristupa iz menija Postavke | Program | Vrste dokumentata. Otvara se forma pifranta vrste dokumenata,gdje dalje biramo panel Novac | Izvještaji – Novac | Potraživanja/Obaveze.
1. Alatna traka
Alatna traka omogućava različite funkcionalnosti u šifrantu vrste dokumenata.
2. Zaglavlje
U zaglavlje forme se unose podaci potrebni za unos vrste dokumenta. Kreirana vrsta dokumenta je definisana sljedećim podacima:
|
Šifra
|
U polje se unosi bilo koji trocifreni, alfanumerički kod vrste dokumenta.
|
|
Kratki naziv
|
U polje se unosi bilo koji kratak naziv vrste dokumenta koji se printa na ispisima.
|
|
Naziv
|
U polje se unosi opisni naziv vrste dokumenta.
|
|
Evidencijski
|
Polje je označeno žutom bojom ako se radio o evidencijskoj vrsti dokumenta.
|
|
Grupa
|
Svakoj vrsti dokumenta se može dodijeliti groupa te na taj način grupisati u meniju.
|
|
Poveži sa LT/LX menijem
|
Postavke u ovom polju su uglavnom namijenjene računovodstvenim servisima čiji se korisnici LT/LX programa povezuju putem hostinga na bazu podataka na kojoj radi i računovodstveni servis, kao i samostalni korisnici LT/LX verzija.
|
|
Klasifikacija
|
Sa padajuće liste odaberemo klasifikaciju dokumenta. Klasifikacije kreiramo na obrascu Klasifikacijski plan.
|
3. Konta potraživanja/obaveza
U ovoj sekciji se unosi vrsta prikaza.
|
Konta kupca
|
Unose se konta kupca, odvojena tačkom i zarezom (;) kada se upisuje više njih.
|
|
Konta dobavljača
|
Unose se konta dobavljača, odvojena tačkom i zarezom (;) kada se unosi više njih.
|
|
Prikaži za kupce
|
Unosi se broj za prikaz zapisa na pregledu za tab Potraživanja. Vrijednost -1 znači "za sve kupce". Vrijednost 10 znači deset kupaca.
|
|
Prikaži za dobavljače
|
Unosi se broj za prikaz zapisa na pregledu za tab Obaveze. Vrijednost -1 znači "za sve dobavljače". Vrijednost 5 znači pet dobavljača.
|
|
Sum. ostali (za kupce
|
Ako vrijednost -1 nije upisana u polje Prikaži za kupce, može se prikazati posebna stavka sa sumom ostalih kupaca (Sum. ostali) tako što će se označiti ova opcija.
|
|
Sum. ostali (za dobavljače)
|
Ako vrijednost -1 nije upisana u polje Prikaži za dobavljače, može se prikazati posebna stavka sa sumom ostalih kupaca (Sum. ostali) tako što će se označiti ova opcija.
|
|
Sortiraj kupce; Sortiraj dobavljače
|
Opcija za sortiranje bira se iz padajućeg menija. Opcije za sortiranje su po saldu padajuće i sortiranje po saldu rastuće.
 |
SAVJET
Primjer 1: Prikaži za 10 kupaca i sortiraj po saldu padajuće; označi sortiranje po dospjelim otvorenim potraživanjima: Prikaz daje deset najvećih dužnika na osnovu dospjelih otvorenih potraživanja na dan pregleda.
Primjer 1: Prikaži za 10 kupaca i sortiraj po saldu padajuće; označi dugovni promet za posljednjih 6 mjeseci: Prikazuje se deset najvećih kupaca prema dugovnom prometu za posljednjih 6 mjeseci.
|
|
|
Sortiraj po
|
Prikaz se može sortirati prema jednom od zapisa (način prikaza) na tabu Potraživanja i na tabu Obaveze. Ovo je označeno. Kolona će biti označena sivom bojom na izvještaju.
|
|
Potraživanja
|
Ovo podešavanje je povezano sa podešavanjem Sortiraj po. Ako je polje za oznaku označeno za Sortiraj po i za Potraživanja, znači da će red u načinu prikaza (u ovom slučaju Dugovni promet) biti primarno sortiran opadajuće na tabu Potraživanja.
|
|
Obaveze
|
Ovo podešavanje je povezano sa podešavanjem Sortiraj po. Ako je polje za oznaku označeno za Sortiraj po i za Obaveze, znači da će red u načinu prikaza (u ovom slučaju Potražni promet) biti primarno sortiran opadajuće na tabu Obaveze.
|
|
Vrsta prikaza
|
Sa padajućeg menija možemo birati: Otvorene stavke, Dospjele otvorene stavke, Dugovni promet, Potražni promet, Dugovni saldo ili Potražni saldo. Ove opcije formiraju kolone na ispisu.
|
|
Periodika
|
Bira se vremenski interval iz padajućeg menija (mjesec, dan, kvartal).
|
|
Br.
|
Unosi se broj jedinica za prikaz (npr. -3 sa vremenskom jedinicom mjesec u koloni Potražni i Dugovni promet i potražni i dugovni saldo znači 3 prethodna mjeseca od datuma ispisa).
Za detaljniji pregled prometa, preporučuje se korištenje vremenske jedinice Dan.
|
|
Uvaži datum
|
Biramo opciju iz padajućeg menija:
- Datum dokumenta
- Datum dospijeća
- Datum perioda (iz zaglavlja temeljnice)
 |
UPOZORENJE
Postavka Uvaži datum ima utjecaj samo na Dugovni i Potražni promet i na Dugovni i Potražni saldo. Ono ne utječe na otvorene stavke ili dospjele otvorene stavke.
|
|
|
Prikaži udio za obaveze
|
Program prikazuje procenat u tabeli za odabrane podatke u izvještaju.
|
|
Prikaži udio za potraživanja
|
Program prikazuje procenat u tabeli za odabrane podatke u izvještaju.
|
4. Napomene
Na ovom tabu korisnik može unijeti ili uređivati napomene tekstova koji će biti prikazani na dnu vrste dokumenta. Može se kreirati unaprijed pripremljen predložak napomene u Tekstovima za dokumente.
5. Autorizacije
Na tabu Autorizacije možemo podesitit autorizacije za jednog ili više korisnika istovremeno.