| Код |
Показва кода на сметката, до 13 цифри. |
| Описание |
Показва описание на сметката, до 250 знака. |
| Контрагент |
Определя дали е задължително да въведете контрагент, когато осчетоводявате в тази сметка. Ако тази опцията е активирана, но не е посочен контрагент в ред за въвеждане в дневника , или контрагента не съществува, се връща съобщение за грешка (вижте Контрагентът трябва да бъде дефиниран). |
| Линия |
Тази опция е активна само ако въвеждането на контрагент е задължително. Тя определя дали тази сметка е специално за клиенти или доставчици, или нито за едното, нито за другото. Опциите са:
- N - Не е сметка на контрагент
- K - Клиент/Вземания
- D - Доставчик/Задължения
- V - Не използвайте контрагент(за свързан документ)
Настройката се използва при създаване на документ за приключване на годината. Обикновено номерата на сметки за осчетоводяване на вземания и задължения се определят като K - Клиент или D - Доставчик. |
| |
|
| Отдел |
Определя дали е задължително да се въвежда отдел при осчетоводяване по тази сметка. Ако тази опция е активирана, но не е предоставен отдел в ред за въвеждане в дневника, или отделът не съществува, се връща съобщение за грешка (вижте Отделът трябва да бъде дефиниран). |
| Разходен център |
Определя дали е задължително да въведете разходен център когато осчетоводявате по тази сметка. Ако тази опция е активирана, но не е дефиниран разходен център в ред за въвеждане в дневника или разходният център не съществува, се връща съобщение за грешка (вижте Разходният център трябва да бъде дефиниран). |
| Осчетоводяване |
Определя към коя страна на сметката е позволено осчетоводяване.
- N – Не е разрешено осчетоводяване– Не могат да се правят осчетоводявания в тази сметка. Връща се съобщение за грешка, ако се опитате да осчетоводите в тази сметка или да я изберете като сметка за осчетоводяване в някой от регистрите (вижте Осчетоводяването в тази сметка (xx) не е разрешено). Сметките, в които не е разрешено осчетоводяване, са оцветени в червено, за да се разграничат бързо от другите.
- B – От двете страни – Осчетоводяването е разрешено както към кредитната, така и към дебитната страна на сметката.
- D – Само дебитна страна – Осчетоводяването е разрешено само към дебитната страна на тази сметка. Връща се съобщение за грешка, ако се опитвате да осчетоводявате към кредитната страна (вижте Не може да се осчетоводява в кредитната страна на тази сметка (xx)).
- K – Само кредитна страна – Осчетоводяването е разрешено само към кредитната страна на тази сметка. Връща се съобщение за грешка, ако се опитате да осчетоводите към дебитната страна (вижте Не може да се осчетоводява в дебитната страна на тази сметка (xx)).
Този параметър не може да бъде оставен празен или да съдържа нещо друго освен горепосочените опции, в противен случай се връща съобщение за грешка (вижте Страната на осчетоводяване трябва да е едно от следните: K- само кредитна страна, D - Само дебитна страна, B - Две страни или N - Не е разрешено осчетоводяване).
|
| Контра сметка |
Определя дали е задължително въвеждането на контра сметка при осчетоводяване в тази сметка. Ако тази опция е активирана, но не е предоставена контра сметка в ред за въвеждане в дневника , или контра сметката не съществува, се връща съобщение за грешка (вижте Трябва да се дефинира контра сметка). |
| Документ |
Определя дали е задължително въвеждането на документа при осчетоводяване в тази сметка. Ако тази опция е активирана, но не е предоставен документ в ред за въвеждане в дневника , или документът не съществува, се връща съобщение за грешка (вижте Документът трябва да бъде дефиниран). |
| Проверете док. |
(използва се само при ръчно осчетоводяване) Определя дали PANTHEON проверява дали въведеният документ съществува или се отнася за различен контрагент от предоставения в реда за запис в дневника. Ако това е така, се показва предупреждение.
Записът в дневника се запазва въпреки предупреждението.
|
| Док. дата |
Определя дали е задължително въвеждането на датата на документа при осчетоводяване в тази сметка. Ако тази опция е активирана, но не е предоставена дата на документа в a ред за въвеждане в дневника при ръчно осчетоводяване се връща съобщение за грешка (вижте Датата на документа трябва да бъде определена). |
| Свързан док. |
Определя дали е задължително да въведете свързания документ при осчетоводяване в тази сметка. Ако тази опция е активирана, но не е предоставен свързан документ в ред за въвеждане в дневника , или свързаният документ не съществува, се връща съобщение за грешка (вижте Свързаният документ трябва да бъде дефиниран). |
| Вальор дата |
Определя дали е задължително да въведете датата на падежа при осчетоводяване в тази сметка. Ако тази опция е активирана, но не е посочена крайна дата в a ред за въвеждане в дневника при ръчно осчетоводяване се връща съобщение за грешка (вижте Трябва да се определи вальор). |
| Външен док. |
Определя дали е задължително въвеждането на външния документ при осчетоводяване в тази сметка. Ако тази опция е активирана, но не е предоставен външен документ в ред за въвеждане в дневника при ръчно осчетоводяване се връща съобщение за грешка (вижте Трябва да се дефинира външен документ). |
| Валута |
Той определя дали са разрешени публикации в чуждестранни валути към този акаунт:
|
| Закриване |
Определя как трябва да бъде закрит този акаунт края на годината:
- Ако тази опция е активирана, акаунтът ще бъде закрит в местна и чуждестранна валута.
- Ако тази опция е деактивирана, акаунтът ще бъде закрит само в местната валута. По подразбиране тази опция е активирана за акаунти в чуждестранни валути (валута е зададена на T – само чужда валута). Може да се активира и за сметка във всяка валута (валута е зададена на N - Всякаква).
- Ако тази опция е активирана и валутата е зададена на F - Само чужда валута и след това е променена на F - Само национална валута, опцията автоматично се деактивира.
- Ако валутата се промени от T-Само чуждестранна валута на N-Всяка, опцията не се променя.
|
| Забележка |
Определя дали е задължително въвеждането на забележката при осчетоводяване в тази сметка. Ако тази опция е активирана, но не е предоставена бележка в ред за въвеждане в дневника при ръчно публикуване се връща съобщение за грешка (вижте Забележката трябва да бъде дефинирана). |
| Архив |
Oпределя как трябва да бъде сметката архивиран:
-
O - Архивиране на всички дъщерни сметки - всички сметки за вземания и задължения ще бъдат архивирани
-
Z - Архивиране на затворени дъщерни сметки - ще бъдат архивирани само затворени сметки за вземания и задължения
|
| Активно |
Двоен клик отваря кодови книги на типове. Активните типове сметки могат да се използват за няколко цели. Можете да дефинирате различни типове сметки и тези типове могат да бъдат избрани за финансови отчети. Освен това можете да определите дали типовете са активни или не в отчетите. Ако типът сметка не е активен, изскача съобщение при генериране на отчети, дори ако формулата или избраните критерии са поставени.
|
| Запис-само сметка |
Account number for extra posting in public sector. Used only in SI  localization. |
| Запис-само-контра сметка |
Account number for extra posting in public sector. Used only in SI localization. |
| CIS |
CIS code for CIS report for Bank of Slovenia. Used only in SI localization. |
| Корпоративен данък |
Checked if account is used in Corporate tax report. Used only in SI an CRO localization. |
| Валутна разл. |
Checked switcher results in excluded accounts in automatic posting of exchange differences.
Checked if account is used for manual posting of exchange differences. Manual posting allows user to enter exchange rate 0,00.
|
| Издадена фак. |
Defines how department and cost center are posted when posting issued and POS documents:
1 - Not set
2 - No department and cost center specified
3 - Department and cost center from line
4 - Department from line
5 - Cost center from line
6 - Department from document header
|
| Получена фак. |
Defines how department and cost center are posted when posting received documents:
1 - Not set
2 - No department and cost center specified
3 - Department and cost center from line
4 - Department from line
5 - Cost center from line
6 - Department from document header
|