Podjetje
Zavihek Podjetja vsebuje seznam povezanih podjetji, ki so vpisana v AK v zavihku Povezana podjetja.
 |
Če želite zbrati podatke za posamezno podjetje, kliknite z desno miškino tipko nad imenom subjekta in izberite možnost Prenesi podatke. |
| Obdelava |
Označimo podjetja, ki jih želimo zajeti v pripravi podatkov za konsolidirano bilanco |
| Subjekt |
Povezano podjetje, ki je vnešeno v AK, Povezana podjetja. |
| Delež |
|
| Server |
Strežnik, na katerem se nahaja podatkovna baza. Strežnik vpišemo v AK, Povezana podjetja. |
| Podatkovna baza |
Podatkovna baza na izbranem strežniku. Podatkovno bazo izberemo v AK, Povezana podjetja. |
| Povp/zaklj. tečaj |
Če je izbrano Iskanje tečaja po Povp./zaklj. tečaj, potem se bo pri črpanju podatkov iz povezane baze upošteval tu vnešeni tečaj. |
| Začetno stanje iz prometa |
Če je izbrana ta možnost, program za začetno stanje ne bo upošteval knjižb na VD otvoritvene temeljnice, ki ga lahko določimo v AK. Ob črpanju podatkov bo iz knjižb za posamezne konte izračunal začetno stanje glede na knjižbe do Datuma Od, ki smo ga izbrali za izdelavo konsolidiranega poročila |
| Zadnji prenos |
Datum in ura zadnjega prenosa podatkov iz povezanega podjetja. |
Zbiranje podatkov
| Bilanca podjetja |
Z gumbom Zberi podatke zberemo podatke iz podjetij, ki so označena za obdelavo. Podatki za posamezno podjetje so vidni na zavihku Posamezni podatki.
Iz zbranih podatkov lahko za posamezno na desni izbrano podjetje izpišemo bruto bilanco in izbrano bilančno poročilo.
|
| Konsolidirana bilanca |
Z gumbom Zberi podatke zberemo konsolidirane podatke iz vseh zbranih podatkov za posamezna podjetja. Podatki so nato vidni na zavihku Konsolidirani podatki.
Iz zbranih podatkov lahko izpišemo bruto bilanco in izbrano bilančno poročilo.
|
| Iskanje tečaja |
Če je primarna valuta povezanega podjetja različna od primarne valute podjetja, v katerem delamo konsolidirano bilančno poročilo, se bodo podatki ob prenosu preračunali po izbranem tečaju v primarno valuto podjetja.
Možne izbire so:
- Datum obd. knjiženja - preračun po tečaju datuma obdobja v glavi temeljnice
- Datum dokumenta - preračun po tečaju datuma dokumenta v poziciji temeljnice
- Povp./zaklj. tečaj - preračun po tečaju, vnešenem pri posameznem podjetju
Za pravilen prenos morajo biti vnešeni tečaji!
|
| Odprte postavke |
Iz zbranih podatkov lahko tudi izpišemo odprte postavke za konsolidirane podatke glede na vnešene saldakonte v AK.
Prav tako lahko izpišemo Terjatve do podjetij v skupini in Obveznosti do podjetij v skupini.
Izbiramo lahko med odprtimi ali zapadlimi odprtimi postavkami.
|
| Uvoz podatkov |
Za posamezno podjetje lahko podatke o knjižbah glavne knjige in saldakontnih knjižbah tudi uvozimo iz Excel datoteke.
Struktura uvoza knjižb glavne knjige (Uvoz GK):
- številka dokumenta konsolidiranega poročila
- subjekt
- konto
- oddelek
- stroškovni nosilec
- otvoritveno stanje debet
- otvoritveno stanje kredit
- debetni promet
- kreditni promet
- debetni promet za obdobje po datumu 2
- kreditni promet za obdobje po datumu 2
Struktura uvoza saldakontnih knjižb (Uvoz SK):
- številka dokumenta konsolidiranega poročila
- subjekt
- konto
- oddelek
- stroškovni nosilec
- debet
- kretid
- nezapadlo debet
- nezapadlo kredit
- subjekt z odprto postavko
- valuta
- tečaj
|
| Ne upoštevaj knjižb povezanih oseb |
Če je izbrana ta možnost, bodo iz prenosa izločene knjižbe, na katerih je kot subjekt navedeno povezano podjetje. |