Panel plaćanje
U panelu poalaćanja nakon što proknjižimo ratu, možemo i da je platimo.
Podaci za nalog za plaćanje
Plati na
|
izaberemo broj transakcijskog računa-primaoca plaćanja. Ukoliko subjekat ima više transakcijskih računa, program ponudi zadati broj onog računa, koji ima najniži redni broj (prvog sa spiska). Pomoću izborne tabele možemo podatak i da promenimo, odnosno zamenimo broj transakcijskog računa za uplatu. |
Šifra vir.
|
šifru virmana možemo da izaberemo iz šifarnika oznaka za vezu. |
Model za poziv
|
ako je unešen model za poziv u šifarniku dobavljača ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrebiti ovaj podatak. |
Poziv na broj
|
ako je unešen poziv na broj u šifarniku dobavljača ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrebiti ovaj podatak.
U polje poziv na broj je dozvoljen unos znakova od 0 do 9 i znak -, u suprotnom primeru program vraća obaveštenje: U pozivu na broj je dozvoljen unos znakova od 0-9
|
Domaća
|
Program ispiše zadatu vrednost dokumenta domaće likvidature, izabrane u šifarniku vrsta dokumenata. Pomoću izborne tabele možemo podatak na ovom mestu i da promenimo i time definišemo da se plaćanje naloga izradi u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature.
U slučaju da unesemo vrstu dokumenta likvidature, koja nije zadata vrednost iz šifarnika vrsta dokumenata, program će nas upozoriti IRIS porukom (pogledajte 4143 Zadata je vrsta dokumenta likvidature (xx)! )
|
Strana
|
Program ispiše zadatu vrednost dokumenta ino likvidature, izabrane u šifarniku vrstu dokumenata tega prevzema. S pomočjo izbrane tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo in s tem določimo, naj se plačilo naloga izdela v neki drugi vrsti dokumenta likvidature.
V primeru, da vnesemo vrsto dokumenta likvidature, ki ni privzeta vrednost iz šifranta vrst dokumentov, nas program to opozori z IRIS sporočilnim oknom (glej 4143 Preddefinirana je vrsta dokumenta likvidature (xx)! )
|
| Kreiraj nalog za plaćanje |
podatek se privzeto polni iz nastavitev v šifrantu subjektov. AN posameznem dokumentu prevzema lahko privzeto nastavitev spremenimo v primeru različnih nastavitev programa javi sporočilo: Ali res želiš kreirati plačilni nalog za subjekt! |
Nalog za plaćanje - domač:
U panelu likvidature nalazimo spisak svih kreiranih naloga za plaćanje, i ukoliko isti već i realizovani, prikazuje nam se i datum plaćanje.
Dokument
|
številka plačilnega naloga. Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo pozicije likvidature za ta plačilni nalog. V naslednjih poljih najdemo nekatere podatke iz tega obrazca: |
| Datum |
datum kreiranja naloga |
| Datum valute |
datum valutacije plačila naloga |
| Plačilo |
datum plačila (potrditve) naloga |
| Namen nakazila |
opis namena nakazila na nalogu |
| Znesek |
znesek za plačilo na nalogu |
| Status |
status plačilnega naloga, ki je lahko:
- P – Gre v plačilo. Tak status dobi, ko ga označimo za plačilo.
- Z – za plačilo. Tak status dobi, ko izdelamo plačilo (likvidiramo fakturo)
- R – realiziran. Tak status dobi, ko je plačilo potrjeno.
- S – storniran. Tak status virmanu pripišemo ročno, če je plačilo iz kakršnegakoli razloga stornirano.
|
Plačilni nalog - tuji:
Dokument
|
interna številka nakazila (obrazca 1450). Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo ta obrazec 1450. V naslednjih poljih najdemo nekatere podatek iz tega ograzca: |
| Datum |
datum kreiranja obrazca |
| Datum valute |
datum valutacije plačila obrazca |
| Banka |
banka plačnika, preko katere je bilo plačilo v tujino izvršeno |
| V dobro |
prejemnik plačila - dobavitelj blaga ali storitve |
| Znesek |
znesek za plačilo v valuti |
| Valuta |
valuta, v kateri je nakazilo nominirano |