Struktura odprtih postavk
Struktura odprtih postavk je namenjena pregledu plačilne discipline in planiranju prilivov in odlivov denarja. V oknu za vnos parametrov izpisa izberemo:
Vrsta izpisa
|
za izpis zbranih podatkov lahko izberemo dva prednastavljena izpisa. Izpišemo jih z dvojnim klikom na naziv vrste izpisa ali s klikom na ikono za izpis:
|
Datum obračuna
|
privzame tekoči datum |
Upoštevaj predplačila
|
polje obkljukamo, če želimo upoštevati vsa predplačila, prejeta ali dana do dneva obračuna |
Konto prilivov
|
vnesemo konto, na katerega knjižimo prilive. Če želimo tudi obračun prilivov, obkljukamo polje "Obračun". Tu imamo možnost izbire dveh kontov. Ker se je v praksi pokazalo, da s posebnimi znaki ( %,___...) ne zajamemo vseh kontov, ki bi jih želeli imeti na izpisu strukture odprtih postavk |
Konto odlivov
|
vnesemo konto, na katerega knjižimo odlive. Če želimo tudi obračun odlivov, obkljukamo polje "Obračun". Tu imamo možnost izbire dveh kontov. Ker se je v praksi pokazalo, da s posebnimi znaki ( %,___...) ne zajamemo vseh kontov, ki bi jih želeli imeti na izpisu strukture odprtih postavk |
Tip dobavitelja
|
pregled lahko omejimo na posamezen tip dobavitelja |
Tip kupca
|
pregled lahko omejimo na posamezen tip kupca |
| Subjekt
Odgovorna oseba
|
pregled lahko omejimo na posamezni subjekt
pregled je omejen na odgovorno osebo. odgovorno osebo prebere iz blagovnega dokumenta. Za celotni vezni dokument se poišče eno odgovorno osebo in se tej odgovorni osebi pripiše celotni saldo. V primeru, da ima dokument več blagovnih dokumentov z več različnimi odgovornimi osebami, ta pregled ne bo natančen.
|
| Oddelek
|
pregled lahko omejimo na posamezen oddelek, na katerega se odprte postavke nanašajo |
| Stroškovni nosilec |
pregled lahko omejimo na posamezen stroškovni nosilec, na katerega se odprte postavke nanašajo |
Datum zapadlosti od
|
obračun lahko omejimo z začetnim datumom obdobja, v katerega spada datum zapadlosti dokumentov (iz pozicij temeljnice ), ki jih želimo zajeti v obračun |
Datum zapadlosti do
|
obračun lahko omejimo s končnim datumom obdobja, v katerega spada datum zapadlosti dokumentov (iz pozicij temeljnice ), ki jih želimo zajeti v obračun |
Datum dokumenta od
|
obračun lahko omejimo z začetnim datumom obdobja, v katerega spadajo dokumenti (iz pozicij temeljnice), ki jih želimo zajeti v obračun |
Datum dokumenta do
|
obračun lahko omejimo s končnim datumom obdobja, v katerega spadajo dokumenti (iz pozicij temeljnice), ki jih želimo zajeti v obračun |
Datum obdobja knjiženja od
|
Obračun lahko omejimo z začetnim datumom obdobja, v katerega spada datum knjiženja (iz glave temeljnice) dokumentov, ki jih želimo zajeti v obračun. |
Datum obdobja knjiženja do
|
Obračun lahko omejimo s končnim datumom obdobja, v katerega spada datum knjiženja (iz glave temeljnice) dokumentov, ki jih želimo zajeti v obračun. |
| Statusi na poziciji temeljnice (izloči) |
Statuse na temeljici določimo v šifrantu statusu knjižb. V kolikor vnesemo kriterij v to polje, nam dokumentio, na katerih je vpisani vnešen status ne bo izpisalo. |
| Zapadlost |
izbira vpliva za način prikaza delnih plačil terjatev in obveznosti. Na saldo odprtih postavk ne vpliva (ta je vedno enak), vpliva pa na razporeditev vrednosti dokumenta in njegovega plačila v posamezne datumske kolone. Izberemo:
- Plačila - za delno zaprte postavke se vrednost delnega plačila dokumenta izkazuje v tisti datumski koloni, kamor sodi plačilo
- Dokumenti- za delno zaprte postavke se vrednost delnega plačila dokumenta izkazuje v tisti datumski koloni, kamor sodi dokument, ki ga plačilo zapira
Za ilustracijo glej primer Struktura odprtih postavk - zapadlost dokumenta in plačila.
|
Status
|
izberemo eno od možnosti predstavitve strukture odprtih postavk:
- Že zapadle – zapadle postavke ta izpis sumira v koloni "Še odprti",in po dnevih zapadlosti ( se pravi, koliko dni je dokument že zapadel, čez rok plačila).
- Še ne zapadle - postavke, ki še niso zapadle, ta izpis sumira v koloni "Zapadli", in dneve, koliko dni je še do zapadlosti računa ( se pravi, koliko dni je še do dneva zapadlosti)
Za primer izpisa glej Struktura odprtih postavk detajlno in Struktura odprtih postavk sumarno.
|
Obdobje (nad)
|
na voljo imamo pet postavk, kamor vpišemo število dni, ki tvorijo meje obdobij, v katerih odprte postavke zapadejo. Preddefinirane so meje obdobij 1, 7, 15, 30 in 60 dni, seveda pa jih lahko po želji tudi spremenimo. |
Dokument
|
izpis lahko omejimo na posamezno interno številko dokumenta. Z uporabo znakov s posebnim pomenom lahko izpis omejimo tudi na nabor dokumentov. |
Vezni dokument
|
izpis lahko omejimo na posamezno številko veznega dokumenta. Z uporabo znakov s posebnim pomenom lahko izpis omejimo tudi na nabor dokumentov. |
Z klikom na pozicijo strukture odprtih postavk nam program pokaže knjižbe, ki so vključene v strukturo odprtih postavk.
Glej: Prikaz knjižb v strukturi odprtih postavk