ИН

Номер на типа документ.

Кратко име

Кратко име на типа документ.

Име

Името на типа документ, както ще се показва и в менюто.

Само запис

:

(видимо е само, ако в "Смяна на отговорно лице" е отметнато "Зададено в типа документ"  в Настройки | Програма | Администраторски панел | Фирма | General)
Ако е отметнато, отговорното лице ще може да бъде променяно в документите от този тип.

Връзка към меню LT/LX Menu

Позволява свързване на типове документи между счетоводната версия на PANTHEON и LX/LT версията на PANTHEON, свързани чрез хостинг.

Код на документа на избраното DMS хранилище за запазване на този тип документ.

Позициониране на курсора

Изберете къде да бъде позициониран курсора по подразбиране при създаване на нов документ.

• Курсорът при създаване на нов документ по подразбиране ще бъде позициониран в полето за избор на "Клиент".

• Курсорът при създаване на нов документ по подразбиране ще бъде позициониран в полето за избор на "Получател".

Издал

Склад по подразбиране при създаване на нов документ от този тип.

Попълване на доставна цена

Отбележете как ще се попълва покупната цена (колона „Попълни доставна цена“ в Документи за издаване). Това е цената, на която складът ще бъде освободен от наличност.

• Попълни цена - Цената се изчислява при издаване и може да се промени ръчно. Покупната цена е в типове документи, като тази настройка не се променя дори след преизчисляване на покупни цени.

• Попълни цена от текущ склад - Използва се средно претеглената или фиксирана цена от последната доставка в текущо избрания склад.

• Автоматично - Използва се последната средна или фиксирана цена в склада от издадената фактура. Такава цена ще бъде променена след преизчисляване на покупните цени, ако е необходимо, за да се изчисли правилно цената.

Проверка за минимално количество

Ако отметката е включена, програмата ще ни изведе съобщение, че не разполагаме с достатъчно наличност (виж Наличността за избрания артикул е под минимума). Минималното количество за всеки артикул се задава от картона на конкретния артикул Наличност . 

Автоматично издаване на партиден номер

Ако отметката е включена, издаването на артикули ще става по партиден номер автоматично за добавените артикули.

Разреши промяна описанието на артикула

Ако отметката е включена, може да се въвежда описание на добавените артикули в документите за издаване

Издаване при неравнено салдо

Изберете какво ще се случи при неравнено салдо на "Клиента" (неравнено салдо + издаване на нови фактури) надхвърляне на кредитен лимит се настройва от | Финансови данни в регистъра на "Контрагенти". Възможните опции са:

• Без проверка на лимит - Издаването ще бъде извършено независимо от баланса на клиента.

• Съобщение за просрочване или лимит   - Ще се появи предупреждение, което уведомява за неплатеното салдо, операцията може да бъде завършена въпреки това.

• Само от оторизирани лица - Програмата ще се изисква парола на потребител, който може да одобрява надвишен кредитен лимит на клиента.

Погледнете Проверка за кредитен лимит за повече информация.

Избор само на активни артикули

Ако отметката е включена, в документа за издаване ще могат да се добавят само артикули със статус "Активен".

Позволи к-во = 0, стойност <> 0

Ако отметката е включена, няма да имате ограничения във въвеждането на количество и стойност.

Смяна на статус при печат

Ако отметката е включена, при печат на документ от този тип статуса на документа ще се смени автоматично със следващ.

Задължителен разходен център

Ако отметката е включена, въвеждането на разходен център в документи от този тип става задължително, ако нямаме въведен разходен център ще получим следната грешка - (Посочете разходен център).

Типове документи

Влиянието на типа документ върху склада.

•  Стоки  - Документите от този тип оказват влияние върху количеството и стойността на стоките в склада. Използва се най-вече, когато фактурирате всяка една доставка поотделно (една доставка = една фактура).

• Консолидиран - Документите от този тип не оказват влияние върху наличността в склада. Използва се когато правим множество доставки към клиент и пускаме една фактура за всички доставки (няколко доставки = една фактура).

• Аванс - С този документ въвеждаме аванси за стоки, които още не сме доставили.

Собствена употреба - С този документ издаваме стоки за собствена употреба.

Издаване

Менюто, в което ще се появи типът документ.

• Документ – типът документ ще се покаже под Стоки | Издаване | Документ.

• Услуга - Клиент - типът документ ще се появи под Услуга | Издаване | Към клиента.

• Услуга - Доставчик - типът документ ще се появи под Услуга | Издаване | Към доставчика.

• Вътрешен – типът документ ще се появи под Стоки | Издаване | Вътрешен.

Сметки за стоки

Типът документ за плащания в брой за този тип документ. Ако това е оставено празно, типът документ, зададен в Настройки | Администраторски панел | Настройки | Финанси|  Генерални.

(Свързани типове документи)

Имаме две възможности.

• Във видовете документи за консолидирано фактуриране: от падащото меню изберете тези вътрешни видове документи за получаване, от които да се създаде консолидирана фактура.

• При видове документи за предплащане: от падащото меню изберете вид документ, където да се създаде отрицателен документ за предплащане.

Попълване на свързан документ

Информацията, която трябва да се съхранява в колоната Свързан документ на свързания документ  на реда за запис в дневника. Тази информация е важна, тъй като оставащите елементи се затварят чрез препратка към свързания документ.  Наличните опции са вътрешен номер на документ, свързан документ 1 или 2, или препратки.

Създай референция

Ако отметката е включена, ще можете да създавате референция за всеки нов документ от този тип.

По подразбиране тази отметка е включена за всички типове документи, на които ИН е съставено само от числа и изключена за всички нови документи.

Предупреждение при дублиране на артикули

Ако отметката е включена, програмата ще ни изведе съобщение за дублиран артикул в документа -  Артикул X вече е въведен на позиция X.
Работата може да продължи, въпреки предупреждението.

Провери цена и количество в позицията

Ако отметката е включена, програмата ще ни изведе съобщение за добавен артикул без въведена цена и/или количество. Работата може да продължи, въпреки предупреждението.

Забранена промяна на склад

Ако отметката е включена, полето за въвждане на склад в документа ще бъде заключено, ще бъде избран склад който е зададен по подразбиране и няма да може да се променя.

Трансфер на бележка от артикул в позиция на документа

Ако отметката е включена, тогава съдържанието на полето "Бележка към документа" запълва полето "Бележка" в реда с артикул на документа.

Крайният срок е същият като датата на документа

Ако отметката е включена, датата за краен срок ще бъде същата като датата на документа, ако не е включена, датата ще се попълва стандартно от потребителя.

Ако отметката е включена, създава се нов вътрешен документ свързан в пакет.

ПКО

Избираме сметка и тип на плащане.

Задаваме кои данни от документа за стоките ще се използват за попълване на полето на свързания документ в поръчката:

• Вътрешен No..
• Свързан Док.1
• Свързан Док. 2
• Рефер.

Задаваме кои данни от документа за стоки ще се използват за попълване на полето за документ на трета страна  за осчетоводяване:

• Вътрешен No..
• Свързан Док.1
• Свързан Док. 2
• Рефер.
• Protocol

Отметката „Осчетоводи при печат“ осчетоводява фактура, след като фактурата бъде отпечатана. Статусът (потвърден или непотвърден) ще бъде записан в зависимост от настройките в административния панел. За повече информация отворете следния линк -  Въвеждане

Фактурата ще бъде осчетоводена само когато бъде отпечатана индивидуално, масовото отпечатване на няколко фактури от номер до номер няма да осчетоводи разпечатаните фактури.

В случай на грешка при осчетоводяване, програмата ще отвори формата за осчетоводяване (Автоматично осчетоводяване на издадени фактури) и ще покаже грешките, които са възпрепятствали осчетоводяването.

• Без сливане
• Обединяване по дни (датата на периода е датата на фактурата)
• Обединяване по дни (целевата дата е последният ден от месеца)
• Обединяване по месеци (датата на периода е датата на фактурата)
• Можете да прочетете повече за осчетоводяването тук.

Ако тази настройка е активирана, при осчетоводяване на разхода на материали сметката на позицията на документа ще се вземе предвид като контра сметка в една от настройките.

-Сметка материални запаси КТ: ще бъде кредитиране сметката зададена на позицията в документа

-Семестойност на продадените стоки ДТ: ще бъде дебитирана сметката зададена на позицията в документа

ВНИМАНИЕ Тази настройка е валидна само за вътрешни документи.

Директно осчетоводяване на комисионна

Работи само с включена отметкаметоди на плащане за директно осчетоводяване на комисионна

Бележка

Бележката за този тип документ, например описание на предназначението му.

Стандартна бележка

• Текст: ID код от регистъра на "Текстове за типовете документи". 
• Текстово описание: Кратко описание на текста използван върху документа. 
• Съдържание: Текстово съдържание взето от регистъра "Текстове на документи".

Директори

Списък с потребители с права за този тип документ.

Права

Списък с права, зададени на потребителите за този тип документ.

Добави/Премахни (бутони)

Бутони, използвани за добавяне или премахване на потребители от списъка с потребители с права за този тип документ.

Придобито от потребителска група

Показва дали правата са наследени от потребителска група или родителско разрешение.

In case documents for this type already exist and we want to check this switch, an error apears:

• Top (next to Issuer) - The cursor in new documents will be in the Issuer field. Useful for document types where the Issuer and 3rd party are the same.
• Bottom  (next to 3rd Party) - The cursor in new documents will be in the 3rd Party field. 

• Price Input - The valuation price is calculated at issue and can be changed manually. The valuation price is in document types with this setting not changed even after recalculating valuation prices.
• Fill Price from Current Warehouse - The last average price or the fixed price in the warehouse from the issued invoice is used.
  Such a price will be changed after recalulating valuation prices if required in order to properly calculate the valuation price according to the selected inventory valuation method (see Inventory valuation for details and examples).
• Automatic - The last average price or the fixed price in the warehouse from the issued invoice is used.
  Such a price will be changed after recalulating valuation prices if required in order to properly calculate the valuation price according to the selected inventory valuation method. The valuation price in reversed lines of issue documents is deterined or entered based on added documents.

• Do Not Check Limit - The issue will be performed irregarless of the customer's balance.
• Warning if Outstanding or Limit Overdraft - A warning will appear, notifying you about the outstanding balance, but the issue will performed anyway.
• Authorized Users Only - The issue will require the password of a user that can approve issues to customers with outstanding balances.

• Goods - Documents of this type will affect the stock and the value at the warehouse.
  Used mostly when you invoice each delivery separately (one delivery = one invoice).
• Collective - Document of this type will not affect stock. Used you deliver goods multiple times and issue one consolidated invoice for all the deliveries (multiple delivieries = one invoice).
• Prepayment - Documents of this type are used for received prepayments where no delivery has been made yet.
• Own Use - Documents of this type involve goods for private or non-business use.

• Document - The document type will appear under Goods | Issue | Document.
• Service - Customer - The document type will appear under Service | Issue | To Customer.
• Service - Supplier - The document type will appear under Service | Issue | To Supplier.
• Internal - The document type will appear Under Goods | Issue | Internal.

• In document types for consolidated invoicing: from dropdown schoose those internal receiving document types from which a consolidated invoice should be created.
• In prepayment document types: from dropdown menu choose a document type where a negative document for prepayment should be created .
  Use the semicolon to separate document types in the list.

Nastavimo lahko, kateri podatek z blagovnega dokumenta bo uporabljen za polnjenje polja vezni dokument na temeljnici:

• Interna št.
• Vezni dok. 1
• Vezni dok. 2
• Sklic

Nastavimo lahko, kateri podatek z blagovnega dokumenta bo uporabljen za polnjenje polja tuj dokument na temeljnici:

• Interna št.
• Vezni dok. 1
• Vezni dok. 2
• Sklic

Preklopnik Knjiženje ob prenosu omogoči samodejno knjiženje računov ob izpisu računa. Račun (Potrjen ali Nepotrjen) bo knjižen v odvisnosti od nastavitev v administratorski konzoli. Glej povezavo Knjiženje.

Račun bo knjižen le ob posamičnemu tiskanju izdanih računov. Samodejno knjiženje ne deluje pri operaciji Izpis od številke do številke.

V primeru napake pri knjiženju bo program odprl formo za knjiženje (Avtomatsko knjiženje izdanih računov) in pokazal napake zaradi katerih se knjiženje ni izvedlo.

Izbiramo lahko med naslednjimi izbirami:

•Brez združevanja
•Zbirno po dnevih (Datum obdobja je datum računa)
•Zbirno po dnevih (Datum obdobja je zadnji dan meseca)
•Zbirno po mesecih (Datum obdobja je zadni dan meseca).

Več o zbirnem knjiženju preberite tukaj.

Do Not Use the Matrix for Posting Materials Consumption in the Subjects Register

If this setting is marked on document type, materials consumption accounts set in subjects register will not be used.

It should be marked when posting inventory shortage and using set Debit in DR/CR column..

Če je ta nastavitev omogočena, bo pri knjiženju porabe materiala upoštevan konto na poziciji dokumenta kot protikonto pri eni od nastavitev.

-Zaloge mat./blg.KR: konto iz pozicije bo poknjižen namesto Zaloge mat./blg.KR 

-Nabavna vred. prod. blaga DB: konto iz pozicije bo poknjižen namesto Nabavna vred. prod. blaga DB

 Omenjena nastavitev je na voljo samo za interne dokumente izdaje

-Option to set one account for total discount in field

-Option to set Seperate accounts for specific rebate types:

  click on arrow opens additional settings

  Side of posting: Post rebate according to this setting

                          - Avtomatic - Credit

                           -Credit - Credit

                           -Debit - Debit