 | Loading… |
|
|
|
Osnovni podaci
| Datum zaključka materijalnih prometa |
kod konačnog rasknjiženja robe za određeno razdoblje (npr. mesec, tromesečje), najmanje kod izrade bilansa i zaključka poslovne godine unesemo datum, kojim se materijalni prometi smatraju za zaključene. To znači, da
- funkcija ponovnog izračunavanje prosečnih cena neće menjati podatke o ceni za vrednovanje u dokumentima izdavanja i prijema u tom periodu
- kalkulacije prijema ne možemo da menjamo na dokumentima, čiji je datum prijema ili izdavanja pre datuma zaključka
- raspoređivanje podataka iz JCI, koji utiču na nabavnu cenu robe, se neće izvesti odn. program će javiti grešku
- ne možemo dodavati pozicije prijema izdavanja, prenosa i na bilo koji drugi način menjati podatke o ceni za vrednovanje
- zato i kod proizvodnje ne možemo izraditi interne prijeme i izdavanja, koji datiraju pre datuma zaključka materijalnih prometa
- ne možemo više ispravljati već unešene serijske brojeve (kako na prijemima tako i na izdavanjima)
Ako pokušamo da promenimo nabrojane podatke, program spreči izmene i javlja grešku (pogledajte Materijalno razdoblje (DD.MM.LLL) je već zaključeno! Ne možete više menjati!
U slučaju, da želimo zaključiti razdoblje, u kojem još nismo zaključili sve radne naloge, program javi: Na unešeni datum zaključka materijalnih prometa postoje još nezaključeni radni nalozi. Preračun prometa u tom slučaju može da popravi cene za vrednovanje na povezanim dokumentima pre tog datuma!
|
| Datum zaključka nematerijalnih prometa |
funkija ovog polja je ista kao u prethodnom, osim da ovde program uvažava samo ona dokumenta, koja u zaglavlju dokumenta imaju podešeno skladište, za koje se zaliha ne vodi. To su zapravo primljeni sumarni dokumenti i avansi.
Ukoliko pokušamo na dokumentima, koja datumski ulaze u period pre ovde podešenog datuma, da promenimo podatke, program spreči izmene i javlja grešku (pogledajte Nematerijalno razdoblje (DD.MM.LLL) je već zaključeno! Ne možete više menjati!
|
| Redosled pri preračunu prometa |
Odredimo redosled, koji da program uvažava pri preračunu prometa (za vremem jednog dana):
- 0 - Prijem, prenos, izdavanje: zadato podešavanje. Ovde program pri preračunu prometa uvažava prvo sve prijeme, zatim međuskladišne prenose i na kraju izdavanja.
- 1 - Vreme zapisa pozicije: program pri preračunu prometa uvažava vreme, kada je pozicija zapisana odn. kreirana.
Pogledajte i Redosled pri preračunu prometa.
|
| Minimalna marža kod prodaje |
odredimo zadati procenat minimalne marže kod prodaje. Ako izaberemo neku pozitivnu vrednost (npr. 8 %), program će kod izdavanja kontrolisati, ako vrednost pozicije računa ide ispod cene za vrednovanje, povećane za minimalnu 8% maržu. U tom slučaju se vrednost pozicije oboji u crveno.
Zadata vrednost za minimalnu maržu je -1, što znači, da se kontrola ne izvede. |
| Primarno skladište |
Izaberemo primarno skladište za prijeme i izdavanja. |
Skladište materijala za sastavljenu robu
|
izaberemo skladište za sastavljenu robu (pogledajte primer) |
| Carinsko skladište |
izaberemo primarno carinsko skladište iz šifarnika subjekata |
| Način izračuna koleta |
Izaberemo način izračunavanja koleta:
- 1 - glavna jedinica mere - broj kolia = količina prijema
- 2 - JM 2 - broj kolia = količina prijema ÷ zbirnom jedinicom mere (pogledajte Šifarnik idenata )
- 3 - JM 3 - broj kolia = količina kolia ÷ carinska merna jedinica (pogledajte Šifarnik idenata )
|
|
|
| Pri otvaranju dokumenta kreiranje novog zapisa (u) |
Kada imamo označeno ovo polje program će svaki put kada budemo otvorili izdavanje, prijem, prenos, carinski dokument ili servis, otvoriti nov dokument spreman za unos podataka. Broj tog dokumenta će biti u formatu YY-VVVV-???????.
U slučaju da ovo polje nije označeno program će pri otvaranju nove forme dokumenta uvek postaviti poslednji unet dokument.
|
Servis - traženje kupca po serijskom broju
|
kada je ident vođen po serijskim brojevima, modul "Servis" zadato omogućava kontrolu garancijskog roka samo za proizvode, koji su bili prodati neposredno krajnjem kupcu. Ako posrednik kupi proizvod, proda ga krajnjem kupcu, a on ga reklamira, program će kod unosa servisnog prijema ispisati, da kupac nije kupio ovaj proizvod i neće uvažavati garanciju.
Ako označimo to polje, kontrola kupca kod servisnih prijema će se isključiti. Program će tako umesto kupca, šifre identa i serijskog broja proveriti šifru identa i serijski broj te javiti, ko je zapravo kupio tu robu i sa kojim dokumentom, i priznati garanciju ne gledajući na kupca, ako je ident još u garancijskom roku. Pogledajte i traženje kupca po serijskom broju .
|
| Potvrdi dokument pri kreiranju promene cene |
Ukoliko označeimo opciju, program će automatski potvrditi dokumenta izdavanja, prenosa i prijema, u slučaju da na osnovu ovih dokumenata kreiramo dokument Promene cene pomoću ARES postupaka 10A, 12D i 12E ili pak automatski. |
| Aut. pokretanje kreiranja promene cene |
Ukoliko označimo opciju, program će automatski kreirati dokument Promene cene, u slučaju da na dokumentima prijema ili prenosa promenimo prodajne cene na panelu Kalkulacija prodaje. Program nas pre pokretanja pita: Da li zaista želite da kreirate dokument Promene cene? |
Preračun kol. iz unosa koleta
|
Ukoliko označimo opciju program će prilikom unosa koleta na dokumentima preračunati količinu u odnosu na izabran način izračuna koleta.
Prilikom unosa / izdavanja serijskih brojeva na raspolaganju imamo i dodatnu kolonu Kolete, u kojoj takođe možemo da unosimo količine serijskih brojeva u JM2.
Primer: Kreiranje dokumenata upotrebom JM2.
|
   Čvrste rezervacije radnih naloga |
ako izaberemo (označimo) tu opciju, omogućavamo upotrebu čvrstih rezervacija u modulu radnih naloga (za detaljniju listu modula i funkcija, na koje ova opcija utiče, pogledajte poglavlje Čvrste rezervacije) |
  Čvrste rezervacije narudžbina |
ako izaberemo (označimo) tu opciju, omogućavamo upotrebu čvrstih rezervacija u modulu narudžbine kupaca i otpremne liste (za detaljniju listu modula i funkcija, na koje ova opcija utiče, pogledajte poglavlje Čvrste rezervacije) |
Način traženja kursa
| Način traženja kursa kod izdavanja |
Izberemo datum kursne liste NBS, koji će se kod izdavanja upotrebiti za preračun iz strane u domaću valutu:
- R – Datum PDV (datum PDV iz izdatog računa)
- D – Datum dostavnice (datum izdavanja robe)
- I - Datum izdavanja računa (datum računa iz izdatog računa)
|
| Način traženja kursa kod prijema |
izaberemo datum kursne liste NBS, koji će se kod prijema upotrebiti za preračun iz strane u domaću valutu:
- R – Datum PDV (datum prijema ili izdavanja računa)
- D – Datum otpremnice (datum prijema ili izdavanja robe)
- I - Datum prijema računa
- 1 – Datum veznog dokumenta 1
- 2 – Datum veznog dokumenta 2
|
Unos identa bez stalnih cena
| Unos identa bez stalnih cena na dan |
Ako na bilo kojem skladištu zalihu vodimo po stalnim cenama, sa ovom opcijom ćemo izabrati način kontrole unosa artikla, koji nemaju unešene stalne cene (pogledajte Unos stalnih cena):
- Nema kontrole - kod unosa prijema i izdavanja program neće proveravati da li postoji stalna cena za njih u tabeli stalnih cena
- Upozorenje - kod unosa artikla na prijemu ili kod izdavanja na/iz skladišta, gde robu vrednujemo po stalnim cenama, onda nas u slučaju, da na izabrani dan za njih u tabeli stalnih cena nema odgovarajuće unešena izabrana stalna cena, program na to upozori. Za upotrebu te funkcije moramo obavezno uneti još i važeći datum tabele stalnih cena (pogledajte Za ident nema upisane pravilne stalne cene!).
- Nedozvoljen unos - kod unosa artikla na prijemu ili kod izdavanja na/iz skladišta, gde robu vrednujemo po stalnim cenama, onda u slučaju, da na izabrani dan za njih u tabeli stalnih cena nema odgovarajuće unešena izabrana stalna cena, program neće dozvoliti zapis odnosno unos artikla, dok odgovarajuće ne dopunimo tabele stalnih cena. Za uporabo te funkcije moramo obvezno vnesti še veljavni datum tabele stalnih cena (pogledajte Za ident nema upisane pravilne stalne cene! Unos nije moguć!).
|
| Stalne cene na dan |
Unesemo datum tabele stalnih cena, koja će se upotrebiti za kontrolu iz prethodnog polja. |
Plaćanje na rate
| Plaćanje na rate |
izaberemo zadate parametre kod plaćanja na rate:
- Vrsta rate: izaberemo, da li rate zadato oblikujemo po broju dana, nedelja ili meseci
- Dospeće sledećih rata: izaberemo period za izabranu vrstu rate
- Maksimalni broj rata: izaberemo najveći broj rata. Ako prkoračimo maksimalni dozvoljeni broj rata, program javi grešku (pogledajtej Prekoračen je maksimalni broj rata (X)!)
|
Način izračuna datuma za plaćanje
| Način izračunavanje datuma za plaćanje |
Načina izračunavanje datuma za plaćanje izdatog ili primljenog računa (dospeća dokumenta), gde možemo birati datum, od kojeg da se izračuna datum dospeća dokumenta s obzirom na unešen broj dana za plaćanje. Biramo između:
- R – Datum PDV
- D – Datum otpremnice (datum prijema ili izdavanja robe)
- I - Datum računa (datum prijema ili izdavanja računa)
- 1 – Datum veznog dokumenta 1
- 2 – Datum veznog dokumenta 2
|
Kontrola limita
| Kontrola limita |
Izaberemo način kontrole odobrenog iznosa limita i otvrenog stanja kupca.
- Dospeli do danas- zadata postavka. Iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program uporedjuje sa svim dospelim otvorenim stavkama.
- Otvoreni knjiženi dokumenti- iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program uporedjuje sa svim (dospelim i nedospelim) otvorenim stavkama.
- Svi otvoreni i neknjiženi dokumenti - iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program uporedjuje sa svim (dospelim i nedospelim) otvorenim stavkama i dodatno doda iznose neknjiženih dokumenta izdavanja tipa Dokument-Materijalno i Dokument-Sumarno (pogledajte vrsta dokumenta izdavanja).
- Potvrđene narudžbine i svi otvoreni dokumenti - iznos limita odobrenog u šifarniku kupaca, program upoređuje sa svim (dospelim i nedospelim) otvorenim stavkama i dodatno doda iznose neknjiženih dokumenata izdavanja tipa Dokument-Materijalno i Dokument-Sumarno (kao gornja opcija), a tome doda i vrednost narudžbenice, koje imaju takav status,da se prebrojavaju, da se uključuju u vrednost limita kupca (pogledajte vrste dokumenata narudžbina).
Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca.
|
| Upozorenje kod dospeća preko ... dana |
Dodatno načinu kontrole limita (pogledajte gore), odn. zajedno sa njim možemo izabrati najdalji rok kašnjenja plaćanja od dana dospeća do dana izdavanja novog dokumeta. Kontrola se izvede samo ako je izabrani broj dana veći od 0!
S obzirom na postavke kontrole limita kod vrste dokumenata i postavke autorizacija, korisnicima se i u slučujau kada kupac još nije prošao limit, ili je postigao maksimalni rok dana kašnjenja sa plaćanjem, pojavi upozorenje odnosno zabrana izdavanja robe. za detalje pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca.
|
|
|
|
|