|
Opis kontrole:
1. Kontola knjiženja decimalnih mesta (dozvoljeno najviše 2 decimalna mesta)
Moguća su među knjiženjima takva knjiženja koja su zapisna na više od dva decimalna mesta. Takva knjiženja se onda npr. mogu pojaviti među kandidate za obračun kursnih razlika. Obračunate kursne razlike su jako mali iznosi, tako da obračun pokaže vrednost 0,00. Kontrola omogućava automatsko popravljanje takvih knjiženja.
2. Kontola iznosa Duguje ili Potražuje - označimo gde su Duguje i Potražuje istovremeno nula
Ako imamo situaciju da se među knjiženjima nalaze takva knjiženja gde su duguje i potražuje istovremeno 0, takva knjiženja moramo ručno popraviti (obrisati ili uneti duguje tj. potažuje).
3. Kontola razlike iznosa duguje/potražuje i deviznog duguje/potražuje iznosa u slučaju primarne valute
Ukoliko imamo knjiženja gde su duguje i duguje u valuti ili potražuje i potražuje u valuti jednaka, kurs je različit od 1, može doći do pogrešnog preračuna otvorenih saldakontnih knjiženja na nalogu za knjiženje početnog stanja. Kontrola omogućava automatsko popravljanje takcih knjiženja.
4. Kontrola na nesaldirana konta
Kontrola potraži knjiženja, koja bi morala gledati na podešavanje konta u scenariju tj. kontnom planu saldirana (duguje - potražuje = 0) tj. u scenariju tj. kontnom planu je označeno, da mora konto imati obavezan saldo 0.
5. Kontola referentnog integriteta
Kontrola proveri, da li postoji u kontnom planu konto, protivkonto, subjekat, odeljenje, nosilac troška i valuta, koji su na pozicijama naloga za knjiženje. Kontola omogućava automatsko popravljanje.
6. Kontola da li postoje kursne razlike
Ukoloko su kursne razlike proknjižene sumarno, ručno i kao vezni dokument stavljena neka interna oznaka korisnika, kontola kod zaključka godine ili automatsko knjiženje kursnih razlika takva knjiženja prikazuje među kandidate za obračun kursnih razlika.
Za pravilno knjiženje kursnih razlika mora se voditi računa o kontu, subjektu, valuti, primarnoj valuti, veznom dokumentu.
7. Kontola iznosa Duguje ili Potražuje - označimo gde su Duguje i Potražuje istovremeno različiti od nula
Moraju se ručno popraviti knjiženja, gde su duguje i potražuje istovremeno različiti od 0.
8. Kontola iznosa Duguje/Potažuje u odnosu na devizni Duguje/Potražuje - označimo gde je Duguje različito od nula i devizno Potražuje različito od nula i obrnuto
Potrebno je ručno popraviti knjiženja.
9. Kontola datuma dospeća pokazuje da li je kompenzacija zaključena ili ne
Pri knjiženju nepotvrđenih kompenzacija je datum dospeća prazan. Nepotvrđene kompenzacije je pre zaključka godine potrebno izbrisati i ponovo ih uraditi po završenom zaključku godine.
10. Kontola razmaka (nepotrebnih) na kraju kolone
Razmaci koji se upisuju pored podataka prouzrokuju anomalije pri prikupljanju i prikazivanju podataka. Kontrola omogućava automatsko brisanje suvišnih razmaka.
11. Kontola da li postoji konto u scenariju - knjiženje postoji
Ukoliko se otvori VD za zaključak godine i označi da scenario nije usklađen sa kontnim planom, a onda se u kontni plan unese novi konto i upotrebi kod knjiženja, po izradi zaključka godine taj konto nije u scenariju i ova kontrola na to upozori.
Konto je u scenario moguće uneti ručno ili sa klikom na taster Priprema scenaria (scenario uskladi sa kontnim planom).
12. Kontola da li postoji kurs na 31.12. u slučaju deviznih knjiženja
Zbog obračuna kursnih razlika za otvorene stavke, potrebno je da su uneti kursevi na Datum do za sve različite valute deviznih knjiženja. Kursevi se mogu uneti ručno ili preneti sa Interneta.
13. Kontola konta u skladu sa oznakom saldakonta u kontnom okviru i AK
Ukoliko konta kupaca, dobavljača i sl. uneta u konti plan ili scenario nisu označena kao salda konta, knjiženja na nalogu početnog stanja i zatvaranju se zapišu u sumarnom iznosu a ne po subjektima i veznim dokumentima. Zbog toga zatvaranje u sledećoj poslovnoj godini neće biti moguće. Ova kontola na to upozori i tako omogući, da ručno popravimo podešavanja u kontnom planu tj. scenariju.
14. Kontola knjiženja, ako je možda jedan od ključeva pogrešno ili neadekvatno zapisan
Kontola pronađe gde je u bazi npr. umesto 11-410-000099, ključ zapisan u obliku 11- -000099. Takve zapise treba ispaviti.
15. Kontola knjiženja, koje nije uključeno u zaključak godine. U prvi novi zaključak godine moraju biti uključena sva knjiženja u programu od zadnje promene primarne valute pa nadalje. Da li ste pravilno napravili datume?
Većina korisnika koja upotrebljava program već duže vreme, ne napravi zaključak godine od početka poslovanja. Kontrola na to upozori.
16. Kontola unosa kurseva za primarnu valutu. Kursevi za primarnu valutu moraju biti uneti u kursnu listu. Kontrola omogućava proveravanje za automatsko dodavanje kurseva koji nedostaju.
U kursnu listu treba biti unet i kurs za primarnu valutu (1). To se već napravi upgrade korakom. Ukoliko se u bazi takav zapis obriše, treba ga uneti. Kontrola na to upozori.
17. Kontola knjiženja kod kojih je valuta prazna. Zbog takvih knjiženja mogu nastati poteškoće kod određenih obračuna i ispisa.
U upgrade je dodat korak i napravljena je kontola koja upozori na knjiženja kod kojih je valuta prazna.
|