Platni nalozi - Domaći
Platni nalozi - Domaći
 |
Za   licencu je moguće promeniti podešavanja dokumanata (samo za domaću likvidaturu), dok nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata!
|
| Platitelj |
iz šifarnika partnera izaberemo platioca (naše preduzeće) |
| Pri banci: |
izaberemo poslovnu banku, preko koje će biti izvršeno plaćanje.
Ako se radi o APP, podatak je prazan. |
| Adresa E-pošte FINA |
za elektronski platni promet: adresa elektronske pošte FINA za izmenu podataka o plaćanjima |
| Adresa vaše E-pošte |
za elektronski platni promet: adresa elektronske pošte zaposlenog u preduzeću, sa koje se šalju podaci o elektronskom plaćanju |
| Adresa za CC E-pošte |
za elektronski platni promet: adresa elektronske pošte zaposlenog, na koju se šalju kopije podataka o elektronskim plaćanjima |
| Predmet (subject) na E-pošti |
unesemo tekst, koji će biti ispisan u prozorčiću Tema (subject) našeg E-pisma |
| Br. magnetnog medija |
(za slanje na magnetnom mediju ili za EPP) unesemo broj magnetnog medija, koji je pretpisan za elektronsku stavku |
| Konto ŽR |
broj konta za žiro račun, na kojem pratimo plaćanja iz tog PD likvidature |
| Logička kontrola unosa platnog naloga |
polje označimo, ako želimo, da program kod izrade platnog naloga kontroliše skladnost modela za poziv i poziv na broj. Programske poruke koje se pojavljuju kao posljedica greške u modulu likvidacije možete pogledati na porukama prilikom likvidacije. |
| Dozvoljeno mijenjanje šifre kod pošiljanja |
polje označimo, ako želimo da nam program kod izrade naloga za plaćanje kod elektronskog plaćanja dozvoli promijenu šifre magnetnog medija. Ako je kontrola označena, šifru možemo u likvidaturi mijenjati. |
| Uključi i datum valute naloga u stavku pri slanju |
polje označimo, ako želimo da nam program kod izrade naloga za plaćanje, automatski upisuje datum valute plaćanja.
Kao podatak o datumu valute u individualnoj stavci se koristi:
- Datum valute platnog naloga, ili
- Ako je datum valute plaćanja u glavi likvidature (koji je obavezan podatak) veći od datuma valude iz platnog naloga, upotrebljava se taj podatak.
|
| FINA korisnik |
unesemo naziv korisnika elektronskog platnog prometa, koji je zadužen za plaćanje u toj VD |
| Potraživanja od kupca |
lista konta, koje želimo prikazati u modulu Platni nalozi - Domaći, na tabu Otvorene stavke u koloni saldo potraživanja. Individualna ili grupe konta na listi odvojimo karekterom tačka zarez (;). Prilikom postavljanja konta dozvoljeno je koristiti znakove od posebnog značenja (primjer: 120% ali 120_ ali 120[1,2]). |
| Obaveze prema dobavljaču |
lista konta, koje želimo prikazati u modulu Platni nalozi - Domaći, na tabu Otvorene stavke u koloni obaveze i plaćanja. Individualna ili grupe konta na listi odvojimo karekterom tačka zarez (;). Prilikom postavljanja konta dozvoljeno je koristiti znakove od posebnog značenja (primjer: 120% ali 120_ ali 120[1,2]). |
| Kompenzacije |
Konto za knjiženje kompenzacija u toku.s |
| Polozi |
|