| Vrste dokumenata |
obavezno označimo vrste dokumenata izdavanja, za koje želimo napraviti obračun (evidencijski dokumenti nisu na spisku!) |
| Vrsta artikala |
obavezno izaberemo vrste artikala, za koje želimo ispisati izdate račune. Izabrane vrste artikala su označene s kvačicom. |
| Datum otpremnice (do- do) |
ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu otpremnice |
| Datum PDV (od-Do) |
Ispis možemo ogranićiti na datum PDV-a sa fakture. |
| Datum računa (od- do) |
ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu izdavanja računa |
| Dani u sedmici |
izbor dana u sedmici |
| Sedmice u godini |
izbor sedmice u godini ili svih sedmica u godini |
| Dospijeće (od - do) |
ispis možemo ograničiti po datumu dospijeća izdate fakture |
| Šifra |
ispis možemo ograničiti na jednu ili više šifri artikla, za koju pregledamo izdate račune.
Za to polje i sva dalja polja za unos ograničavajućih kriterijuma svakako važi, da program koristi sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polju možemo upisati i djelimičnu šifru i dodamo joj znak % (pogledajte Znakovi sa posebnim značenjem). |
| Naziv |
Izaberemo jedan ili više naziva artikala, kako su uneseni u pozicijama dokumenta, ukoliko želimo ograničiti ispis na jedan ili više naziva artikala. Naziv artika koji se prikazuje na dokumentu nije nužno jednak nazivu iz šifranta artikala (pogledajte i Pozicije izdavanja )!
 |
UPOZORENJE
Polje šifra i Naziv nisu povezani, što znači da se prilikom nepažljivog unosa oba kriterija i jedan i drugi uzimaju u obzir prilikom ispisa. Podaci o nazivu se povlače iz pozicija dokumenta, gdje se može desiti da imamo različite nazive za iste šifre. Zbog toga se može desiti da ispis po šifri i po nazivu imaju odstupanja.
|
|
| Dobavljačeva šifra |
ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri artikla, unesenoj u Šifrantu artikala. |
| Status |
izaberemo, koji dokumenti da bude uključen u ispis u odnosu na njihov status. |
| Prim. klasifikacija |
obračun izdatih računa možemo ograničiti i sa klasifikacijom artikla te tako obračunamo samo račune, čije pozicije su artikli određene klasifikacije |
| Sek. klasifikacija |
ispis možemo ograničiti i sa sekundarnom klasifikacijom artikla |
| Kupac |
pregled ograničimo samo na izabrane kupce iz glave dokumenta |
| Tip kupca |
ako želimo utvrđivati, koliko smo u periodu prodali u određen tržišni segment, onda obračun ograničimo na određeni tip kupca |
| Država |
ispis obračuna možemo ograničiti na određene države u kojima smo imali prodaju. Informacije o državi kupca se nalaze u šifrantu subjekata. |
| Regija |
ispis možemo ograničiti i po osnovu regije kupca |
| Osoba 3 |
obračun možemo izraditi ne samo po kupcima (platiteljima), nego i po primateljima (osoba3) robe iz glave dokumenta |
| Tip primatelja |
jednako tako utvrđujemo, u koji segment spadaju primatelji robe |
| Država |
postavimo filter obračuna na državu primatelja robe. Podatak o državi, s kojom je bio promet utvrđen, je sadržan u šifrantu subjekata, s kojim je bio promet načinjen. |
| Regija |
obračun možemo ograničiti i po osnovu regije primatelja |
| Dobavljač |
obračun možemo izraditi i po primarnom dobavljaču prodate robe |
| Tip dobavljača |
obračun možemo ograničiti i po tipu dobavljača koji smo postavili u šifrantu subjekata |
| SKIS |
obračun možemo ograničiti i u odnosu na šifru SKIS |
| Skladište |
obračun ograničimo na skladište izdavanja iz glave dokumenta , za koje želimo pregled izdatih računa |
 Odjel |
obračun možemo izraditi i po odjelu, unesenom u glavi dokumenta |
| Vezni dok. 1 |
obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezani dokument (npr. narudžbu) |
| Datum (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 1, koje da obračun koristi |
| Vezni dok. 2 |
isto tako možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu. |
| Datum (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 2, koje da obračun koristi |
| Broj dokumenta |
obračun možemo ograničiti na pojedine dokumente. Iz tabele odaberemo jedan ili više dokumenata. |
| Način isporuke |
ograničimo obračun izdatih računa po načinu isporuke iz izdate fakture |
| Način plaćanja |
ograničimo obračun izdatih računa po načinu plaćanja iz izdate fakture |
| Odgovorna osoba |
ispis obračuna izdatih računa možemo ograničiti na odgovornu osobu iz dokumenta |
| Referent |
ispis obračuna izdatih računa možemo ograničiti na referenta iz dokumenta |
| Valuta |
ispis obračuna možemo ograničiti na pojedinu valutu u kojoj je dokument izrađen. Tako npr. ispišemo obračun svih računa, koji su bili izdati u EUR. |
| Stopa PDV |
obračun ograničimo na pojedinu poreznu tarifu , kako je označena u poziciji dokumenta |
| Valuta obračuna |
unesemo šifru valute , u koju želimo preračunati izabrane podatke, koji odgovaraju prije unesenim kriterijima. Obračun izdatih računa naime možemo napraviti u željenoj valuti, za koju imamo vođene tekuće devizne kurseve u šifrantu banaka.
Program će sve izdate račune preračunavati u izabranu valutu po kursu za cjenovnik na dan izdavanja računa.
Ako valute obračuna ne unesemo, a označimo "Preračun u valutu", vrijednosti faktura biti će preračunate u primarnu valutu iz parametara . |
| Preračun u valutu |
- označimo, ako želimo preračun u valutu iz prethodnog polja (zadata postavka)
- ne označimo, ako podatka iz prethodnog polja ne želimo upotrijebiti. Obračun će biti ispisan u valuti, u kojoj je dokument izrađen.
|
| Način prodaje |
izdate račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način prodaje, kako je označen u dokumentu . Tako možemo ispisati:
- Svi - sve izdate račune bez obzira na način prodaje
- Obveznik - izdati računi poreznim obveznicima
- Izvoz - izdati računi za izvoz
- Krajnji - izdati računi krajnjim kupcima
- Vlastita potrošnja - izdati računi vlastite potrošnje
|
| Tekst |
ispis obračuna izdatih računa možete ograničiti na ID teksta iz izlaznih dokumenata |
| Paritet |
Ispis obračuna izdatih računa možete ograničiti na paritet naznačen na izlaznom dokumentu |
| Mjesto |
Ispis obračuna izdatih računa možete ograničiti na mjesto isporuke iz izlaznog dokumenta |
| Statusi dokumenata |
Označite status dokumenta ukoliko želite ispis ograničiti samo na određene statuse dokuemenata:Select a status if you would like to limit the report to documents with a particular status:
- Svi/prazno - svi dokumenti, bez obzira na status. Ukoliko je ovo polje praznu, svi dokumenti bez obzira na status će biti uključeni.
- Potvrđeni - samo potvrđeni dokumenti će biti uključeni u izvještaj
- Nepotvrđeni- samo nepotvrđeni dokumenti će biti uključeni u izvještaj
|
| Stopa PDV |
ispis možete ograničiti na poresku stopu unešenu na pozicije dokumenta. |
| Za valutu |
ispis možete ograničiti na poresku stopu unešenu na pozicije dokumenta. |
| Preračun u valutu |
označite šifru valute u kojoj želite prikazati informacije u izvještaju. Možete kreirati izlazni račun u bilo kojoj valuti za koju imate ažurirane informacije o kursnoj listi u šifrantu subjekata- Banke. Možete npr. pretvoriti sve izvještaje u datom periodu u EUR, bez obzira na valutu u kojoj je kreiran izlazni račun (pogledaj Invoices Issued Report in a Foreign Currency). |
| Banka pri dev.dok. |
Odaberite koju kursnu listu će program korisitit pri konvertovanju ino dokumenata.
- Banka za cjenik – banka za cjenik označena u AK-Parametri programa će biti korištena
- CBBIH – Kursna lista CBBIH označene u AK-Paranetri programa će biti korištena
- Kurs iz dokumenta - biće korišten kurs naznačen u zaglavlju dokumenta
 |
WARNING
Ukoliko želite konvertovati račune u neku drugu valutu (pogledaj Obračun razlike u cijeni- Convert to Currency polje), vrijednosti i cijene će biti pretvorene u željenu valutu koristeći tu odabranu kursnu listu (Banka pri dev.dok.)
- Banka za cjenik (vidi Parametri programa | Preduzeće| General)
- CBBIH(see Parametri programa | Preduzeće | General)
- Kurs iz dokumenta
Datum za izračun protuvrijednosti će biti isti datum kao na izlaznom računu: datum i vrijednost kursa se preuzima na datum fakture. Korisnik može specificirati drugačiji datum u Parametri programa | Roba.
|
|
| Konto sa pozicije |
ispis možete ograničiti na pojedinačni konto iz Kontnog plana. |
| Prefix |
Odabertite prefix da označite Pozitivne, Negativne ili Sve (obje) vrijednosti pozicija dokumenata (polje Za platiti- anForPay) da budu prikazani na izvještaju |
| Koristi sekundarni tip subjekta |
Ukoliko je ovaj parametar označen, program podatke o subjektima prikuplja koristeći podataka o tipu kupca ounačenom u šifrantu subjekata. Ukoliko ovaj parametar nije označen, program prikuplja podatke samo o predefinisanom tipu subjekata defnisanim u šifrantu subjekata - Kupac. |
| Proizvoljna polja - artikli |
ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima artikla. |
| Proizvoljna polja - subjekti |
ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima subjekta. |
| Proizvoljna polja - Nositelji troškova |
Ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima nositelja troškova |
 |
ispiše poređenje prihoda i rashoda po izabranim kriterijima |