Kreiranje danega avansa
 

Dane avanse v podjetju srečamo, ko naše podjetje dobavo blaga ali opravljeno storitev delno ali v celoti plača pred dobavo. Avansi so ključni za pravilne davčne evidence.

Namig Več o kreiranju danega avansa lahko preberete v poglavju Nov dani avans.

V tem poglavju bomo predstavili primer kreiranja novega avansa dobavitelju Avto dobava SLO & EU d.o.o. za nakup novega službenega vozila.

opis primera V podjetju Tecta bodo pri dobavitelju Avto dobava SLO & EU d.o.o. kupili novo službeno vozilo Ford Transit Connect Furgon 1.5 za dogovorjeno ceno 20.000€ + DDV. Pogoj dobavitelja je, da se polovica nabavne cene poravna predhodno s plačilom avansa, zato so izdali avansi račun 22-ANS-0002 z datumom 18.07.2022 in zneskom 10.000€ + DDV. Odgovorna oseba bo kreirala nov dokument Nov dani avans in vanj vnesla podatke o plačanem avansu dobavitelju. Na koncu bo dokument natisnila s povezanim tiskalnikom. To stori po naslednjih korakih:. Odpiranje novega danega avansa Vnos podatkov v glavo dokumenta Vnos osnovnih podatkov Dodajanje pozicij dokumenta Podatki o vrednosti danega avansa Tiskanje danega avansa

1. Odpiranje novega danega avansa

Za odpiranje novega danega avansa odgovorna oseba z glavnega menija izbere Nabava | Nov dani avans. Odpre se prazna forma za vnos podatkov Nov dani avans.

2. Vnos podatkov v glavo dokumenta

Odgovorna oseba vnos podatkov začne z vnosom v glavo dokumenta Dani avans.

V polju Vrsta dokumenta s seznama izbere vrsto dokumenta 1600 – Dani avans.

V polju Dobavitelj z vnosom naziva ali davčne številke ali s seznama izbere Avto dobava SLO & EU, d.o.o.

V polju Način plačila s seznama izbere 2 – Bančno nakazilo.

3. Vnos osnovnih podatkov

Odgovorna oseba nadaljuje z vnosom osnovnih podatkov v dokument. V polje Predv. Dobava vnese datum predvidene dobave avtomobila – 29.07.2022.

V polju Oddelek izbere odgovorni oddelek podjetja za nabavno osnovnih sredstev – Nabava.

V polje Prejeti avans: vnese številko in datum prejetega avansnega računa od dobavitelja 22-ANS-0002 z datumom 18.07.2022.

4. Dodajanje pozicij dokumenta

Odgovorna oseba nadaljuje z vnosom podatkov v pozicije dokumenta.

V polje Dodaj ident vpiše naziv 'osnovna sredstva' in s seznama izbere Ident  -STR_OSN_SREDSTV – OSNOVNA SREDSTVA.

V polje Količina vnese količino 1.

V polje Cena vnese dogovorjeno ceno brez davka 10.000 €.

S klikom na gumb  (Dodaj pozicijo) ali izbiro tipke Enter na tipkovnici doda pozicijo.

5. Podatki o vrednosti danega avansa

V nogi forme se nahajajo podatki o vrednosti danega avansa, kjer odgovorna oseba preveri ujemanje vrednosti s prejetim avansom od dobavitelja.

S klikom na polje Opomba se odpre obrazec za vnos opombe, kamor vpiše Ford Transit Connect Furgon 1.5. S klikom na gumb Shrani opombo shrani. Obarvan oblaček v polju Opomba označuje, da opomba ni prazna. 

6. Tiskanje danega avansa

Za generiranje izpisa dokumenta Dani avans, odgovorna oseba klikne na puščico poleg gumba Natisni v ukazni vrstici. S seznama izbere vrsto dokumenta 24C – Račun za avans.

V novem zavihku se generira izpis, ki ga lahko natisne z povezanim tiskalnikom ali ga prenese na disk.