Avansi - Povezivanje primljenog avansa sa izdatim računom
Funkcionalnost Avansi u Čarobnjaku novog računa omogućava nam da povežemo avansni račun sa izdatim računom.
Klikom na dugme Avansi otvara se prozor sa svim otvorenim avansima. Nalazi se lista sa kolonama i podacima o vrijednosti u (podnožju) prozora.
U ovom prozoru nalazimo listu svih otvorenih avansa i listu avansa povezanih za novi račun. U prozoru za odabir i povezivanje avansa sa fakturom prikazuju se samo oni avansi koji su kreirani u istoj valuti kao i primljeni račun koji ispostavljamo, a koji su kreirani na datum prije datuma izdate fakture.
1. Lista otvorenih avansa sa kolonama
|
Izaberi
|
Označite polje ako želite da povežete dokument za primljeni avans sa izdatim računom. Možemo izabrati jedan ili više dokumenata unaprijed. Ukoliko je vrijednost avansnog dokumenta veća od vrijednosti novog računa, program će povezati samo odgovarajući dio vrijednosti i poreza sa primljenim računom, a preostalu vrijednost ponuditi pri povezivanju sljedećeg novog računa.
|
|
Dokument
|
Interni broj dokumenta primljenog avansa koji:
· još nije povezan (djelimično ili u potpunosti) sa primljenim računima (ako polje 'Izabrano' nije označeno);
· je djelimično ili u potpunosti povezan sa trenutno odabranom primljenim računom (ako je polje 'Izabrano' označeno).
|
|
Dokument 1
|
Broj prvog vezanog dokumenta na dokumentu primljenog avansa. Ovo može biti npr. broj računa itd.
|
|
Dokument 2
|
Broj drugog vezanog dokumenta na dokumentu primljenog avansa.
|
|
Koristi Dok1/Dok2
|
Ako označimo ovo polje, dokument će biti evidentiran na izdatom računu.
|
|
Koristi datum PDV računa za dok. 1
|
Ako označimo ovo polje, datum će biti upisan na izdatom računu.
|
|
Datum
|
Datum primljenog avansnog dokumenta.
|
|
Plaćeno
|
Iznos izdatog avansnog dokumenta koji još nije vezan za izdate račune. To stoga može biti cijela vrijednost avansnog dokumenta ili samo preostala vrijednost.
|
|
Plaćen PDV
|
Vrijednost PDV-a iz dokumenta za ispostavljenu avansnu uplatu koja još nije vezana za izdati račun.
|
|
Izabrano
|
Vrijednost izdatog avansa odabrana je da bude povezana s izdatim računom. To može biti manje ili jednako vrijednosti datog avansa. Ona će biti manja kada je preostala neplaćena vrijednost izdatog računa niža od vrijednosti primljenog avansa. Vrijednost se također može ispraviti ručno – istovremeno se preračunava vrijednost obračunatog PDV-a u sljedećem polju.
|
|
Osnovica za PDV
|
Osnovica na kojoj se obračunava PDV.
|
|
PDV
|
Vrijednost PDV-a odabrana za povezivanje s izdatim računom. To može biti manje ili jednako vrijednosti primljenog avansa. Vrijednost se može unijeti i ručno, ali u ovom slučaju vrijednost u prethodnom polju se ne osvježava.
|
|
Iznos avansa
|
Vrijednost otvorenog avansa.
|
|
Valuta
|
Primarna valuta.
|
2. Podaci o vrijednosti u podnožju prozora
U donjem dijelu prozora nalaze se i podaci o PDV-u i ukupnoj vrijednosti, kao i dugme Potvrdi.
|
PDV
|
Ukupni porez na dodatu vrijednost na avansne uplate kupaca.
|
|
Plaćanje
|
Ukupna vrijednost iznosa unaprijed plaćena od strane kupca.
|
|
Potvrdi
|
Kada odaberemo dokumente avansa za povezivanje sa izdatim računom i kliknemo na dugme Potvrdi, program provjerava sve otvorene avanse i subjekte i otvara IRIS obavještenje: Kreiranje negativnih avansnih računa završeno!
|
U pregledu povezanih dokumenata na primljenom računu, ove dokumente možemo vidjeti i otvoriti dvostrukim klikom na broj dokumenta.
 |
UPOZORENJE
Ako u PANTHEON na VD Avansnom računu nemamo podešenu vrstu dokumenta za negativan predračun, program vraća obavijest: Vrsta dokumenta mora biti izabrana. U ovom slučaju, prvo moramo postaviti VD za negativan avans. Postavka se nalazi u PANTHEON-u u Šifrantu vrsta dokumenata u modulu Roba | Prijem | Napredne postavke.
|
