 | Loading… |
|
|
|
Finančni podatki kupca
Financijski podaci kupca
Izjava
| Tekst |
Izaberemo tekst , koji će se ispisivati na računima, izdatim tom subjektu. |
| Godišnja izjava |
Unesemo evidencijski broj narudžbe ili izjave (neobavezno). |
| Izdana dana |
Unesemo datum, kada je godišnja izjava izdana. |
| Kontakt os. |
Unesemo kontaktnu osobu, s kojom ćemo komunicirati kod potraživanja dugova. Ta kontaktna osoba nam se ispiše također na ispisima otvorenih stavki. |
| Konto kupca |
Unesemo konto potraživanja do kupca za knjiženje izdanih računa. Uključena postavka mora biti također u AK za knjiženj potraživanja/obveza. Kod odgovarajuće postavke za knjiženje POS računa "Uvažavaj subjekte", program će knjižiti također POS račune na postavljeni konto na subjektu. |
| Konto prihoda |
Kod kreiranja računa se pri unosu pozicije konto prenese na poziciju računa, ako je konto nađen. Program najprije pogleda je li konto unesen u ugovorenom cjeniku identa, zatim pogleda je li konto unesen kod subjekta, zatim je li unesen kod identa. Slijedi postavljanje konta na skladištu i na vrsti dokumenta.
Kada imamo zelenu oznaku kod konta prihoda  znači, da imamo za različite vrste materijalnih sredstava postavljen različit, odnosno svoj konto prihoda. Tablicu možemo prema želji dopuniti. Tablica konta prihoda je povezana s tipom subjekta. Korisnik ima mogućnost da za isti primarni tip subjekta istovremeno napuni tablicu prihoda.
Za detaljnija uputstva slijedite vezu Financijski podaci i Raspodijeli
|
Podaci o plaćanju
| Limit |
Upišemo odobreni limit otvorenih stavki.
U šifrantu vrsta dokumenata izdavanja i narudžbi zatim izaberemo način rada s tim podacima.
S obzirom na postavke u parametrima programa program će iznos odobrenog limita usporediti s dospjelim otvorenim stavkama, ili sa svim (dospjelim i nedospjelim) stavkama, ili će vrijednosti već knjiženih otvorenih stavki, dodati još i vrijednost unesenih i neknjiženih računa za tog kupca.
Ako za vrijednost limita kupca izaberemo vrijednost -1 i imamo pri vrsti dokumenta izabranu kontrolu limita, program nam kod izdavanja ili unosa narudžbe u informativnom prozoru ispiše napomene iz šifranta subjekata. Opciju upotrijebimo, npr. u slučaju, kada imamo s nekim kupcem naročito slaba iskustva i zato želimo kod izdavanja ili prijema narudžbe postaviti posebne zahtjeve.
Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca . |
| Odobren dana |
Upišemo datum, kada je bio odobren limit. |
| Rok plaćanja |
Upišemo dogovoren broj dana za plaćanje potraživanja. |
| Maks. dani kašnjenja |
Unos dozvoljnih dana kašnjenja za naplatu potraživanja kupca. U slučaju da je kupac prekoračio broj dana neplaćanja, se kod kreiranja novog dokumenta pojavi prozor upozorenja da kupac ima otvorena potraživanja koja bi morao podmiriti.
Broj dana dozvoljenog kašnjenja možemo postaviti također i u Šifrantu tipova subjekata u dijelu Financijski podaci. Tip subjekta unesemo u Šifrant subjekata na panelu Komercjialni podaci kupca. Program najprije potraži broj kod subjekta, zatim tip po tipu subjekta.
|
| Kontrola limita |
Ukoliko je polje označeno, na pojedinim dokumentima na kojima se subjekt nalazi izvodi se kontrola limita otvorenih stavki. Ukoliko se limit prekorači, otvori se prozor s informacijama o prekoračenju limita i iznosom prekoračenja. |
Cassasconto
| Broj dana |
Unesemo najveći broj dana od izdavanja računa, u kojem kupac mora podmiriti račun, da mu se može priznati casssasconto. |
| Postotak |
Unesemo visinu priznatog cassasconta.
Vidimo, da možemo u panel za unos podataka o cassascontu unijeti više redaka, ako za različite rokove priznajemo različite postotke cassasconta!
Za predstavljanje rada s cassascontima pogledajte primjer ! |
Garancije-Primljene
| Tip |
Mogući tipovi garancije su:
- mjenica
- zadužnica
- bankovna garancija
- akreditiv
|
| Status |
Odredimo status računa, koji može biti:
- otvoren
- dospjeli
- vračen
- unovčen
- protestiran
Pojedinačni zapis na računu obrišemo desnim klikom na tipku miša.
|
| Datum izdavanja |
Unesemo datum izdavanja računa |
| Datum dospijeća |
Unesemo datum dospijeća računa |
| Napomena |
Upišemo napomenu. Ovdje zapišemo neki važan podatak iz mjenice |
| Vrijednost |
Upišemo vrijednost računa |
| Dokument |
Broj dokumenta može se uzabrati iz popisa izdanih računa ili unosimo neki drugi broj |
| Obračunska stopa |
Možemo izabrati bilo koju vrstu obračunske stope iz šifranta kamatnih stopa |
| TRR |
Možemo izabrati između TRR-a unesenih za izabrani subjekt-kupac. |
| Valuta |
Iz padajućeg izbornika izaberemo valutu dokumenta |
| Datum povrata |
Unesemo datum povrata |
| Mjenica |
Izaberemo mjenicu ili financijski dokument za mjenicu |
Rabat na iznos
Iznosi su namjenjeni posebnom rabatnom sustavu koji se obračunava s obzirom na vrijednost robnog dokumenta po sustavu vrijednosnih intervala. Možemo odrediti proizvoljan broj grupa odnosno vrijednosnih intervala kojima odredimo iznos pripadajućeg rabata.
U prvi red možemo popuniti 'Iznos od' i 'Iznos do', a u sljedeće redove možemo samo upisati 'Iznos do' jer program sam popuni 'Iznos od' s obzirom na prethodni redak.
| Iznos od |
U prvi red upišemo početni iznos vrijednosnog intervala |
| Iznos do |
Upišemo do kojeg iznosa vrijedi vrijednosni interval |
| Postotak % |
Odredimo % rabata vrijednosnog intervala koji će vrijediti na dokumentu kao rabat |
Knjigovodstveno stanje
Panel "Knjigovodstveno stanje" nam otvara prozor s knjigovodstvenim podacima subjekta. Program nam ispiše podatke iz saldakonta: otvorene stavke subjekta kao kupca i kao dobavljača, strukturu otvorenih stavki te omogući ispis konto kartica i pregleda otvorenih stavki.
Panel knjigovodstveno stanje omogućava i preciznost analize otvorenih stavki. Program nam izračuna i prikaže financijsku disciplinu subjekta - dinamiku novčanog toka u prošlosti i budućnosti. S obzirom na razdoblja, definirana pri ispisu strukture otvorenih stavki, program ispiše slijedeće:
 |
Budući da s jednim pregledom vidimo stanje subjekta kao kupca i dobavljača, možemo u slučaju kada subjekt nastupa u dvostrukoj ulozi, brzo predložiti eventualne kompenzacije. |
Potraživanja kupaca
| Dospjeće |
Iznos svih neplaćenih dospjelih stavki koje ima subjekt kao kupac. |
| Otvoreno |
Iznos svih neplaćenih otvorenih stavki koje ima subjekt kao kupac. |
| Početno stanje |
Početno stanje tog subjekta kao kupca od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (pogledajte i: Konto kartica). |
| Promet u dobro |
Vrijednost cjelokupnog prometa s tim subjektom kao kupcem od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (pogledajte i: Konto kartica). |
| Konta |
Na popisu konta su konta na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama.
Popis konta (SAMO PRI PRVOM KORIŠTENJU) odredimo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U tom polju možemo taj popis i sužavati (brišemo pojedinu šifru konta) ili širiti (u slijedećem retku dodamo novi konto). Tako dopunjen popis konta se pohrani i ostati će na raspolaganju pri slijedećem pregledu stanja.
Ako želimo koristiti SAMO PRVI konto iz parametra, izbrišemo SVE konte u tom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovno ga otvorimo. Eventualne dodatne konte ponovno unesemo ručno.
|
 |
Ispiše nam konto karticu subjekta kao kupca. |
 |
Ispiše nam otvorene stavke subjekta kao kupca.
Ako je u polju "Konti" navedeno više konta, pregled otvorenih stavki će biti ispisan samo za prvi konto!!
|
| Dospjeće potraživanja |
kolona prikazuje iznos dospjelih stavki po razdobljima (npr. 1 do 6 dana svota računa subjekta, koja bi morala biti plaćena u razdoblju zadnjeg tjedna, a kupac ju nije platio) |
| Još nedospjele |
kolona prikazuje iznos nedospjelih stavki u razdoblju, koje će dospjeti (npr. kod 4 do 14 dana: svote računa koje kupac mora plaćati u slijedećih 7-14 dana) |
| Sveukupno |
iznos svih neplaćenih (dospjelih i nedospjelih) stavki, koje ima subjekt kao kupac |
Obveze dobavljača
| Dospjeće |
Iznos svih neplaćenih dospjelih stavki koje ima subjekt kao dobavljač. |
| Otvoreno |
Iznos svih neplaćenih otvorenih stavki koje ima subjekt kao dobavljač. |
| Početno stanje |
Početno stanje tog subjekta kao dobavljača od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (pogledajte i: Konto kartica). |
| Promet u dobro |
Vrijednost cjelokupnog prometa s tim subjektom kao dobavljačem od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (pogledajte i: Konto kartica). |
| Konta |
Na popisu konta su konta na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama.
Popis konta (SAMO PRI PRVOM KORIŠTENJU) odredimo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U tom polju možemo taj popis i sužavati (brišemo pojedinu šifru konta) ili širiti (u slijedećem retku dodamo novi konto). Tako dopunjen popis konta se pohrani i ostati će na raspolaganju pri slijedećem pregledu stanja.
Ako želimo koristiti SAMO PRVI konto iz parametra, izbrišemo SVE konte u tom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovno ga otvorimo. Eventualne dodatne konte ponovno unesemo ručno.
|
|
Ispiše nam konto karticu subjekta kao dobavljača. |
 |
Ispiše nam otvorene stavke subjekta kao dobavljača.
Ako je u polju "Konti" navedeno više konta, pregled otvorenih stavki će biti ispisan samo za prvi konto!!
|
 |
Ako u polje "Konto" dodamo ili brišemo konto, novo knjigovodstveno stanje subjekta pod novim uvjetima potražimo tako da kliknemo tipku "Preračun" |
| Dospjele obveze |
kolona prikazuje iznos dospjelih stavki u razdoblju, koji tvore našu dospjelu obvezu prema dobavljaču u tom razdoblju (pri razdoblju 1 do 6 dana: svota računa, koju smo morali platiti prošli tjedan, a nismo) |
| Još nedospjele |
iznos nedospjelih stavki u razdoblju, koje će tvoriti našu obvezu prema dobavljaču u tom razdoblju (npr. kod 1 do 6 dana: svota računa, koja će dospjeti na naplatu dobavljaču u slijedećih 1-6 dana) |
| Sveukupno |
iznos svih neplaćenih (dospjelih i nedospjelih) stavki, koje ima subjekt kao dobavljač |
|
|
|
|