Posting Exchange Rate Differences for Document Status: All

Podjetja, ki pripravljajo mesečne bilance, morajo tudi mesečno obračunati tečajne razlike za tiste terjatve in obveznosti, ki so izkazane v tuji valuti. To naredijo s pomočjo Avtomatskega knjiženja tečajnih razlik. Najdemo ga na Denar / Avtomatsko knjiženje / Tečajne razlike.

Spodnji primer prikazuje nastavitev forme pri obračunu tečajnih razlik do kupcev v tujini in sicer za vse dokumente, zaprte in odprte na dan 30.09.2014.

Pomembno je:

1. da nastavimo datum Knjiženje do na datum do katerega bomo tečajne razlike obračunali. V našem primeru je to 30.9.2014. Če bi pustili polje prazno, bi program zajel tudi knjižbe, ki so nastale po 30.9.2014. To bi bila lahko na primer plačila po 30.9.2014 in tečajne razlike bi se obračunale napačno.
2. da je Datum za odprte enak datumu 30.9.2014, ker to pomeni, da bo program upošteval devizni tečaj, ki ga najde v šifrantu subjektov pod Banka Slovenije z dne 30.9.2014.
3. da je Datum obdobja enak 30.9.2014, saj bo le tako temeljnica tečajnih razlik knjižena v pravo obdobje obračuna.

Označimo Status dokumenta Vsi in kliknemo na gumb Zberi.

V spodnjem oknu se pokažejo kandidati za obračun tečajnih razlik. Tečajne razlike knjižimo z gumbom Knjiženje.

Program pripravi knjižbe za tečajne razlike in sicer za kupce na debetno stran, za dobavitelje na kreditno stran, za plačila kupcem na kreditno stran in za plačila dobaviteljem na debetno stran konta.