Obračun naročil kupcev

 

S pomočjo enostavnih, a zelo zmogljivih obračunov lahko spremljamo pomembne poslovne podatke, iščemo za poslovodstvo nujno potrebne informacije in si s pomočjo modernega informacijskega sistema resnično izboljšamo pregled nad delovanjem podjetja.

V obračunu naročil izpisujemo: 

• materialne potrebe preglede naročil po kupcih 
• preglede naročil po identih 
• preglede naročil po referentih

 

1. Kreiranje obračuna naročil kupcev

V menijski vrstici najprej izberemo Naročila in nato obračun naročil kupcev.

 

 

 

 

1.1 Izbira vrste izpisa

Najprej izberemo vrsto izpisa. Z izbiro vrste izpisa določimo obliko, v kateri se bo obračun izpisal, z dvojnim klikom na naziv izpisa ali na gumb  pa ga tudi neposredno izpišemo.

Izbiramo lahko med naslednjimi vrstami izpisov:

• Obračun naročil detajlno izpiše naročila in vse postavke na njih
• Obračun naročil detajlno s serijskimi številkami - poleg prejšnjega izpisa se na izpisu pojavijo še serijske številke, če se ident vodi po serijskih številkah
• Obračun naročil -  dostava
• Obračun naročil sumarno po identih izpiše skupno število kosov, povprečno ceno in vrednost, ločeno po identih. V tem izpisu ne upošteva materialov v kosovnicah.
• Obračun materialnih potreb izpiše skupno število kosov, povprečno ceno in vrednost za vse materiale na naročilih. Če imamo obljukano polje material v kosovnicah, nam izpis prešteje tudi tega.
• Obračun naročil sumarno po subjektih izpis naročil, seštetih po subjektih
• Obračun naročil sumarno po subjektih in identih izpiše za vsakega partnerja vsoto posameznih naročenih identov
• Pregled povezav prikaže povezave naročil z delovnimi nalogi in izdajami
• Obračun naročil sumarno po referentih izpiše vsoto naročil po subjektih, ločeno po referentu, ki je sprejel naročilo
• Samo razlika med naročeno in realizirano količino izpiše zgoščen izpis predhodno predstavljenih izpisov. Vsebujejo precej manj podatkov, zato so tudi bolj pregledni.
  • Obračun naročil detajlno - samo razlika
  • Sumarno po identih - samo razlika
  • Sumarno po identih z zalogo - samo razlika
  • Sumarno po subjektih in identih - samo razlika

Cene identov v sumarnih pregledih ("Sumarno po identih") so izračunane kot količnik vrednosti in količine. 

 

1.2 Izbira vrste identov

Izberemo vse vrste identov, za katere želimo izpisati prejete obračune. Izbrane vrste identov so odkljukane.

Pri izbiri vrste identov lahko uporabimo tudi dodatni meni desnega miškinega klika:

1.3 Izbira vrste dokumentov

OBVEZNO izberemo vrste dokumentov, s katerim smo evidentirali naročila kupcev in zanje želimo narediti obračun (evidenčnih vrst dokumentov ni na seznamu!). Izberemo jih tako, da jih obkljukamo.

 

Za lažje izbiranje vrst dokumentov in vrst identov lahko uporabljamo tudi bližnjico iz menija desnega klika miške na delu okna, kjer le-te izbiramo(glej Osnove - Multipli potrditveni vnos).

Za splošen opis funkcij ukazne vrstice glej Ukazna vrstica.

1.4 Izbira omejitvenih kriterijev

 

Ident - izpis lahko omejimo na posamezno šifro identa, za katerega pregledujemo naročila. Šifra identa je podatek, vsebovan v poziciji naročila.

Naziv - izpis lahko omejimo tudi na naziv identa. Tudi ta podatek je vsebovan v poziciji naročila.

Alternativa - izpis lahko omejimo tudi na morebitno alternativo kosovnice, če jo posamezni ident ima.

Primarna klasifikacija -  nabor identov lahko omejimo tudi s primarno klasifikacijo identa, ki je podatek, vsebovan v šifrantu identov.  Šifro izberemo iz šifranta klasifikacij.

Sekundarna klasifikacija - nabor identov lahko omejimo tudi s sekundarno klasifikacijo identa, ki je podatek, vsebovan v šifrantu identov. Šifro izberemo iz šifranta klasifikacij.

Naročnik - nastavimo filter obračuna na prvo osebo naročila. Izberemo jo iz šifranta subjektov.

Tip naročnika - nastavimo filter obračuna na tip subjekta za prvo osebo. Podatek o tipu partnerja je vsebovan v šifrantu subjektov (glej npr. šifrant kupcev).

Država - nastavimo filter obračuna na državo naročnika. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen. 

Prejemnik - nastavimo filter obračuna na drugo osebo naročila. Izberemo jo iz šifranta subjektov.

Tip prejemnika - nastavimo filter obračuna na tip subjekta za drugo osebo. Podatek o tipu partnerja je vsebovan v šifrantu subjektov (glej npr. šifrant kupcev).

Država - nastavimo filter obračuna na državo prejemnika blaga. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen. 

Oddelek - nastavimo filter obračuna naročil na oddelek iz šifranta subjektov, kot je vnešen v pozicijah naročila.

SKIS - izpis lahko omejimo tudi glede na šifro SKIS (standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev) naročnikov. Šifra SKIS je zapisana v šifrantu subjektov.

Dovoljena je uporaba znakov s posebnim pomenom. Tako npr. "S.1%" pomeni domače partnerje, "S.2%" partnerje iz tujine, "S.211%" partnerje iz EU ipd.

Str. nos. - nastavimo filter obračuna naročil na stroškovnega nosilca iz pozicij naročil.

Referent - nastavimo filter obračuna na prodajnega referenta iz šifranta delavcev, kot je vnešen med podatki o vrednosti naročila.

Vezni dok. 1 - obračun lahko omejimo na posamezen prvi vezni dokument (npr. naročilnico kupca).

Datum od - izpis lahko omejimo glede na datumske meje veznega dokumenta 1, ki naj jih obračun upošteva.

Datum do - izpis lahko omejimo glede na datumske meje veznega dokumenta 1, ki naj jih obračun upošteva.

Vezni dok. 2  - prav tako lahko obračun omejimo po drugem veznem dokumentu.

Datum od - izpis lahko omejimo glede na datumske meje veznega dokumenta 2, ki naj jih obračun upošteva.

Datum do - izpis lahko omejimo glede na datumske meje veznega dokumenta 2, ki naj jih obračun upošteva.

Datum naročila od - v polju Datum naročila od nastavimo začetno časovno območje prejema naročil, za katere želimo izpisati obračun.

Datum naročila do - v polju  Datum do nastavimo končno časovno območje prejema naročil, za katere želimo izpisati obračun.

Dobavni rok od - v polju Dobavni rok od nastavimo začetek časovnega območja dobavnega roka naročil, za katere želimo izpisati obračun.

Dobavni rok do - v polju Datum do nastavimo konec časovnega območja dobavnega roka naročil, za katere želimo izpisati obračun.

Datum veljavnosti - izpis obračuna lahko omejimo tudi po datumu veljavnosti naročila.

Preračun v valuto - izberemo valuto, v kateri naj bodo izražena (t.j. v katero naj bodo preračuna) naročila. V obračun bodo torej vključena VSA naročila, ki ustrezajo prej vnešenim kriterijem, le da bodo preračunana v tu izbrano valuto po tečaju banke za cenik, veljavnem na dan izstavitve naročila.

Za valuto - nastavimo filter obračuna na valuto iz naročil. V obračun bodo torej vključena SAMO naročila, izdelana v izbrani valuti. Če filtra ne izberemo, bodo izpisana vsa naročila ne glede na vnešeno valuto, preračunana pa bodo v primarno valuto po tečaju banke za cenik, veljavnem na dan izstavitve naročila (glej polje "Preračun v valuto").

Dostava - nastavimo filter obračuna po tipu dostave iz šifranta tipov dostave, kot je vnešen v glavi naročila.  

  Material v sestavnicah -  s poljem določimo upoštevanje materialov v sestavnicah samo pri izpisu Plan materialnih potreb. Vrednosti so tu izražene v nabavnih cenah.

Če je polje odkljukano, nam izpis upošteva materiale v sestavnicah, če pa je prazno, jih ne upošteva.

 

Če obkljukamo polje , iz izpisa izključimo vsa naročila:

• kjer je celotna naročena količina tudi že izdana kupcu in/ali
• ki so označena kot zaključena

Pri izpisih iz skupine "Samo razlika med naročeno in realizirano" je ta preklopnik avtomatsko obkljukan - izbran, zato na ekranu med izbirnimi kriteriji ni viden. 

Polje obkljukamo, če želimo za pripravo izpisa poiskati tudi stanje zaloge posameznega identa na primarnem skladišču. Podatek je vključen v  preddefiniran obračun Sumarno po materialnih sredstvih z zalogo!

 

Izberemo lahko tudi, ali želimo obračun:

• vseh naročil, ali pa le
• veljavnih naročil  (torej tistih, ki imajo datum veljavnosti večji od trenutnega datuma)
• neveljavnih naročil  (torej tistih, ki imajo datum veljavnosti manjši od trenutnega datuma).

 

Izpis lahko omejimo glede na status naročila. Privzeto so izbrani tisti statusi, ki vplivajo na prosto zalogo (prednastavljeno: potrjeno naročilo).

Z dvojnim klikom na naziv izpisa ali na gumb pa izbrani obračun neposredno izpišemo.

 

	Privzeti filtrirni kriterij: vsa veljavna naročila, s statusom, ki vpliva na prosto zalogo (kot kaže slika). Vrste dokumentov za obračun moramo izbrati vsakič sproti, lahko pa si jih shranimo v predlogo.
	Tako kot pri vseh filtriranjih velja tudi pri obračunih, da prazno polje vključi v obračun vse vrednosti, vpisano polje pa v obračun vključi le dokumente in postavke, ki ustrezajo vpisanemu podatku! Z uporabo posebnih znakov pa lahko filter nastavimo tudi nekoliko širše (glej Osnove - Znaki s posebnim pomenom).

 

2. Kreiranje obračuna naročil kupcev

Šteje se, da je naročilo realizirano, če je bilo dodano s pomočjo funkcije za dodajanje naročila (glej Dodajanje naročila kupca - izdaja): na Blago - Izdaja (ne glede na tip izdaje, razen na avans) na Carina - Izdaja (za vrste dokumenta Materialno ali Tranzit ) na Blago - Prenos

2.1 Obračun naročil - Detajlno

Najprej vnesemo želene obračunske kriterije (omejitve na vrste dokumentov, datumske kriterije, omejitve na statuse naročil ipd.). Uporabljeni obračunski kriteriji se izpišejo v glavi izpisa. Izpis nekaterih podatkov lahko omejimo z ustrezno izbiro preklopnikov v Parametrih | Splošno.

 

V obračunu je na prvem mestu številka naročila kupca iz glave naročila, sledi datum naročila kupca in naročnik oz.naziv naročnika (1. osebe) iz glave naročila. Ident je šifra identa iz pozicije naročila. Naziv identa in EM (enota mere) sta ravno tako iz pozicije naročila.

Naročeno

Cena je cena identa iz pozicije naročila, zmanjšana za morebitne rabate, ki so prav tako razvidni iz pozicije naročila.

Količina je naročena količina iz pozicije naročila.

Vrednost je zmnožek vrednosti iz prejšnjih dveh polj (cena * količina). Gre torej za vrednost brez vključenega DDV.

Realizirano

Cena je cena za prodane idente iz pozicije naročila, zmanjšana za morebitne rabate, ki so prav tako razvidni iz pozicije naročila. Zaradi primerljivosti podatkov o naročeni in dobavljeni vrednosti torej cena NI dejanska prodajna cena iz izdane fakture.

Količina je izdana (realizirana količina) iz izdobav, ki štejejo za realizacijo naročila.

Vrednost je zmnožek vrednosti iz prejšnjih dveh polj (cena * količina). Gre torej za vrednost brez vključenega DDV.

To torej NI dejanska prodajna vrednost blaga, temveč (zaradi primerljivosti podatkov o naročeni in dobavljeni vrednosti) vrednost izdobavljenih količin, ovrednotenih s ceno iz naročila.

Ostanek

Količina = naročena količina - realizirana količina

Vrednost = naročena vrednost - realizirana vrednost. Gre torej za vrednost neizdobavljenega blaga po odbitku v naročilu odobrenih rabatov in pred DDV, ovrednoteno po ceni iz naročila.

 

Z izbiro preklopnika  določimo, ali: nas zanima celoten obseg naročil pod ostalimi izbranimi pogoji, dopolnjen s celotnim obsegom izdaj. Izpis obsega torej tudi naročila, ki so v celoti realizirana, saldo za izdobavo (razlika) pa je enak 0. nas zanima samo tisti del naročil, ki pod ostalimi izbranimi pogoji še ni v celoti realiziran Saldo naročil za izdobavo se torej ne glede na preklopnik ne spremeni, spremeni pa se število zapisov, ki jih program pri tem upošteva. Primerjaj izpis: Obračun naročil detajlno - samo razlika.

2.2 Obračun naročil - Detajlno s serijskimi številkami

Če smo ob vnosu naročila navedli tudi serijske številke, ta izpis poleg vseh podatkov, ki jih sicer najdemo na Obračunu naročil detajlno, dodatno izpiše še vnešene serijske številke iz naročila.

 

2.3 Obračun naročil - Dostava

Obračun naročil - dostava na podlagi vnešenih obračunskih kriterijev obračuna oz. izpiše vsa naročila kupcem po tipu dostave iz šifranta tipov dostave, kot je vnešeno v glavi naročila.

Z Z izbiro preklopnika    (preklopnika NE obkljukamo) določimo, da:

• nas zanima celoten obseg naročil pod ostalimi izbranimi pogoji, dopolnjen s celotnim obsegom izdaj. Izpis obsega torej tudi naročila, ki so v celoti realizirana, saldo za izdobavo (razlika) pa je enak 0.

Z izbiro preklopnika    (preklopnik obkljukamo) določimo da:

• nas zanima samo tisti del naročil, ki pod ostalimi izbranimi pogoji še ni v celoti realiziran

Saldo naročil za izdobavo se torej ne glede na preklopnik ne spremeni, spremeni pa se število zapisov, ki jih program pri tem upošteva.

V glavi izpisa se izpišejo uporabljeni obračunski kriteriji (omejitve na vrste dokumentov, datumske kriterije, omejitve na statuse naročil ipd.). Izpis nekaterih podatkov lahko omejimo z ustrezno izbiro preklopnikov v Parametrih | Splošno. V obračunu je na prvem mestu številka naročila kupca iz glave naročila, sledi datum naročila kupca in naročnik oz.naziv naročnika (1. osebe) iz glave naročila.

Naročeno je vrednost naročila brez DDV.

Odpremljeno je realizirana oz. odpremljena vrednost brez DDV.

Razlika = Naročeno - Odpremljeno.

Dostava - izpiše vsa naročila kupcem po tipu dostave iz šifranta tipov dostave, kot je vnešeno v glavi naročila.

 

2.4 Obračun naročil - Sumarno po identih

Z Z izbiro preklopnika    (preklopnika NE obkljukamo) določimo, da:

• nas zanima celoten obseg naročil pod ostalimi izbranimi pogoji, dopolnjen s celotnim obsegom izdaj. Izpis obsega torej tudi naročila, ki so v celoti realizirana, saldo za izdobavo (razlika) pa je enak 0.

Z izbiro preklopnika    (preklopnik obkljukamo) določimo da:

• nas zanima samo tisti del naročil, ki pod ostalimi izbranimi pogoji še ni v celoti realiziran

V glavi izpisa se izpišejo uporabljeni obračunski kriteriji (omejitve na vrste dokumentov, datumske kriterije, omejitve na statuse naročil ipd.). Izpis nekaterih podatkov lahko omejimo z ustrezno izbiro preklopnikov v Parametrih | Splošno.

Koda je (šifra) identa iz pozicij naročil, naziv identa pa iz šifranta identov.

Naročeno

Cena je povprečna prodajna cena za ta ident, zmanjšana za rabat, brez DDV (primerjaj Obračun naročil detajlno). Izračunana je torej kot količnik med skupno vrednostjo naročenih količin in naročeno količino. Količina je seštevek naročenih količin za ta ident. Vrednost pa je seštevek vrednosti naročenih količin za ta ident.

Odpremljeno

Količina je seštevek realiziranih količin za ta ident. Vrednost je seštevek vrednosti realiziranih količin za ta ident, ovrednoten po ceni iz naročila. To torej NI dejanska prodajna vrednost blaga, temveč (zaradi primerljivosti podatkov o naročeni in dobavljeni vrednosti) vrednost izdobavljenih količin, ovrednotenih s ceno iz naročila.

Razlika

Količina = naročena količina - realizirana količina

Vrednost = naročena vrednost - realizirana vrednost

Gre torej za vrednost neizdobavljenega blaga po odbitku v naročilu odobrenih rabatov in pred DDV, ovrednoteno po ceni iz naročila.

Saldo naročil za izdobavo se torej ne glede na preklopnik ne spremeni, spremeni pa se število zapisov, ki jih program pri tem upošteva.

Primerjaj izpis: Sumarno po materialnih sredstvih - samo razlika.

 

Cene identov v sumarnih pregledih  so izračunane kot količnik seštevka vrednosti in seštevka količine.

 

2.5 Obračun naročil - Materialne potrebe

Pri izpisih iz te skupine je preklopnik avtomatsko obkljukan - izbran, zato na ekranu med izbirnimi kriteriji ni viden. Na teh izpisih nas torej zanimajo samo tista naročila, ki ob ostalih izbranih pogojih niso v celoti realizirana.

Cene identov so  za razliko od ostalih izpisov obračuna naročil  v tem izpisu izražene kot bruto nabavne cene iz nabavne kalkulacije šifranta identov.

V glavi izpisa se izpišejo uporabljeni obračunski kriteriji (omejitve na vrste dokumentov, datumske kriterije, omejitve na statuse naročil ipd.). Izpis nekaterih podatkov lahko omejimo z ustrezno izbiro preklopnikov v Parametrih | Splošno.

Ident je šifra identa iz pozicij naročil. Naziv identa je iz šifranta identov.

Količina

• za idente iz pozicije naročil: skupna neizdobavljena količina (naročeno - realizirano)
• za idente iz kosovnic naročil: potrebna količina materialov glede na še neizdobavljeno količino

Cena identa, je za razliko od ostalih izpisov obračuna naročil, v tem izpisu izražena kot bruto nabavna cena iz nabavne kalkulacije šifranta identov.

Vrednost = količina * cena. To je torej nabavna vrednost izdelka oziroma materiala glede na nabavne kalkulacije šifranta identov.

Če obkljukamo še polje , bodo na izpisu izkazani tudi materiali, vsebovani v kosovnicah naročil za izdelke lastne proizvodnje.

2.6 Obračun naročil - Sumarno po subjektih

Z izbiro preklopnika  (preklopnik ni obkljukan) določimo, da:

• nas zanima celoten obseg naročil pod ostalimi izbranimi pogoji, dopolnjen s celotnim obsegom izdaj. Izpis obsega torej tudi naročila, ki so v celoti realizirana, saldo za izdobavo (razlika) pa je enak 0.

Z izbiro preklopnika  (preklopnik je obkljukan) določimo, da:

• nas zanima samo tisti del naročil, ki pod ostalimi izbranimi pogoji še ni v celoti realiziran

Saldo naročil za izdobavo se torej ne glede na preklopnik ne spremeni, spremeni pa se število zapisov, ki jih program pri tem upošteva in zato tudi saldo ustvarjenih prometov s partnerjem (vrednostni obseg naročil in vrednostni obseg že odpremljenih naročil).

 

V glavi izpisa se izpišejo uporabljeni obračunski kriteriji (omejitve na vrste dokumentov, datumske kriterije, omejitve na statuse naročil ipd.). Izpis nekaterih podatkov lahko omejimo z ustrezno izbiro preklopnikov v Parametrih | Splošno. Naziv naročnika je naziv 1. osebe iz glave naročila.

Naročeno je skupna vrednost v obračun vključenih naročil (vrednost naročenih količin). Gre za vrednosti po odbitku morebitnih rabatov, brez vključenega DDV.

Odpremljeno je seštevek vrednosti realiziranih naročil, ovrednoten po ceni iz naročila. To torej NI dejanska prodajna vrednost blaga, temveč (zaradi primerljivosti podatkov o naročeni in dobavljeni vrednosti) vrednost izdobavljenih količin, ovrednotenih s ceno iz naročila.

Razlika = naročena vrednost - realizirana vrednost. Gre torej za vrednost neizdobavljenega blaga po odbitku v naročilu odobrenih rabatov in pred DDV, ovrednoteno po ceni iz naročila.

2.7 Obračun naročil sumarno po subjektih in identih

Z izbiro preklopnika  (preklopnik ni obkljukan) določimo, da:

• nas zanima celoten obseg naročil pod ostalimi izbranimi pogoji, dopolnjen s celotnim obsegom izdaj. Izpis obsega torej tudi naročila, ki so v celoti realizirana, saldo za izdobavo (razlika) pa je enak 0.

Z izbiro preklopnika  (preklopnik je obkljukan) določimo, da:

• nas zanima samo tisti del naročil, ki pod ostalimi izbranimi pogoji še ni v celoti realiziran

Saldo naročil za izdobavo se torej ne glede na preklopnik ne spremeni, spremeni pa se število zapisov, ki jih program pri tem upošteva.

Primerjaj izpis: Sumarno po partnerjih in materialnih sredstvih - samo razlika.

 

V glavi izpisa se izpišejo uporabljeni obračunski kriteriji (omejitve na vrste dokumentov, datumske kriterije, omejitve na statuse naročil ipd.). Izpis nekaterih podatkov lahko omejimo z ustrezno izbiro preklopnikov v Parametrih | Splošno.

Subjekt - podatki so razvrščeni in na koncu tudi sumirani po nazivu naročnika (1. osebe) iz glave naročila.

Ident je šifra identa iz pozicij naročil. Naziv identa je iz šifranta identov.

Naročeno

Cena je povprečna prodajna cena za ta ident, zmanjšana za rabat, brez DDV (primerjaj Obračun naročil detajlno). Izračunana je torej kot količnik med skupno vrednostjo naročenih količin in naročeno količino. Količina je seštevek naročenih količin za ta ident. Vrednost je seštevek vrednosti naročenih količin za ta ident.

Odpremljeno

Cena je povprečna prodajna cena za ta ident, zmanjšana za rabat, brez DDV (primerjaj Obračun naročil detajlno). Izračunana je torej kot količnik med skupno vrednostjo naročenih količin in naročeno količino. Količina je seštevek realiziranih (prodanih)  količin za ta ident. Vrednost je seštevek vrednosti realiziranih  količin za ta ident, ovrednoten po ceni iz naročila. To torej NI dejanska prodajna vrednost blaga, temveč (zaradi primerljivosti podatkov o naročeni in dobavljeni vrednosti) vrednost izdobavljenih količin, ovrednotenih s ceno iz naročila.

Razlika

Količina = naročena količina - realizirana količina.

Vrednost = naročena vrednost - realizirana vrednost. Gre torej za vrednost neizdobavljenega blaga po odbitku v naročilu odobrenih rabatov in pred DDV, ovrednoteno po ceni iz naročila.

2.8 Pregled povezav

Z izbiro preklopnika  (preklopnik ni obkljukan) določimo, da:

• nas zanima celoten obseg naročil pod ostalimi izbranimi pogoji, dopolnjen s celotnim obsegom izdaj. Izpis obsega torej tudi naročila, ki so v celoti realizirana, saldo za izdobavo (razlika) pa je enak 0.

Z izbiro preklopnika  (preklopnik je obkljukan) določimo, da:

• nas zanima samo tisti del naročil, ki pod ostalimi izbranimi pogoji še ni v celoti realiziran

Saldo naročil za izdobavo se torej ne glede na preklopnik ne spremeni, spremeni pa se število zapisov, ki jih program pri tem upošteva.

 

V glavi izpisa se izpišejo uporabljeni obračunski kriteriji (omejitve na vrste dokumentov, datumske kriterije, omejitve na statuse naročil ipd.). Izpis nekaterih podatkov lahko omejimo z ustrezno izbiro preklopnikov v Parametrih | Splošno.

Naročilo

V izpisu je najprej navedena številka naročila, nato sledijo številka pozicije naročila, datum naročila, ident oz. šifra identa iz pozicije naročila, naziv identa iz pozicije naročila ter naročena količina iz pozicije naročila.

Delovni nalogi

V tem delu se nahaja številka delovnega naloga, ki je povezan z naročilom, rok izdelave in planirana količina iz delovnega naloga ter izdelana količina iz iz delovnega naloga.

Dobavnica

V tem delu se nahaja številka dobavnice oz. računa za realizacijo naročila, številka pozicije dobavnice oz. računa za realizacijo naročila, datum dobavnice oz. računa in

izdana količina iz dobavnice oz. računa.

2.9 Obračun naročil - Po referentih

Z izbiro preklopnika  (preklopnik ni obkljukan) določimo, da:

• nas zanima celoten obseg naročil pod ostalimi izbranimi pogoji, dopolnjen s celotnim obsegom izdaj. Izpis obsega torej tudi naročila, ki so v celoti realizirana, saldo za izdobavo (razlika) pa je enak 0.

 

Z izbiro preklopnika  (preklopnik je obkljukan) določimo, da:

• nas zanima samo tisti del naročil, ki pod ostalimi izbranimi pogoji še ni v celoti realiziran

 

Saldo naročil za izdobavo se torej ne glede na preklopnik ne spremeni, spremeni pa se število zapisov, ki jih program pri tem upošteva.

 

V glavi izpisa se izpišejo uporabljeni obračunski kriteriji (omejitve na vrste dokumentov, datumske kriterije, omejitve na statuse naročil ipd.). Izpis nekaterih podatkov lahko omejimo z ustrezno izbiro preklopnikov v Parametrih | Splošno.

 

Referent - zapisi so razvrščeni in nato tudi sumirani glede na referenta, podpisanega na naročilu.

Cenovni razred - drugi kriterij  razvrščanja in nato tudi sumiranja je cenovni razred iz naročila kupca.

Naročnik - naziv naročnika (1. osebe) iz glave naročila.

Naročeno

Naročeno je skupna vrednost  naročil (vrednost naročenih količin). Gre za vrednosti po odbitku morebitnih rabatov, brez vključenega DDV.

Odpremljeno

Odpremljeno je seštevek vrednosti realiziranih naročil, ovrednoten po ceni iz naročila.

To torej NI dejanska prodajna vrednost blaga, temveč (zaradi primerljivosti podatkov o naročeni in dobavljeni vrednosti) vrednost izdobavljenih količin, ovrednotenih s ceno iz naročila.

Razlika

Razlika = naročena vrednost - realizirana vrednost . Gre torej za vrednost neizdobavljenega blaga po odbitku v naročilu odobrenih rabatov in pred DDV, ovrednoteno po ceni iz naročila.

2.10 Samo razlika med naročeno in realizirano količino

 V tej skupini najdemo poenostavljene izpise, ki smo jih predhodno opisali. Vsebujejo precej manj podatkov, zato so tudi bolj pregledni.

Pri izpisih iz te skupine je preklopnik avtomatsko obkljukan - izbran, zato na ekranu med izbirnimi kriteriji ni viden. Na teh izpisih nas torej zanimajo samo tista naročila, ki ob ostalih izbranih pogojih niso v celoti realizirana.

Šteje se, da je naročilo realizirano, če je bilo dodano s pomočjo funkcije za dodajanje naročila (glej Dodajanje naročila kupca - izdaja): na Blago - Izdaja (ne glede na tip izdaje, razen na avans) na Carina - Izdaja (za vrste dokumenta Materialno ali Tranzit ) na Blago - Prenos

 

2.10.1 Obračun naročil -Detajlno - samo razlika

2.10.2 Sumarno po identih - samo razlika

2.10.3 Sumarno po identih z zalogo - samo razlika

2.10.4 Sumarno po subjektih in identih - samo razlika

 

 

	Privzeti filtrirni kriterij: vsa veljavna naročila, s statusom, ki vpliva na prosto zalogo (kot kaže slika). Vrste dokumentov za obračun moramo izbrati vsakič sproti, lahko pa si jih shranimo v predlogo.
	Tako kot pri vseh filtriranjih velja tudi pri obračunih, da prazno polje vključi v obračun vse vrednosti, vpisano polje pa v obračun vključi le dokumente in postavke, ki ustrezajo vpisanemu podatku! Z uporabo posebnih znakov pa lahko filter nastavimo tudi nekoliko širše (glej Osnove - Znaki s posebnim pomenom).

Povezane teme:

• Primeri obračuna naročil
• Shranjevanje predloge obračuna
• Izključevanje neuporabljenih kriterijev
• SQLEXP - Naslov kupca v obračunu naročil kupca

 

 

---