Isplata nam omogućuje izradu blagajničkog izdatka direktno iz putnog naloga.

Ako je putni nalog već isplaćen preko akontacije, program javi poruku:

Iznos Za isplatu nam se prepisuje iz kolone Ukupno na panelu Vrijednost putnog naloga! Program automatski oduzme akontaciju koju smo i ako smo isplatili za pojedinačnu valutu.

Program nam pored valute prikaže i vrijednosti, koje su još ostale za plaćanje.

Blagajnički izdatak nam se otvori, kada kliknemo na taster Kreiraj.

Pozicije isplata

Datum	datum izrade blagajničkog izdatka. Program nam popunjava sistemski datum. Ukoliko želimo možemo da ga popravimo.
Broj	broj blagajničkog izdatka. Generiše je program, sastavljena je iz dvocifrene šifre godine, dvocifrene šifre vrste dokumenta i petocifrenih brojeva dokumenta.
Referent	šifra referenta, koji izdaje izdatak. Program nam nudi šifru referenta, koji je prijavljen u programu. Možemo ga promijeniti, izborom iz tabele.
Valuta	valuta za koju smo kreirali blagajnički izdatak.
Plaćano	svota blagajničkog izdatka.
Napomena	klikom na tu tipku nam omogućava unos napomene na blagajnički izdatak.
Ispiši	omogućuje ispis blagajničkog izdatka.
Navigacioni red	kvačica nam snima moguće promjene u blagajničkom izdatku, koji kreiramo. - omogućuje nam brisanje. Naravno program nam neće dozvoliti brisanje već knjiženih blagajničkih izdataka!
Za isplatu	iznos za isplatu (program nam uvijek ponudi vrijednost iznosa u određenoj valuti - akontacija, ako smo za tu valutu već isplatali akontaciju). Naravno možemo po potrebi iznos i promijeniti.

Pozicije izdatka

Naziv	unese nam se opis za blagajnički izdatak. Prilikom automatskog knjiženja ovaj podatak se upiše u rubriku za napomene.
Dokument	ispiše se broj veznog dokumenta - putnog naloga za koji kreiramo blagajnički izdatak. Pri automatskom knjiženju u programskom paketu Pantheon™, se ovaj podatak upisuje u rubriku za vezani dokument.
Način plaćanja	šifra načina plaćanja (iz šifranta načina plaćanja ). Ovdje unesen način plaćanja će program ispisati i na poziciji blagajničkog izdatka
Iznos	ispiše se iznos izdatka. Iznos se prepiše iz prozora Za isplatu na panelu Vrijednost putnog naloga od kojeg je odbijena akontacija, ako smo je isplatali za valutu za koju izrađujemo blagajnički izdatak.
Konto	unesemo konto za dugovno knjiženje iznosa iz blagajničkog izdatka. Ako to polje ne ispunimo, programski paket Hermes™ će za automatsko knjiženje izdatka upotrebiti podatak iz šifranta načina plaćanja.
Napomena	klikom na tipku Napomena, otvara nam se prozor u koji unosimo napomenu za trenutno izabran blagajnički izdatak.
Ispiši	klikom na taster Ispiši ispisujemo trenutno aktivan blagajnički izdatak.

	Blagajničke izdatke izrađujemo za svaku VALUTU posebno!
	Blagajnički izdaci, koje smo  kreirali za isplatu putnog naloga iz menija Novac/Blagajna, nam se isto tako prikazuju tu. Naravno pod uslovom, da smo unijeli pravilan broj dokumenta - putnog naloga! Tako možemo jednom radniku sa  blagajničkim izdatkom isplatiti više putnih naloga tako, da za svaki putni nalog kreiramo svoju poziciju i odredimo koji putni nalog isplaćujemo (Dokument).
	Putni nalog možemo da isplaćujemo i preko obračuna plata. Potrebno je da broj dokumenta putnog naloga, koji isplaćujemo, navedemo u pripremi obračuna.