 |
Klikom na ovaj taster označimo preuzet - aktivan račun za radnika.
Ukoliko je zbir aktivnih transakcijskih računa zaposlonog veći ili manji od 100%, program javi grešku
U isto vreme možemo imati više od jednog aktivnog računa, pri čemu zbir aktivnih transakcijskih računa (polje Procenat) zaposlenog ne može biti veći ili manji od 100%. |
| % SVE |
Odredimo koliki procenat plate (neto + dodaci) će biti isplaćen na određeni transakcijski račun. Procenat ne može biti veći tj. manji od 100% niti zbir svih aktivnih transakcijskih računa zaposlenog.
Polje U svim vrstama dokumenata je namenjen unosu procenta raspodele TR, koji će važiti za sve vrste dokumenata u isto vreme, što znači da nije potrebno dodavati poziciju za svaku VD posebno.
Možemo izabrati samo među onim vrstama dokumenata, koje smo odredili u Šifarniku vrsta dokumenata.
Ukoliko je zbir veći ili manji od 100% program javi grešku:
Zbir procenata aktivnih transakcijskih računa zaposlenog nije jednak 100%
|
| Tip računa |
Iz izborne tabele izaberemo da li je račun dinarski ili devizni. |
| Poz |
Redni broj pozicije (generiše nam program automatski). Tako možemo da unesemo više dinasrkili ili deviznih računa radnika (ako postoje). |
| Banka |
Iz izborne tabele izaberemo banku, kod koje radnik ima otvoren račun. |
Kreiranje nal. za plaćanje
|
Program ispiše način kreiranja virmana:
- P - Za radnika (za svakog radnika uradimo virman) u polje Račun, upišemo br. računa radnika.
- S - Ukupno za banku (uradimo jedan virman, ako je više isplata za istu banku), u polje Račun, iz šifarnika banaka izaberemo broj tekućeg računa, model za poziv i pozivni broj
- Z - Zbirni centar. Pri kreiranju virmana deluje isto kao opcija S - Ukupno za banku. Razlika je u tome, da će se radnici uvažavati pri kreiranju datoteke za Zbirni centar.
|
| Račun |
U logičnoj vezi sa načinom kreiranja naloga za plaćanje, program nam povlači broj bankovnog računa za doznaku, šifru za model i broj poziva za ispis virmana :
- ako ćemo virmane ispisivati ukupno za banku, izaberemo Banku, preko koje ćemo radniku isplaćivati platu i druga primanja, u polju Račun redni broj dinarskog računa u toj banci.
 |
U slučaju da imamo S-Ukupno za banku ili Z-Zbirni centar na platnim listama će se ispisati račun iz polja Broj partije. Ukoliko je polje Broj partije prazan, ispiše se broj računa iz polja Račun.
|
- ako ćemo virmane ispisivati za svakog radnika posebno, unesemo račun radnika
|
| |
Na osnovu izabrane banke izaberemo još račun, na kojeg se isplaćuje plata zaposlenog.
Program podatke povlači iz panela Računi Šifarnika subjekata. |
|
Ukoliko u polju Račun unesemo transakcijski račun radnika s pogrešnom dužinom br. računa pri čemu imamo u Administratorskoj konzoli l ... l Osnovni podaci označenu opciju Logična kontrola unosa računa zaposlenog, program nam ispiše obaveštenje:
Nepravilan broj transakcijskog računa - IRIS 8304
|
| Model |
Iz Šifarnika modela izaberemo odgovarajuću šifru za poziv. Dvoklikom pristupamo do Šifarnika modela. |
| Poziv |
Preuzeti pozivni broj |
| P. |
(poziv) označimo tip tekućeg računa. Podatak program upotrebi pri kreiranju virmana:
- Poziv (označeno) - za pravne osobe. Podatak o preuzetom modelu za poziv i pozivni broj će program u odnosu na podešavanje za ispis virmana koristiti u kombinaciji sa našim brojem dokumenta itd.
- Žiro (neoznačeno) - koristimo za fizička lica. Sa ovim u stvari označimo, da smo u šifarnik uneli potpunu oznaku žiro računa, modela za poziva i partije partnera. Pri kreiranju virmana će se stalno upotrebiti podatak o modelu za poziv i pozivni broj iz šifarnika subjekata, bez obzira na podešavanja parametara za ispis virmana.
|
| Način izplačila |
Izberemo način izplačila plače za tega delavca:
- N - ni izplačila
- T - transakcijski račun (uporablja se za izvoz na Zbirni center)
- H - hranilna knjižica
- G - gotovina
- Ž - žiro račun
- O - obrazec 1450
- X - tekoči račun (ostanki prejšnjega sistema, uporablja se za izvoz na Zbirni center).
V kolikor smo izbrali opcijo O-obrazec 1450, bo program ta tega delavca namesto virmanov za plačilo kreiral obrazec 1450. Seveda je pogoj izbrani TUJ račun na panelu Računi delavca.
 |
| Enota banke |
Vpišemo enoto banke. Podatek potrebujemo za izpis liste za banko, če virmane za plače izdelujemo skupno za banko. Prav tako se uporablja za izvoz na Zbirni center, če je način izplačila X - Tekoči račun. |
Številka partije
|
Vpišemo številko partije, če imamo še vedno tekoči in ne transakcijski račun. Podatek potrebujemo za izpis liste za banko, če virmane za plače izdelujemo skupno za banko. Prav tako se uporablja za izvoz na Zbirni center, če je način izplačila X - Tekoči račun. Ta podatek se izpiše na plačilni listi. V primeru, da je to polje prazno pa se izpiše številka izbranega računa. |
| Obračunano v VD |
Polje je zakljenjeno kar pomeni, da vnos ni možen. Vnos v to polje je bilo možno do builda 49.80 od builda 50.00 pa ga je nadomestilo novo polje % VSE kjer ravno tako lahko izberemo za katero vrsto dokumenta bo veljal posamezen transakcijski račun. |
Podatki iz parametrov za izračun plač katere lahko prenesemo s prepisom na že obstoječo pozicijo TRR v Računih preko gumba Prepiši na izbran račun ali pa dodamo TRR na novo pozicijo preko gumba Dodaj nov račun.
 |
| |
|