| Datum kreiranja dokumena |
datum, koji se upotrebi kao datum računa |
| Datum otpremnice (od-do) |
izbor dokumenata za prenos u zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum otpremnice |
| Datum veznog dokumenta 1 (od.-do) |
izbor dokumenata za prenos u zbirno fakturo zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum prvoga veznog dokumenta iz otpremnice |
| Valuta |
izbor možemo ograničiti u odnosu na valutu internih dokumenata, iz kojih ćemo izraditi zbirnu fakturu |
| Vrsta dokumenta |
izbor možemo ograničiti na pojedinu vrstu dokumenta internog izdavanja. Skup vrsta dokumenata, koje se zadato izaberu kod kreiranja zbirne fakture, možemo odrediti u šifarniku vrsta dokumenata (obavezno zadati vrstu interno izdavanje). |
| Partner |
izbor dokumenata internog izdavanja možemo ograničiti na pojedinačnog poslovnog partnera. Ako polje ostavimo prazno, onda će nam program ponuditi sva još nefakturisana interna izdavanja i izradiće toliko zbirnih faktura, koliko kupaca se pojaviljuje u internim izdavanjima. |
| 3. osoba |
slično kao za partnera (1. osoba), možemo izbor internih dokumenata ograničiti i na odgovarajuću 3. osobu iz dokumenta internog prijema/izdavanja. Tako možemo npr. izraditi zbirnu fakturu za neko prijemno skladište, koje smo uneli u podatak o 3. osobi u internom izdavanju. |
| Skladište |
izbor možemo ograničiti u odnosu na izdajno skladište iz interog izdavanja |
| Odeljenje |
izbor možemo ograničiti u odnosu na odeljenje iz glave interog izdavanja |
| Način prodaje/nabavke |
izbor možemo ograničiti u odnosu na način nabavke iz intenrog izdavanja |
| Za kreiranje upotrebi Partner i 3. osoba |
označimo , ako želimo da nam program izradi toliko zbirnih faktura, koliko je u internim dokumentima kombinacija Partner/3. osoba. Ako polja ne označimo , onda će za svakog kupca izraditi jednu zbirnu fakturu. |
| Kreiraj prvi račun |
označimo , ako želimo da nam program kreira novu zbirnu fakturu. Polje za potvrdu ne označimo npr. u slučaju ako se postavimo na već izrađenu zbirnu fakturu na koju želimo dodati interna izdavanja. |
| Potvrdi prenešene dokumente |
označimo , ako nam interni dokument, iz kojeg izdrađujemo zbirnu fakturu, time dobija status »Potvrđeno« |
| Podaci o računu |
podaci o računu, na kome smo pokrenuli funkciju dodavanja. Ako otpremnice dodajemo na postojeću zbirnu fakturu, onda se ispiše broj iste. Ako kreiramo novu fakturu, interni broj fakture još ne postoji (još nije kreirana) i zato je na zadnjih šest mesta ispisan niz znakova pitanja, isto kao pri bilo kojem drugom unosu novog dokumenta. |
| Vrsta prenosa pozicija |
možemo da izaberemo dva načina prenosa internih izdavanja u zbirnu fakturu:
- Sumarno po artiklima – ako smo na internim dokumentima izdavali idente sa istom šifrom, onda će u zbirnu fakturu biti prenešen zbir svih internih izdavanja, koja možemo združiti. Pozicije neće biti združene, ako je šifra identa jednaka, ali se pozicije internog izdavanja razlikuju po unetim podacima o: odeljenju, nosiocu troška, poreskoj stopi, ceni i rabatu.
- Detajlno po otpremnicama – ako smo na internim dokumentima izdavali idente sa istom šifrom, onda će u zbirnu fakturu biti prenešena svaka postavka internih izdavanja, kao što su unete. U tom slučaju se u pozicije zbirnog računa prenese i podatek o odeljenju iz internog izdavanja.
|
| Način potvrđivanja dokumenata |
izaberemo, kako da se označe interni dokumenti pri izradi zbirne fakture:
- Ne popunjavaj vezne dokumene - u internenim izdavanjima se nigde ne zapiše broj zbirne fakture
- Popuni vezni dokument 1 – u podatak o veznom dokumentu 1 internog izdavanja se upiše podatak o broju zbirne fakture
- Popuni vezni dokument 2 – u podatak o veznom dokumentu 2 internog izdavanja se upiše podatak o broju zbirne fakture
|
Status dok. - potvrđeno
|
izaberemo, koja dokumenta će u odnosu na status program izabrati:
- Svi dokumenti - program će u tom slučaju izabrati sve dokumente;
- Samo potvrđeni – program će u tom slučaju izabrati samo one dokumente, koji imaju status tipa Potvrđeno.
|
Datum isporuke/ obav. usluge
|
Izaberemo, koji datum iz internih dokumenata će program uvažavati pri kreiranju zbirnih faktura:
- Prvi datum - program će u glavu zbirnog računa uneti najniži (prvi) datum iz izabranih internih dokumenata za prenos;
- Zadnji datum – program će u glavu zbirnog računa uneti najviši (zadnji) datum iz izabranih internih dokumenata za prenos;
- Tekući datum – program će u glavu zbirnog računa uneti tekući datum.
- Datum kreiranja - program će u glavu zbirnog računa uneti datum Kreiranja, koji se nalazi iznad na formi zbirnog dodavanja.
- Ostavi uneti datum - program će u glavu zbirnog računa ostaviti uneti datum i neće ga menjati.
|
 |
Kada unesemo sve potrebne kriterijume filtriranja, kliknemo taster Izaberi. Program ispiše spisak internih izdavanja, koja odgovaraju izabranim kriterijume filtriranja:
Zadato su sva ponuđena interna izdavanja označene za prenos u zbirnu fakturu. Označena su ona izdavanja, koja su u rubrici »O«-označeno označene. Možemo (pomoću tastera space ili miša) bilo koji od dokumenata izdavanja i da neoznačimo.
U donjem delu vidimo i pozicije otpremnica, izabranih za prenos, mada ih ne možemo birati ili brisati.
|
| Pozicije |
U panelu Pozicije vidimo pozicije otpremnica, izabranih za prenos:
- Označi: pozicije su zadano označene za prenos, ovde ih možemo odznačiti (pomoću desnog klika), što znači da se neće dodati na zbirnu fakturu, ali će ostati otvorene i na sledećem prikupljanju internih dokumenata će se ponovo pojaviti.
- Ident: šifra identa
- Naziv: naziv identa
- Količina: podatak o prenetoj količini možemo ovde i menjati. Po želji možemo preneti i manju količinu od navedene na internom dokumentu. U slučaju da tu unesemo veću količinu nego što je na internom dokumentu, program javi upozorenje: Uneta količina je prevelika!
- JM: jedinica mere
- R%: ukupni rabat pozicije internog izdavanja
- Cijena: prodajna cena identa
- Cijena sklad.: cena za vrednovanje.
|
 |
Kada označimo odgovarajuća dokumenta za prenos u zbirnu fakturu, kliknemo taster
Program će izraditi zbirnu fakturu (odn. toliko zbirnih faktura, koliko različitih partnere u internim izdavanjima imamo). Kada je postupak dodavanja internih izdavanja na zbirnu fakturu završen, onda nas program o tome obavesti (pogledajte Dodavanje izvršeno).
|
 |
Ako je program našao više internih izdavanja, možemo se kretati među njima pomoću kursorskih tastera.
Program ponudi samo interna izdavanja, koja još nismo fakturisali. |
|
U zaglavlju ispisa takve zbirne fakture se ispiše interni broj i datumi dodatih otpremnica. Ako su bile otpremnice kreirane iz narudžbina pomoću dodavanja narudžbina, tu se ispiše interni broj i datumi takvih (posredno povezanih) narudžbina. |