| Vrsta ispisa |
Tako prikupljenje podatke možemo da ispišemo. Izabranu vrstu ispisa ispišemo dvoklikom na naziv ispisa ili sa klikom na ikonu za ispis.
- detaljno po dokumentima
- sumarno po partnerjih
|
| Konto kupac |
unesemo konto, na kome evidentiramo potraživanja od kupaca. Preuzeto je to prvi konto kupca iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Konta |
multiizbor jednog ili više konta za potraživanja od kupaca |
| Konto dobavljača |
unesemo konto, na kome evidentiramo obaveze ka dobavljačima. Preuzeto je to prvi konto dobavljača iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Konta |
multiizbor jednog ili više konta za obaveze ka dobavljačima |
| Subjekat |
ispis možemo ograničiti na određenog partnera. Ako podatak ne popunimo, pregled će biti urađen za sve partnere. |
| Tip subjekta |
ispis možemo ograničiti na određeni tip partnera |
| Odeljenje |
ispis možemo ograničiti na određeno odeljenje (interni organizacioni deo) |
| Datum dospeća (od) |
ispis možemo ograničiti sa početnim datumom perioda, kome pripada datum dospeća dokumenta (iz pozicije knjiženja ), koji želimo uzeti u obračun |
| Datum dospeća (do) |
ispis možemo ograničiti sa konačnim datumom perioda, kome pripada datum dospeća dokumenta (iz pozicije knjiženja ), koji želimo uzeti u obračun |
| Datum dokumenta (od) |
ispis možemo ograničiti sa početnim datumom perioda, kome pripadaju dokumenta (iz pozicije knjiženja), koja želimo uzeti u obračun |
| Datum dokumenta (do) |
ispis možemo ograničiti sa zadnjim datumom perioda, kome pripadaju dokumenta (iz pozicije knjiženja), koja želimo uzeti u obračun |
| Datum perioda knjiženja (od) |
ispis možemo ograničiti sa početnim datumom perioda, kome pripadaju datumi knjiženja dokumenata (iz zaglavlja naloga za knjiženje ), koja želimo uzeti u obračun |
| Datum perioda knjiženja (do) |
ispis možemo ograničiti sa zadnjim datumom perioda, kome pripadaju datumi knjiženja dokumenata (iz zaglavlja naloga za knjiženje ), koja želimo uzeti u obračun |
| Dokument |
ispis ograničimo na određen dokument (podatak iz pozicije knjiženja) |
| Vezni dokument |
ispis ograničimo na određeni vezni dokument (podatak iz pozicije knjiženja) |
| Samo otvoreni |
-
- polje označimo, ako želimo ispisati samo još otvoreni iznos dokumenta (npr. u slučaju delimičnih plaćanja)
- ako polja nije označeno, ispiše se ceo iznos dokumenta, koji je bio knjižen
|
| Valuta |
saldolistu možemo uraditi u ino valuti, ako je knjiženje u devizi. U takvom slučaju u to polje unesemo naziv ino valute. |
| Vrste iznosa |
ako je knjiženje u devizi, iznose potraživanja i obaveza u saldolisti možemo da ispišemo:
- u primarnoj valuti
- u valuti
|
| Važi za subjekta |
Izaberemo, koja potraživanja i obaveze želimo da uključimo u ispis.Izaberemo jednu ili obe opcije:
-
saldo odobrenje – ispiše postavke, gde je saldo potraživamja i obaveza u našu korist (znači da imamo do partnerja više potraživanja nego obaveza)
-
saldo terećenje – ispiše postavke, gde je saldo potraživanja i obaveza na naš teret (znači da imamo do partnera više obaveza nego potraživanja)
Zajedno sa najmanje jednom od prve dve mogućnosti izberemo još opcije:
|
| Vrste dokumenata |
Možemo izabrati jednu ili sve ili određene vrste naloga za knjiženje. |