 | Loading… |
|
|
|
Forms Submission - Export into eDavke
By pressing the button , in the taskbar in Payroll Preparation:
a new form for Prepare and Export REK Forms opens up:
Processing REK documents
|
Type of Document
|
We select a type of document, for which we want to create from the preparation and we select it from the code table that is specified from Financial administration. Based on the document type we want to submit criteria are shown.
In case we are submitting O-Original form we need to fill the following criteria:
If we are submitting all types of correction, then:
The difference is tin Pay Slip and ID no. of document, which are explained below.
|
|
REK
|
We select the correct REK form.
|
|
Calculation Period
|
We can select from all the periods that are entered in the Code Table of Average Salaries.
If the period was selected, the program will offer us in the field of Calculation Period, just a calculation preparation for salaries with selected period.
|
|
Report
|
We check the box in case we would like to have a form immediately after the data is processed. This is immediately after pressing the button Process.
|
|
Posted Workers
|
The field is shown only when we select the form REK-1 in the field REK. We check the box only in a case when we have also Posted Workers. In case we would have REK form for other employees done and we would want to correct it only for Posted Workers, it is mandatory to check the box for Posted Workers. Otherwise, the program does not set out the forms for detached employees.
In case the box is checked another window will open for IS (Income Sources) to select type of income for Posted Workers.
|
|
Pay Slip
|
In field, we can select only the calculated Pay Slips for which the calculation is done and for which REK and iREK form, was not done. The data are instantly ready as soon as we select the correct internal identification number of Pay Slip. This Field is possible that we select only in a case when we have Type of Document O-Original, and in a case of correction the ID of a document.
|
|
Document ID
|
In the field we select already submitted document to FURS, which we want to for different type of correction submit again. E.g.: contributions we not paid in total and we submit the REK form for surcharge, employee’s salary adjustment, etc.
|
|
Contributions Paid On
|
The field remains empty and is intended for entry only if the amount of the paid contribution is not actually paid. If the calculated amount, which should have been actually paid, on the due date, it is not paid in full, only the amount actually paid shall be entered. The next partial (or final) payment is reported on the day of payment - with the date of payment and the serial number of the payment on the collected REK. Date of the second or the following payments to choose this field.
|
|
To
|
We select % of paid contributions, that default value is 100%, which means that we pay in full all contributions. In case we pay only portion of the contributions, we can write the % of paid contributions in the To field. With portion payment of contributions on an individual REK form will display in the Employees contributions in Paid amount fields from A071-A075 and in the Employers contributions in Paid amount fields from A081 – A086, will be shown only that amount that represent the % of paid contributions.
|
|
Document Types
|
We can select only between all the documents created in the Document Types in the Payroll panel. By default, all documents are checked, but we can only select the desired type.
|
|
Error
|
If we have critical error/s in the calculation, than by pressing the button Process, the program will display errors that must be corrected:
The control that are performed in processing the REK form are the following:
With employee XXXX has no tax number specified
|
|
Process
|
With the Process button we begin processing the document for transfer in the window Processed Document. The button is unlocked when we have selected document type in the field Pay Slip.
|
|
|
Check the examples:
|
Processed Document
A window Processed Document contains data about consolidated REK form and submission of forms to FURS via e-taxes (e-davkov).
|
Podatki o zbirnem REK obrazcu in oddaji obrazcev DURS-u:
|
| ID številka |
Pantheonova identifikacijska številka oddaje, ki je sestavljena iz:
Leta-meseca oddaje – zaporedje oddaje v obdobju –zaporednje oddaje enega doumenta (npr. Oddajamo obrazec za obračun plače v 2008-07 za regres in sicer prvi popravek, regres smo obračunali kasneje kot plačo za to obdboje. ID številka bi bila 0807002002)
|
| REK vrsta dokumenta |
po obdelavi podatkov se zapiše tip oddaje dokumenta: O-Original, P-Popravek iz tabele vrst dokumentov, ki so definirane s strani DURS-a. |
| REK |
po obdelavi podatkov se zapiše REK obrazec, ki ga oddajamo za pripravljen obračun |
| Detaširani |
v kolikor pripravimo REK1 obrazec za oddajo za detaširane zaposlene se obkljuka tudi polje detaširani |
| Vrsta dohodka |
po obdelavi podatkov se zapiše v polje vrsta dohodka za obračun, ki je določen za to vrsto dokumenta plače v šifrantu dokumentov |
| Obdobje |
po obdelavi podatkov se zapiše obdobje, za katerega je bil pripravljen obračun, obdobje je enako obdobju v pripravi obračuna |
| Datum izplačila |
po obdelavi podatkov se zapiše datum izplačila, ki je enak datumu izplačila iz priprave obračune
Gelde na datum izplačila obračuna plače se izvozi ustrezna struktura xml. Za izplačila pred 30.06.2013 se kreira datoteka v strukturi verzija 5, medtem ko se za vse obračune, ki imajo datum izplačila po 1.7.2013 v strukturi verzija 6.
|
| Dat.plač.prisp. |
po obdelavi podatkov se zapiše datum plačanih prispevkov, zapisuje se datum iz priprave obračuna, v kolikor oddajamo original, v primeru, da oddajamo popravke, npr. Naknadno poplačilo davka in prispevkov se zapisuje ta datum iz glave priprave izvoza REK obrazcev – Datum plačila prispevkov. |
| Do % plač.prisp.: |
po obdelavi podatkov se zapiše % plačanega davka in prispevkov za posamezni obračun. Max procent prispevkov je 100%, večjega procenta program ne pusti poročati saj bi šlo v tem primeru do preplačila, v kolikor bi se dejansko zgodilo preplačilo smo dolžni popraviti obračun in oddati popravek obrazcev. |
| Referenca na predhodni osnovni dokument |
po obdelavi podatkov SAMO PRI ODDAJI POPRAVKOV se zapiše ID številka oddanega originalnega zbirnega obrazca |
| Referenca na predhodni dokument – Analitika |
po obdelavi popdatkov SAMO PRI ODDAJI POPRAVKOV se zapiše ID številka oddanega originalnega analitičnega obrazca. |
| Status oddaje |
po obdelavi obračuna dobijo podatki različne interne Pantheonovo statuse:
NI ODDANO – pomeni da so podatki sicer obdelani, obračun je dobil svojo ID številko in Pantheon ne dovoli dodatne obdelave obračuna, vendar še ni pripravljen xml za izvoz podatkov, pravtako niso bili podatki oddani na DURS.
V ČAKANJU - podatki so bili obdelani, zanje je bil pripravljen xml, po uspešni oddaji le tega program čaka, da potrdimo uspešno oddajo.
ODDANO – podatki so bili obdelani, pripravljen xml in tudi uspešno oddan obrazec na DURS. Ko dobijo podatki status oddan ni možnega brisanja oddaje in pravtako ne ponovne oddaje originala, potrebno je oddati popravek obrazca
|
| Datum oddaje |
po potrditvi uspešne oddaje xml obrazca DURS-u dobijo podatki tudi datum oddaje, datum je tekoči datum ko izvedemo funkcijo Potrditev uspešno oddanega XML |
| Zaporedna številka oddaje |
po potrditvi uspešne oddaje xml obrazca DURS-u dobijo podatki tudi zaporedno številko oddaje, zaporedna številka se pravtako zapiše po izvedbi funkcije Potrditev uspešno oddanega XML |
 |
Ko pripravimo podatke oziroma obračune za izvoz je te možno brisati samo s pomočjo funkcij, ki so dosegljive z uporabo desnega gumba na miški na gridu obdelanih podatkov. Funkcije, ki jih lahko izvedemo se razlikujejo glede na status obdelanih podatkov. |
STATUS ODDAJE – NI ODDANO
Funkcije so:
| Briši neoddan dokument |
za vsak neoddan in obdelan dokument lahko izdelamo xml datoteko in jo oddamo DURS-u, v kolikor smo podatke v obračunu še pred oddajo popravljali in bi želeli ponovno obdelati podatke, je potrebno pripravljeno obdelavo najprej pobrisati s funkcijo briši neoddan dokument in zanj ponovno pognati obdelavo. |
| Izpis: |
za vse obdelane podatke lahko izpisujemo kadarkoli zbirni in individualni obrazec s pomočjo funkcije izpis. |
| Izvoz - XML datoteka |
1. po obdelavi podatkov in pregledu točnosti podatkov lahko obrazce tudi izvozimo v xml datoteko.
 |
Glej primere:
|
|
| Izvoz - HTTP post metoda |
po obdelavi podatkov in pregledu točnosti podatkov lahko obrazce uvozimo v e-davke brez predhodnjega izvoza v xml. datoteko
|
Glej primere:
|
|
| Izvoz - SOAP metoda |
po obdelavi podatkov in pregledu točnosti podatkov lahko obrazce uvozimo v e-davke brez predhodnjega izvoza v xml. datoteko preko SOAP metode |
STATUS ODDAJE – V ČAKANJU
Funkcije so:
| Briši neoddan dokument |
za vsak neoddan in obdelan dokument lahko izdelamo xml datoteko in jo oddamo DURS-u, v kolikor smo podatke v obračunu še pred oddajo popravljali in bi želeli ponovno obdelati podatke, je potrebno pripravljeno obdelavo najprej pobrisati s funkcijo briši neoddan dokument in zanj ponovno pognati obdelavo. |
| Izpis: |
za vse obdelane podatke lahko izpisujemo kadarkoli zbirni in individualni obrazec s pomočjo funkcije izpis. |
| Potrditev uspešno oddanega XML-a |
1. Takoj ko oddamo v e-Davke xml datoteko obdelanih obrazcev potrdimo uspešno oddajo, tako dobijo obdelani podatki tudi status oddano, kar omogoča, da lahko za originalno oddane obrazce pripravljamo popravke in se pri ponovni oddaji ne zmotimo in hkrati ne izgubimo zgodovine oddanih podatkov.
|
| Zavrnjena oddaja XML-a |
V kolikor je bila oddaja neuspešna oziroma zavrnjena lahko s funkcijo zavrtnitve pravtako spremenimo status obdelanih podatkov nazaj v ni oddano. |
|
V kolikor nam ostajajo obdelani podatki, ki so bili izvoženi v statusu v čakanju in ne potrdimo uspešnega uvoza v eDavke, ne moremo kreirati nove xml datoteke za uvoz. Kontrola nas torej omejuje, saj šele s potrditvijo oddaje dobimo referenčne številke, ki so nujne pri kreiranju novih obrazcev za oddajo. |
| Sprememba številke dokumenta |
1. omogoča, da uporabnik spreminja številko dokumenta, ki ima status V čakanja oz. Oddano v posamezni verigi dokumenta. Program hkrati še preverja, če enaka številka že obstaja v dokumentih (vsi dokumenti, se tako lahko vedno vežejo na pravilne reference, če so prejšni dokumenti usklajeni s podatki Durs-a). V kolikor v polje Nova številka oddaje zapišemo vrednost 0 bo program javil napako: Nova številka oddaje dokumenta mora biti večja od 0!
|
| Briši že oddan dokument |
Možnost brisanja dokumenta, ki ima status V čakanja oz. Oddano.
|
STATUS ODDAJE – ODDANO:
|
| Izpis: |
za vse obdelane podatke lahko izpisujemo kadarkoli zbirni in individualni obrazec s pomočjo funkcije izpis. |
| Sprememba številke dokumenta |
1. mogoča, da uporabnik spreminja številko dokumenta, ki ima status V čakanja oz. Oddano v posamezni verigi dokumenta. Program hkrati še preverja, če enaka številka že obstaja v dokumentih (vsi dokumenti, se tako lahko vedno vežejo na pravilne reference, če so prejšni dokumenti usklajeni s podatki Durs-a). V kolikor v polje Nova številka oddaje zapišemo vrednost 0 bo program javil napako: Nova številka oddaje dokumenta mora biti večja od 0!
|
| Briši že oddan dokument |
Možnost brisanja dokumenta, ki ima status V čakanja oz. Oddano.
|
Podatki o individualnih REK obrazcih
|
| |
| ID |
Tako kot zbirni obrazci imajo tudi individulani obrazci svojo Pantheonovo identifikacijsko številko. |
| Obračun |
Po obdelavi podatkov se zapiše Pantheonova številka obračuna, v kateri so bili obračunani podatki za posamezne zaposlene |
| Davčna/Identifikacijska številka |
Po obdelavi podatkov se zapiše podatek o poročani davčni ozirma identifikacijski ševilki zaposlenega iz osnovnih podatkov personalne mape vsakega zaposlenega |
| Ime in priimek |
Po obdelavi podatkov se zapiše podatek o imenu in priimku poročanih podatkov za posameznega zaposelenega. Ime in priimek zapisuje iz osnovnih podatkov personalne mape zaposlenega |
 V gridu obdelanih individulanih podatkov lahko izvedemo s pomočjo funkcije desnega gumba na miški funkcijo izpisa, ki nam omogoča izpis individulanega REK obrazca za izbranega zaposlenega.
Prav tako lahko tu izbiremo opcijo Pošiljanje po elektronski pošti delavcev katera nam omogoča pošiljanje iREK obrazcev na el. naslove zaposlenih. Ob izbiri te opcije se odpre okno:
|
|
Glej primere:
|
|
|
|
|