Denar
Denar
Modul "Denar" omogoča avtomatsko in/ali ročno knjiženje, vpogled v konto
kartice kupcev oz. dobaviteljev, pregled njihovih odprtih postavk, izpis splošnih
položnic in virmanov ter obračunov, vezanih na finančne podatke. Hkrati z vnosom
v pomožne knjige oz. po avtomatskem knjiženju se polni tudi glavna knjiga.
Kaj nam omogoča modul Denar?
Knjiženje
| ročno knjižimo vrste dokumentov na temeljnico, program sproti vodi seštevek
debetnega in kreditnega prometa ter nam prikaže skupni saldo. V tem sklopu
opisujemo tudi dve poenostavljeni funkciji vnosa prejetih in izdanih računov:
|
| Avtomatsko knjiženje
| na podlagi predhodno nastavljenih kontov omogoča avtomatsko knjiženje prejetih
in izdanih računov, POS računov, porabe identov, tečajnih razlik,
prometa carinskega skladišča, blagajne in potnih nalogov
|
Pregled
| omogoča pregled že knjiženih temeljnic oz. dnevnikov knjiženja
|
Zapiranje
| omogoča ročno ali avtomatsko zapiranje odprtih postavk glede na izbran konto
in pa tudi glede na izbrani subjekt, zapiranje avansov, parskih
razlik in cassascontov ter kompenzacije
|
Obračuni
| izpisi raznih obračunov knjiženja, konto kartic, odprtih postavk, izdelavo
bilanc in poročila Banki Slovenije
|
| Osnovna
sredstva | register osnovnih sredstev ted obračun
amortizacije in revalorizacije
|
Likvidatura
| zajema izpisovanje virmanov ali prenos nalogov za plačilo po elektronski pošti
ali na disketo, likvidaturo knjižb in likvidaturo računov ter devizno
likvidaturo
|
Izterjava
| omogoča vpogled v odprte postavke kupcev in evidenco trajanja in rezultatov
izterjave odprtih postavk
|
Obresti
| omogoča poljuben izračun obresti, izračun obresti po dokumentih in obračun
obresti po prejetih plačilih
|
Blagajna
| blagajniško poslovanje z izpisi blagajniških prejemkov, izdatkov in dnevnikov
|
Načrtovanje
|
V meniju načrtovanja lahko (zaenkrat le) na osnovi podatkov iz
saldakontov/glavne knjige pripravimo poslovni načrt za: plan prodaje,
plan stroškov, plan finančnih tokov. Pri tem za osnovo načrtovanja
uporabimo podatke iz preteklih obdobij.
|
Zaključek leta
| omogoča zaključevanje razredov 4 in 7 ter zaključek starega poslovnega leta in
otvoritev novega
|
Arhiv
| omogoča shranjevanje saldakontov v arhiv, iz katerega imamo nato še vedno
možnost vpogleda v arhivirane dnevnike knjiženja in konto kartice
|