Izveštaj APR
Ovaj panel prikazuje podatke za APR za trenutno izbrani mesec.
Kako su prikupljeni i izračunati ovi podaci, jednostavno preverimo:
- u panelu Podešavanje parametra, gde biramo koji će promet računa bitiuključen u izveštaj.
- u panelu Knjiženje, gde sunavedena sva knjiženja uključena u izveštaj.
| Tip |
označava vrstu izveštaja, kako je propisano u uputstvu i kao što je prikazano na ispisu. Tip može biti:
- A - potraživanja
- B - obveze
|
| Valuta |
šifra valute, u kojoj je potraživanje/obaveza izražena.
Podatke o tome u kojoj valuti imamo otvorena potraživanja/obaveze, program čita iz pozicije temeljnice , koja je uključena u izveštaj. |
| Država |
šifra države, prema kojoj imamo neizmirene obaveze/potraživanja.
Podatek o tome, za koju državu imamo potraživanje, program čita iz šifranika poslovnih partnera za kupca, koji je upisan u poziciji temeljnice , koja je uključena u izveštaj. |
| Početno stanje |
- A. Potraživanja: Končni saldo potraživanja iz prethodnog meseca
- B. Obveze: Končni saldo obveza iz predhodnog meseca
|
| Promene: neto transakcije |
- A. Potraživanja: Promena potraživanja u tekućem mesecu. Pozitivna vrednost predstavlja povečanje potraživanja, negativna pad potraživanja iz prethodnog perioda.
- B. Obaveze: Promena obaveza u tekućem mesecu. Pozitivna vrednost predstavlja povečanje obveza, a negativna smanjenje obaveza u prethodnom periodu.
|
| Promene: ostalo |
- A. Potraživanja: Ostale promene potraživanja koje se ne mogu prikazati u rubrici 4. Primer: prekvalifikacije za strane direktne investicije, dugoročne kredite i jednostrano otpisivanje potraživanja.
- Šteje se, da gre za ostala zmanjšanja terjatev, ko je protiknjižba terjatve opravljena na konto iz nastavitev (privzeto: 7992).
B. Obveze: Ostala umanjenja obaveza, koja se ne smeju iskazivati u rubrici 4. Primer: prekvalifikacije na direktne strane investicije, dugoročne kredite i jednostrani otpis obaveza.
Smatra se da su ostale obaveze umanjene, kada su proknjižene na kontu obaveza (z nastavitev (privzeto: 7592).
|
| Konačno stanje |
- A. Potraživanje: Končni saldo poraživanja za svaku valutu i državu je zbir kolona 3, 4 i 5.
- B. Obveze: Končni saldo obveza za svaku valutu i državu je zbir kolona 3, 4 i 5.
|