 | Loading… |
|
|
|
Dodavanje otpremnice
Novu zbirnu fakturu za izdavanje izradimo tako, da izaberemo vrstu dokumenta za zbirno fakturisanje i na POSTOJEĆEM dokumentu kliknemo taster  . Možemo i da po uobičajenom postupku prvo kreiramo novi dokument tasterom  pre nego što snimimo taj dokument idemo na funkciju  . Program će novi dokument kreirati u odnosu na unešte parametre, koje opisujemo u nastavku:
Kriterijumi za kreiranje računa:
|
| Datum kreiranja dokumena |
datum, koji se upotrebi kao datum računa |
| Datum otpremnice (od-do) |
izbor dokumenata za prenos u zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum otpremnice |
| Datum veznog dokumenta 1 (od.-do) |
izbor dokumenata za prenos u zbirno fakturo zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum prvoga veznog dokumenta iz otpremnice |
| Valuta |
izbor možemo ograničiti u odnosu na valutu internih dokumenata, iz kojih ćemo izraditi zbirnu fakturu |
| Vrsta dokumenta |
izbor možemo ograničiti na pojedinu vrstu dokumenta internog izdavanja. Skup vrsta dokumenata, koje se zadato izaberu kod kreiranja zbirne fakture, možemo odrediti u šifarniku vrsta dokumenata (obavezno zadati vrstu interno izdavanje). |
| Partner |
izbor dokumenata internog izdavanja možemo ograničiti na pojedinačnog poslovnog partnera. Ako polje ostavimo prazno, onda će nam program ponuditi sva još nefakturisana interna izdavanja i izradiće toliko zbirnih faktura, koliko kupaca se pojaviljuje u internim izdavanjima. |
| 3. osoba |
slično kao za partnera (1. osoba), možemo izbor internih dokumenata ograničiti i na odgovarajuću 3. osobu iz dokumenta internog prijema/izdavanja. Tako možemo npr. izraditi zbirnu fakturu za neko prijemno skladište, koje smo uneli u podatak o 3. osobi u internom izdavanju. |
| Skladište |
izbor možemo ograničiti u odnosu na izdajno skladište iz interog izdavanja |
| Odeljenje |
izbor možemo ograničiti u odnosu na odeljenje iz glave interog izdavanja |
| Način prodaje/nabavke |
izbor možemo ograničiti u odnosu na način nabavke iz intenrog izdavanja |
| Za kreiranje upotrebi Partner i 3. osoba |
označimo , ako želimo da nam program izradi toliko zbirnih faktura, koliko je u internim dokumentima kombinacija Partner/3. osoba. Ako polja ne označimo , onda će za svakog kupca izraditi jednu zbirnu fakturu. |
| Kreiraj prvi račun |
označimo , ako želimo da nam program kreira novu zbirnu fakturu. Polje za potvrdu ne označimo npr. u slučaju ako se postavimo na već izrađenu zbirnu fakturu na koju želimo dodati interna izdavanja. |
| Potvrdi prenešene dokumente |
označimo , ako nam interni dokument, iz kojeg izdrađujemo zbirnu fakturu, time dobija status »Potvrđeno« |
| Podaci o računu |
podaci o računu, na kome smo pokrenuli funkciju dodavanja. Ako otpremnice dodajemo na postojeću zbirnu fakturu, onda se ispiše broj iste. Ako kreiramo novu fakturu, interni broj fakture još ne postoji (još nije kreirana) i zato je na zadnjih šest mesta ispisan niz znakova pitanja, isto kao pri bilo kojem drugom unosu novog dokumenta. |
| Vrsta prenosa pozicija |
možemo da izaberemo dva načina prenosa internih izdavanja u zbirnu fakturu:
- Sumarno po artiklima – ako smo na internim dokumentima izdavali idente sa istom šifrom, onda će u zbirnu fakturu biti prenešen zbir svih internih izdavanja, koja možemo združiti. Pozicije neće biti združene, ako je šifra identa jednaka, ali se pozicije internog izdavanja razlikuju po unetim podacima o: odeljenju, nosiocu troška, poreskoj stopi, ceni i rabatu.
- Detajlno po otpremnicama – ako smo na internim dokumentima izdavali idente sa istom šifrom, onda će u zbirnu fakturu biti prenešena svaka postavka internih izdavanja, kao što su unete. U tom slučaju se u pozicije zbirnog računa prenese i podatek o odeljenju iz internog izdavanja.
|
| Način potvrđivanja dokumenata |
izaberemo, kako da se označe interni dokumenti pri izradi zbirne fakture:
- Ne popunjavaj vezne dokumene - u internenim izdavanjima se nigde ne zapiše broj zbirne fakture
- Popuni vezni dokument 1 – u podatak o veznom dokumentu 1 internog izdavanja se upiše podatak o broju zbirne fakture
- Popuni vezni dokument 2 – u podatak o veznom dokumentu 2 internog izdavanja se upiše podatak o broju zbirne fakture
|
Status dok. - potvrđeno
|
izaberemo, koja dokumenta će u odnosu na status program izabrati:
- Svi dokumenti - program će u tom slučaju izabrati sve dokumente;
- Samo potvrđeni – program će u tom slučaju izabrati samo one dokumente, koji imaju status tipa Potvrđeno.
|
Datum isporuke/ obav. usluge
|
Izaberemo, koji datum iz internih dokumenata će program uvažavati pri kreiranju zbirnih faktura:
- Prvi datum - program će u glavu zbirnog računa uneti najniži (prvi) datum iz izabranih internih dokumenata za prenos;
- Zadnji datum – program će u glavu zbirnog računa uneti najviši (zadnji) datum iz izabranih internih dokumenata za prenos;
- Tekući datum – program će u glavu zbirnog računa uneti tekući datum.
- Datum kreiranja - program će u glavu zbirnog računa uneti datum Kreiranja, koji se nalazi iznad na formi zbirnog dodavanja.
- Ostavi uneti datum - program će u glavu zbirnog računa ostaviti uneti datum i neće ga menjati.
|
 |
Kada unesemo sve potrebne kriterijume filtriranja, kliknemo taster Izaberi. Program ispiše spisak internih izdavanja, koja odgovaraju izabranim kriterijume filtriranja:
Zadato su sva ponuđena interna izdavanja označene za prenos u zbirnu fakturu. Označena su ona izdavanja, koja su u rubrici »O«-označeno označene. Možemo (pomoću tastera space ili miša) bilo koji od dokumenata izdavanja i da neoznačimo.
U donjem delu vidimo i pozicije otpremnica, izabranih za prenos, mada ih ne možemo birati ili brisati.
|
| Pozicije |
U panelu Pozicije vidimo pozicije otpremnica, izabranih za prenos:
- Označi: pozicije su zadano označene za prenos, ovde ih možemo odznačiti (pomoću desnog klika), što znači da se neće dodati na zbirnu fakturu, ali će ostati otvorene i na sledećem prikupljanju internih dokumenata će se ponovo pojaviti.
- Ident: šifra identa
- Naziv: naziv identa
- Količina: podatak o prenetoj količini možemo ovde i menjati. Po želji možemo preneti i manju količinu od navedene na internom dokumentu. U slučaju da tu unesemo veću količinu nego što je na internom dokumentu, program javi upozorenje: Uneta količina je prevelika!
- JM: jedinica mere
- R%: ukupni rabat pozicije internog izdavanja
- Cijena: prodajna cena identa
- Cijena sklad.: cena za vrednovanje.
|
 |
Kada označimo odgovarajuća dokumenta za prenos u zbirnu fakturu, kliknemo taster
Program će izraditi zbirnu fakturu (odn. toliko zbirnih faktura, koliko različitih partnere u internim izdavanjima imamo). Kada je postupak dodavanja internih izdavanja na zbirnu fakturu završen, onda nas program o tome obavesti (pogledajte Dodavanje izvršeno).
|
 |
Ako je program našao više internih izdavanja, možemo se kretati među njima pomoću kursorskih tastera.
Program ponudi samo interna izdavanja, koja još nismo fakturisali. |
|
U zaglavlju ispisa takve zbirne fakture se ispiše interni broj i datumi dodatih otpremnica. Ako su bile otpremnice kreirane iz narudžbina pomoću dodavanja narudžbina, tu se ispiše interni broj i datumi takvih (posredno povezanih) narudžbina. |
Mode
| Transfer |
you can select two types of transfer of internal issues into the collective invoice:
Select how packing slips will be transferred to the collective document:
- Summary by items – if you have issued an item using the same ID in the internal issues, the sum of all internal issues it can be combined will be transferred into collective invoice. The lines will not be combined, if the ID of the item is the same, but lines of internal issue differ by entered data about: department, cost driver, tax rate, price and discount.
- Detailed by packing slips – if you have been issuing the item with the same code with internal document, every item of internal issues, as they have been entered, will be calculated into the collective invoice.
|
| Fill in Collective Doc. No. |
Select how internal documents will be marked once the collective invoice is created:
- Do not fill - the number of the collective invoice will not be entered anywhere in the internal issues
- Into Linked Doc 1 – data about the number of the collective invoice will be entered in the data about linked document 1
- Into Linked Doc 2 – data about the number of the collective invoice will be entered in the data about linked document 2
|
| Date of Delivery/Service |
Select which date will be transferred to the collective document (Packing Slip/Receiving field):
- First date - the date from First Packing list will be transferred
- Last date - the date from Last Packing List will be transferred
- Today - Current date will be transferred
- Document Creation date - date from "Document Creation date" from Adds documents form
- Leave Entered date - date which is entered by creating collective document
|
| Document status |
You can select between two statuses of documents:
- All Documents - all documents with be transferred
- Approved only - documents with status approved will be transferred
|
Transfer parameters
| All Combinations of Subject/3rd party |
- do not check if you do not wish to create as many documents as different 3rd party for one subject. For one subject will be created just one document (does not matter how many different 3rd party).
- check if you wish to create as many documents as different 3rd party for one subject
|
| Create New Invoice |
- do not check if you do not wish to create a new document. This parameter is used in case when original document is added on existing document
- check if you wish to create a new document
|
| Approve Added Documents |
- do not check if you do not wish to approve original document
- check if you wish to approve original document
|
| Copy Payments Terms |
- do not check if you do not wish to transfer Payments terms that are shown in the original document to the new document
- check if you wish to transfer Payments terms that are shown in the original document to the new document
|
| Copy Notes |
- do not check if you do not wish to transfer notes that are shown in the original document to the new document
- check if you wish to transfer notes that are shown in the original document to the new document
|
| Re-Read Prices |
- do not check if you wish to transfer the prices that are shown in the original document to the new document (suitable for creation of reversing of documents or the credit notes and for adding the orders, where the prices and other sales terms are already designated)
- check if you wish for the program to not use the price from the original document, but to find them again according to the hierarchy of price setting (suitable for example for repeated orders, if the sale prices have changed from the last issuing). The option also finds the tax rate again, this is why it is suitable for the transfer of documents before January 1, 2002 into period after January 1, 2002.
|
| Re-Read Prices from Contract Prices |
- do not check if you wish to transfer the prices that are shown in the original document to the new document (suitable for creation of reversing of documents or the credit notes and for adding the orders, where the prices and other sales terms are already designated)
- check if you wish for the program to not use the price from the original document, but to find them again according from the Contratct Prices (suitable for example for repeated orders, if the sale prices have changed from the last issuing). The option also finds the tax rate again, this is why it is suitable for the transfer of documents before January 1, 2002 into period after January 1, 2002.
|
| Re-Read Tax Rates |
Select this option if you wish to keep the prices (without VAT), but use a new tax rate, as entered in the bookkeeping data of the items register. The option is suitable for the transfer of documents for example before January 1, 2002 into period after January 1, 2002.
At the adding of orders of customer on the receiving the tax tariff is found again AUTOMATICALLY, so this checkbox is automatically active and is not visible on the window for adding.
|
| Transfer Document 1 |
- do not check if you do not wish to transfer document 1 from original document
- check if you wish to transfer document 1 from original document
|
| Transfer Document 2 |
- do not check if you do not wish to transfer document 2 from original document
- check if you wish to transfer document 2 from original document
|
| Transfer Warehouse |
- do not check if you do not wish to transfer warehouse from original document
- check if you wish to transfer warehouse from original document
|
 |
In header of the report of a collective invoice, the internal numbers and dates of the added packing slips are displayed. If the packing slips would be created from orders with the help of adding order, the internal numbers and dates of the (indirectly linked) orders will be displayed as well. |
If parameter "Detailed by Packing Slip" is switched on:
Then another parameter becomes visible:
If parameter "Re-Read Name, U/M, and Origin" is swithed on, program will re-read item name, u/m and origin from item register.
If new parameter is swithed off, on collective document names, u/m and origin from packing slip will be transfer.
Edit | History
|
|
|
|
|
|
|