Zadaci u nalozima za plaćanje
Opravila, ki jih izvajamo pri pripravi izplačil, so nameščena na gumbih na osnovnem oknu (priprava datoteke za elektronsko plačevanje) ter na posameznih zavihkih na spodnjem panelu (podvajanje in tiskanje).
|
Datum valute |
vnesemo lahko datum valute, ki naj se izpiše na plačilnem nalogu (če je v šifrantu vrst dokumentov izbran tip L).
Za kreiranje datoteke elektronskega plačilnega prometa ali prenos podatkov o plačilnih nalogih v datoteko in na disketo je vnos tega podatka obvezen, ker se zapiše v naslovni zapis vhodnega stavka. Če datuma ne vnesemo, program vrne napako (glej Nepravilni datum valutacije! Napaka: "Datum ni vpisan"!).
Če tako izberemo v šifrantu vrst dokumentov (preklopnik "Vključi datum valute naloga v stavek pri pošiljanju"), se polni podatek o datumu valute v invididualnem stavke, za ta datum pa se uporabi:
-
ta datum, če je višji kot datum valute iz plačilnega naloga, sicer pa
-
datum valute plačila iz plačilnega naloga
|
|
|
|
 |
s klikom na ta gumb podvojimo trenutno izbran plačilni nalog (izdelamo novega, dodatnega) |
 |
s klikom na gumb Razdeli se nam odpre dodaten panel, ki omogoča plačilo obveznosti iz trenutno izbranega plačilnega naloga v dveh delih. (Podroben opis glej pri opisu spodnjega panela) |
 |
ko nalog izpišemo, ga še potrdimo (kliknemo gumb Potrdi). S tem virman pridobi status realiziranega naloga (R). |
 |
izpiše pregled plačilnih nalogov , ki ga predložimo APP. Podatke lahko izpišemo v obliki spremnega pisma, obrazca 47, ter izpisa pregleda plačilnih nalogov. |
 |
izpiše vse naloge na tiskalnik– od trenutno izbranega naprej |
 |
izpiše trenutno izbran nalog na tiskalnik |
 |
izpiše vse naloge na tiskalnik |
 |
prenos pripravljenih plačilnih nalogov v datoteko. Istočasno na imeniku (direktoriju), kjer imamo instaliran PgP, kreira tekstovno datoteko(glej Parametri programa - Denar - Virmani - Pošiljanje nalogov).
Pred prenosom program preveri skladnost šifre organizacijske enote plačnika s številko žiro oz. transakcijskega računa ter preveri šifre transakcijskih računov (glej Izračun kontrolne številke MOD 97-10).
Če kreiranje datoteke in kopije v datoteko uspe, program to sporoči (glej Kreiranje datoteke končano (xx)!).
Če kreiranje datoteke uspe, kreiranje kopije na disketi pa ne, pa je sporočilo nekoliko drugačno (glej Datoteka (xx) kreirana! Ni bilo možno kopiranje v datoteko (yy)!).
|
|
|
V nastavitvah je potrebno imeti nastavljeno oznake pravilno, v nasprtotnem primeru datoteka ne bo krirana. |
|
Zač.Stanje |
izpiše stanje na transakcijskem računu (iz konto kartice, ki je v šifrantu vrst dokumentov Uvoza bančnih izpiskov za izbrani transakcijski račun označen kot "Konto ŽR"). Ker to stanje ni nujno tudi ažurno trenutno stanje na TRR, lahko ta podatek za potrebe izračuna tudi spremenimo (npr. na podlagi telefonske informacije o stanju na TRR). |
|
Izplačila |
program izpiše seštevek vseh plačilnih nalogov, označenih za plačilo |
|
Končno stanje |
program izpiše razliko, torej stanje na ŽR potem, ko bo izvršeno plačilo vseh za plačilo označenih nalogov |