|
Datum otvaranja glavne knjige
|
Nakon što unesemo temeljnicu otvaranja za tekuću poslovnu godinu, u ovo polje unesemo datum otvaranja glavne knjige.
Podatak je obavezan!
Program nam neće dozvoliti knjižiti temeljnice s datumom razdoblja na ili prije ovog datuma.
Pri pokušaju knjiženja na ili prije ovog datuma, program javi IRIS poruku o grešci (pogledajte 3316 Ne možete knjižiti prije datuma otvaranja!).
Pri pokušaju mijenjanja temeljnica na ili prije ovog datuma, program javi IRIS poruku o grešci (pogledajte 3374 Knjiženje više ne možete mijenjati! Već je napravljeno otvaranje ili zaključak!).
|
|
Datum zaključka glavne knjige
|
Podatak nije obavezan i predstavlja samo dodatnu kontrolu i pomoć, u svrhu sprečavanja eventualnih slučajnih i nenamjernih knjiženja u zaključeno razdoblje. Ovaj datum povećavamo periodično (preporučamo mjesečno zaključavanje). Svakako, prema potrebi, ovaj datum možemo i izbrisati ili promijeniti.
Program nam neće dozvoliti knjižiti temeljnice s datumom razdoblja na ili prije ovog datuma.
Pri pokušaju knjiženja na ili prije ovog datuma, program javi grešku (pogledajte Ne možete knjižiti prije datuma otvaranja!).
Pri pokušaju mijenjanja temeljnica na ili prije ovog datuma, program javi grešku (pogledajte Knjiženje više ne možete mijenjati! Već je napravljeno otvaranje ili zaključak!).
|
|
Konto kupca
|
Prvi navedeni konto se smatra kao zadani konto, gdje knjižimo potraživanja od kupaca.
Za potrebe ustanovljavanja kontrole limita i pregleda knjigovodstvenog stanja partnera, u ovom polju možemo navesti i više konta. Međusobno ih odvajamo znakom točka-zarez. Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca i Knjigovodstveno stanje.
|
|
Konto dobavljača
|
Prvi navedeni konto se smatra kao zadani konto, gdje knjižimo obaveze do dobavljača.
Za pregled knjigovodstvenog stanja partnera, u ovom polju možemo navesti i više konta. Međusobno ih odvajamo znakom točka-zarez. Za detaljan opis, pogledajte Knjigovodstveno stanje.
|
|
Konto primljenih avansa
|
Zadani konto, gdje pratimo primljene avanse.
|
|
Vrsta dokumenta otvaranja/početnog stanja glavne knjige
|
Izaberemo vrstu dokumenta knjiženja, u kojoj knjižimo početno stanje kod otvaranja novog obračunskog razdoblja (obično kalendarska godina). U ovu vrstu dokumenta knjižimo SAMO početna stanja. Ovaj podatak program upotrebljava zato da bi takva knjiženja mogao isključiti iz nekih pregleda.
|
|
Vrsta dokumenta zaključka glavne knjige
|
Izaberemo vrstu dokumenta knjiženja , u kojoj knjižimo zaključak obračunskog razdoblja (obično kalendarska godina). U ovu vrstu dokumenta knjižimo SAMO zaključne temeljnice. Ovaj podatak program upotrebljava zato da bi takva knjiženja mogao isključiti iz nekih pregleda.
|
|
Vrsta dok. za blagajnički primitak
|
Izaberemo vrstu dokumenta za blagajnički primitak. Upotrebljavamo je npr. kod gotovinskog plaćanja izdanih računa.
|
|
Vrsta dok. za blagajnički izdatak
|
Izaberemo vrstu dokumenta za blagajnički izdatak. Upotrebljavamo je npr. kod gotovinskog plaćanja primljenih računa.
|
|
Dozvoljena razlika između datuma DV i razdoblje knji. |
|
|
Konta blagajne |
|
|
Obračun porezne amortizacije
|
Izaberemo, ako želimo voditi odvojeni poslovni i porezni registar OS ( vidi Obračun porezne amortizacije)
|
|
Prikaz prošlosti kod naplate
|
Kao dodatak uz način kontrole limita, odnosno zajedno s njim, možemo izabrati i najduži rok kašnjenja plaćanja. Unesemo ga kao broj dana kašnjenja plaćanja, od dana dospjeća do dana izdavanja novog dokumenta.
Kontrola se izvede samo ako je izabrani broj dana veći od 0!
Glede na postavke kontrole limita pri vrsti dokumenta i postavke autorizacija korisnicima, upozorenje odnosno zabrana izdavanja robe se pojavi i u slučaju kada kupac još nije prošao limit, ali je prekoračio maksimalno dozvoljeni broj dana kašnjenja plaćanja. Za pojedinosti pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca.
|
|
Kontrola limita |
|