 | Loading… |
|
|
|
Glava izdavanja
Glava izdavanja sadrži najvažnije podatke o dokumentu: kupca, primatelja, broj i datume dokumenta, te ostale važne informacije:
|
Kupac (1. Osoba) |
 |
|
Primatelj (2. Osoba) |
 |
|
Kontaktna osoba |
|
Kod oba partnera (i kod prve i kod druge osobe) imamo mogućnost izabrati kontaktnu osobu. Kontaktne osobe program uzima iz baze podataka kontakt osoba u šifrantu subjekata. Program zadano ponudi prvu kontaktnu osobu s popisa, ali iz izborne tablice možemo izabrati i neku drugu osobu ili ručno upisati podatak.
U izbornoj tablici nam se pojavljuju samo kontaktne osobe sa statusom "Aktivno".
|
|
Ako još nemamo partnera u šifrantu, možemo ga jednostavno dodati u šifrant klikom na ovu tipku, koja nam otvori prozor za unos novog partnera. |
Dodatni poslovni partner, koji je zadano jednak prvoj osobi, jer nam taj podatak program automatski popuni. Možemo ga i promijeniti i tako upotrijebiti kombinacije Uplatitelj/Primatelj (npr. kod kupovina na kredit, gdje uplatitelj nije naručitelj), Uplatitelj/Odjel (npr. kod većih poduzeća, gdje su narudžbe centralizirane, a dostavljamo dislociranim poslovnim jedinicama).
Ako među podatke o šifri primatelja robe (npr. KUPAC - SKLADIŠTE1) unesemo podatke o uplatitelju (npr. KUPAC d.o.o.), podaci o uplatitelju će se automatski upisati u panel za unos kupca (1. osobe). |
Ako još nemamo partnera u šifrantu, možemo ga jednostavno dodati u šifrant klikom na ovu tipku, koja nam otvori prozor za unos novog partnera. |
 |
Naziv, koji će se pojavljivati na kartici (Kupac, Primatelj), upišemo u šifrantu vrsta dokumenata.
Naziv, koji će se u ta dva polja pojavljivati na ispisanom dokumentu, postavimo u šifrantu oblika ispisa.
|
|
|
U šifrantu vrsta dokumenata možemo izabrati, da li se pri unosu novog dokumenta kupac i primatelj biraju:
-
preko unosa šifre primatelja (kupac se u tom slučaju popunjava iz podataka o uplatitelju)
-
ili preko unosa šifre kupca (kupac i primatelj su u tom slučaju isti)
|
 |
Ako subjekt u šifrantu u panelu kupac ima kao platitelja unesen neaktivan subjekt, tada Pantheon javlja poruku:
Izabrani subjekt ima neaktivnog platitelja !
|
|
PDV
|
Datum, s kojim uvrštavamo dokument u knjigu izdanih računa. Ovaj datum program upotrebljava u PDV evidencijama za procjenu o tome, u koje porezno razdoblje dokument spada. Zadano je datum jednak datumu računa.
|
Potvrđeno
|
Polje označimo kada je dokument potvrđen (potpisan) od strane odgovorne osobe i pripremljen za knjiženje. Preporučamo Vam da dokumente potvrđujete, jer ih onda možete odmah upotrijebiti u obračunu PDV, kontroli automatskog knjiženja i slično.
Tako možemo u Parametrima programa | Novac | Osnovni podaci odrediti da smijemo knjižiti samo potvrđene dokumente. Ako dokument još nije potvrđen, automatsko knjiženje nam javi grešku i dokument se ne knjiži (pogledajte Dokument još nije potvrđen!).
U šifrantu vrsta dokumenata možemo definirati da se dokument označi kao "Potvrđen" onda kada ga ispišemo ("Potvrdi dokument kod ispisa"). Tako možemo korisnicima dodijeliti samo ništavnu autorizaciju/autorizaciju za čitanje potvrđenih dokumenata i tako spriječiti naknadne ispravke računa, nakon što je isti već ispisan.
|
Iz šifranta partnera izaberemo kupca i uplatitelja robe ili usluge. Kod automatskog knjiženja, u saldakontima/glavnoj knjizi će biti iskazano potraživanje do tog partnera.
|
Broj |
jednoznačan broj dokumenta, i to: dvomjesna šifra godine, tromjesna šifra vrste dokumenta (ista kao u šifrantu vrsta dokumenata) i šestomjesni redni broj.
Program generira broj automatski i ne možemo je mijenjati. Za ubacivanje brisanih dokumenata i za proizvoljno postavljanje brojača rednih brojeva upotrebljavamo funkciju ubacivanja dokumenata.
Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvorimo šifrant vrsta dokumenata na onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.
|
|
Dostavnica |
Datum dostavnice. To je datum, kojeg će skladišni karton iskazivati kao datum izdavanja robe. Istovremeno je to datum obavljanja usluge, odnosno datum izdavanja robe. |
|
Račun |
Datum izdavanja računa. Kada unesemo/promijenimo datum računa, isti datum se upotrijebi i za datum PDV. Tako su datum računa i datum PDV zadano jednaki. |
 Odjel |
Izaberemo odjel, koji omogućava da izdavanje pripišemo određenom odjelu, mjestu troška, profitnom centru itd. unutar poduzeća. Zadani odjel, koji se upiše kod unosa novog dokumenta, program potraži po slijedećem redoslijedu:
-
ako je odjel već izabran u postavkama vrste dokumenta, za odjel će se upotrijebiti tamo unesen podatak,
-
ako se radi o prometima, koje automatski kreiraju radni nalozi i u vrsti dokumenta zadani odjel nije izabran, upotrijebiti će se odjel iz radnog naloga
-
u suprotnom, upotrijebiti će se odjel kojem pripada referent, koji je potpisan na dokumentu.
Ovaj podatak program upotrebljava kao zadanu vrijednost za podatak o odjelu u poziciji dokumenta.
|
|
Prodaja |
Ispiše zadani način prodaje iz šifranta kupaca, kojeg možemo i promijeniti. Pravilno označen način prodaje je od presudnog značaja za pravilnost PDV evidencija! |
|
Valuta |
Ispiše se zadana valuta iz postavki, a ako smo u šifrantu kupaca izabrali zadanu valutu za tog kupca, upotrijebi će se ta valuta. Valutu možemo izabrati i na ovom mjestu iz šifranta valuta.
Valutu obavezno izaberemo prije nego počnemo unositi pozicije!
U slučaju da na već kreiranom dokumentu ispravimo valutu u glavi dokumenta, program javi IRIS poruku: Promjena valute u glavi dokumenta.
|
|
Tečaj HNB |
izpiše se tečaj iz tečajne liste Hrvatske narodne banke na jednog od četiri unesena dokumenta, koje smo izabrali u postavkama. Upotrijebi se pri knjiženju u saldakonte/glavnu knjigu za preračun iz strane u domaću valutu.
Tečaj možemo unijeti ili promjeniti i ručno.
Ako smo tečaj promjenili kada smo već unijeli pozicije dokumenta, možemo za preračun dokumenta po novom tečaju upotrijebiti funkciju Ponovni izračun pozicija! |
|
Dana |
Broj dana do dospijeća plaćanja. Podatak se zadano ispunjava iz šifranta kupaca! |
|
Dospjeće |
Osnova za izračun datuma dospjeća je zadano datum izdavanja računa, ako ne izaberemo drugačiju osnovu za izračun u Parametrima | Roba | Osnovni podaci. Datum dospjeća je datum dokumenta + broj dana za dospjeće. Podaci su međusobno povezani: ako promijenimo datum dospjeća, promijeni se i podatak o broju dana do dospjeća i obrnuto. |
|
Vezni dokument 1 |
U dokumente možemo unositi podatke o broju i datumu dva vezna dokumenta. Njihovu namjenu (naziv) postavljamo u šifrantu vrsta dokumenata.
Po potrebi možemo datume i brojeve veznih dokumenata pri automatskom knjiženju prenositi i u saldakonte/glavnu knjigu.
Najčešća upotreba su broj i datum narudžbenice kupca te broj i datum tovarnog lista za prijevoz dostavljene robe.
Pri prodaji u izvoz za drugi vezni dokument izaberemo broj JCD za izvoz.
|
|
Datum |
datum veznog dokumenta 1 |
|
Vezni dokument 2 |
Način unosa i upotreba su jednaki kao za vezni dokument 1. |
|
Datum |
datum veznog dokumenta 2 |
|
Država namjene |
država namjene (država primatelja robe) iz šifranta država, izražena s ISO šifrom države. U to polje program zadano ispuni ISO šifru države kupca iz primljene fakture. |
|
Način plaćanja |
Ispiše zadani način plaćanja iz šifranta kupaca, kojeg možemo promjeniti tako da iz šifranta načina plaćanja izaberemo primjereni. |
|
Cjenovni razred |
Ispiše zadani cjenovni razred iz šifranta kupaca, kojeg možemo i promjeniti. Ako promjenimo cjenovni razred, kod zadanih postavki se promjeni i prodajna cijena u pozicijama dokumenta! |
|
Tekst |
ispiše zadani tekst iz šifranta kupaca, a možemo i naknadno izabrati tekst iz šifranta |
|
Dostava |
ispiše zadani način dostave iz šifranta kupaca, a možemo i naknadno izabrati odgovarajući način dostave iz šifranta. |
|
Paritet i mjesto |
pri prodaji robe za izvoz označimo još:
-
šifru pariteta iz šifranta
-
mjesto namjene ili otpreme (ovisno o vrsti pariteta u šifrantu poštanskih brojeva. U ispisu naravno ne upotrijebimo šifre mjesta već njegov opis!)
Zadani paritet i mjesto pariteta se ispuni iz šifranta kupaca.
U dokument ih možemo naknadno preuzeti iz JCD za izvoz robe.
|
|
Trostrani posao |
oznaka tipa trostranog posla. Zadana vrijednost je 0 - Nema trostranog posla.
Na izdanom računu je moguć još status:
1 - Dobavljač robe
2 - Primatelj robe
Podatak je značajan za:
-
obračun PDV, knjige PDV i tromjesečno izvješće PDV
|
|
Odgovorna osoba
|
u ovisnosti od odgovarajuće postavke kao odgovornu osobu program ponudi korisnika, koji se prijavio u program ili odgovornu osobu, unesenu u šifrant kupca.
O tome da li možemo mijenjati to polje (izabiremo referenta), određuje postavka u parametrima programa. |
|
Referent |
Zadano se ispuni osoba, prijavljena u program. Podatak nije moguće mijenjati.
|
|
|
Za podatke, koji se zadano ispunjavaju iz šifranta kupaca (dani za plaćanje, cjenovni razred, transakcijski račun, šifra države, način prodaje, način plaćanja, valuta) u Parametrima | Poduzeće | Osnovni podaci izaberemo, da li da se zadana vrijednost ispuni iz šifranta kupaca pri 1. osobi (kupca) ili 3. osobi (primatelja). |
Datum PDV se od datuma računa razlikuje kod izvoza robe, gdje je račun u pravilu ispostavljen prije nego što je datirana JCD za izvoz robe.
Možemo ga upotrijebiti i kod odobrenja - kao datum PDV unesemo datum kada smo od kupca primili potvrđenu izjavu da je u svojim evidencijama popravio ulazni PDV, jer si s tim danom smijemo popraviti iznos obračunatog poreza.
|
|
|
|