Seznam dokumentov za zapiranje
Podatki, pripravljeni za zapiranje:
|
Za datum zap. v poziciji teme. uporabi |
-
datum obdobja temeljnice:po preknjižbi bo dokument zaprt z valuto, ki bo enaka datum obdobja iz glave temeljnice. i
-
datum zapadlosti dokumenta:parske razlike in cassasconto bosta zaprta z datumom zapdlosti fakture.
|
|
Konto cssascontov
in
konti parskih razlik
|
vnesemo konte, na katere želimo, da se poknjižijo parske razlike in cassasconto. Vnesemo konto kupca in konto dobavitelja pri cassascontu in konto pozitivnih in konto negativnih parskih razlik pri parskih razlikah. |
 |
če imamo kljukico v zapiranju parskih razlik in kliknemo gumb  se nam izpišejo dokumenti na katerih se je pri zapiranju dokumentov parska razlika pojavila. |
 |
če imamo kljukico v zapiranju cassascontov in kliknemo gumb  se nam izpišejo dokumenti kupcev in dobaviteljev s katerimi imamo dogovrjen cassasconto in tudi zavedenega pri samem Subjektu pri Finančnih podatkih |
 |
pri zapiranju parskih razlik imamo možnost, da izberemo za zapiranje parskih razlik samo tiste kandidate katerih račun je bil že plačan. Se pravi, če imamo kljukico v Prikaži samo plačane kandidate, nam Pantheon ponudi samo dokumente, ki so bili plačani. |
|
Kreiranje temeljnice |
kot pri ostalih panelih za avtomatsko knjiženje, tudi tu lahko izberemo knjiženje na obstoječo temeljnico ("Priključi na obstoječo"), ali pa vnesemo osnovne podatke za kreiranje nove temeljnice:
-
vrsta dokumenta: vnesemo šifro vrste dokumenta za kreiranje temeljnice
-
datum: vnesemo datum obdobja za temeljnico (privzeto tekoči datum)
-
datum knjiženja: vnesemo datum kreiranja temeljnice (privzeto tekoči datum)
|
|
Tip |
program izpiše:
-
CAS - za cassasconto
-
PAR - za parske razlike
|
|
Konto |
konto, ki ga zapiramo |
|
Protikonto |
protikonto, kamor naj se knjiži znesek cassasconta ali parskih razlik. Izbrali smo ga v prejšnjem panelu. |
|
Partner |
naziv partnerja, katerega postavke zapiramo |
|
Vezni dokument |
številka veznega dokumenta za zapiranje |
|
Debet |
debetni promet konta iz kolone "Konto" za ta vezni dokument |
|
Kredit |
kreditni promet konta iz kolone "Konto" za ta vezni dokument |
|
Znesek |
saldo oz. znesek za zapiranje |
|
Valuta |
oznaka valute, v kateri zapiramo |
|
O |
označi - polje obkljukamo, če je ponujena pozicija označena za zapiranje. Označimo jo s pomočjo miške ali preslednice, ali pa s klikom na gumb "Označi vse". |
 |
s klikom na ta gumb vse izbrane pozicije označimo za knjiženje |
 |
s klikom na ta gumb sprožimo kreiranje temeljnice za knjiženje označenih prometov. Ob uspešnem knjiženju nam program prikaže temeljnico, ki jo je pripravil.
Pred knjiženjem se izvedejo še kontrole vknjižbe v vsako posamezno pozicijo temeljnice glede na zahtevane kontrole kontnega plana (glej Napake kontrol kontnega plana).
|