POS računi
Automatsko knjiženje POS računa
 |
Vrste dokumenta tipa "Evidencijski" nam program ne ponudi za automatsko knjiženje! |
| Vrste dokumenta |
OBAVEZNO izaberemo vrstu dokumenta, iz koje želimo rasknjižiti dokumente POS izdavanja |
| Datum dokumenta (od – do) |
spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa datumom ISPORUKE ROBE iz dokumenta
(od – do)
|
| Kupac |
spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti i na samo jednog kupca |
| Konto (pozitivne parske razlike) |
(kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje pozitivnih parskih razlika (ako postoje) |
| Konto (negativne parske razlike) |
(kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje negativnih parskih razlika (ako postoje) |
| Parsko izravnavanje |
(kod prvog knjiženja) unesemo maksimalni dopušteni iznos, koji se sme knjižiti na gornje konte parskih izravnanja. Ako iznos parskih izravnanja bude veći od izabranog, program će javiti greške knjiženja i takve fakture neće proknjižiti. |
| Status dokumenta |
- ako želimo knjižiti fakture, izaberemo status "Neknjiženi"
- ako izaberemo status "Knjiženi" i dokumente sa takvim statusom ponovo knjižimo, onda se prvobitno izrađeni nalog za knjiženje stornira i napravi se novi.
PAŽNJA KOD AUTOMATSKOG KNJIŽENJA VEĆ KNJIŽENIH RAČUNA: automatsko knjiženje POS knjiži zbirni dnevni promet. Ako izaberemo knjižene dokumente za neki dan, a onda za knjiženje označimo samo deo dokumenata, onda će drugi deo ostati NEKNJIŽEN, jer će se prvobitni nalog za knjiženje u celosti stornirati.
|
 |
kada izaberemo kriterijume za izradu liste faktura za knjiženje, sa klikom na taj taster podešavamo postupak knjiženja. Program nam predloži listu dokumenata , koji odgovaraju izabranim kriterijumima. |
Povezane teme: