Osnovni podaci
Osnovni podaci
Postavke programskog paketa, povezane sa modulom Novac.
| Datum otvaranja glavne knjige |
Kada unesemo otvoreni nalog za knjiženje za tekuću posl. godinu, na to mesto unesemo datum otvaranja.
Podatak je obavezan!
Program nam ne dozvoljava knjiženje naloga za knjiženje sa datumom razdoblja na ili pre tog datuma.
Pri pokušaju knjiženja na ili pre tog datuma program javi IRIS obaveštenje o grešci (pogledajte 3316 Ne možete knjižiti pre datuma otvaranja!).
Pri pokušaju menjanja naloga za knjiženje na ili pre tog datuma program javi IRIS obaveštenje o grešci (pogledajte 3374 Knjiženja ne možete više menjati! Već je urađeno otvaranje ili zaključak!)
|
| Datum zaključka glavne knjige |
Podatak nije obavezan i predstavlja samo dodatnu kontrolu i pomoć sa namenom, da sprečimo moguće greške pri knjiženju u zaključenom periodu. Taj datum povećavamo periodično (preporučujemo mesečno zaključivanje). Svakako možemo po potrebi taj datum i izbrisati ili promeniti.
Program nam ne dozvoljava knjiženje naloga za knjiženje sa datumom razdoblja na ili pre tog datuma.
Pri pokušaju knjiženja na ili pre tog datuma program javi IRIS obaveštenje o grešci (pogledajte 3316 Ne možete knjižiti pre datuma otvaranja!).
Pri pokušaju menjanja naloga za knjiženje na ili pre tog datuma program javi IRIS obaveštenje o grešci (pogledajte 3374 Knjiženja ne možete više menjati! Već je urađeno otvaranje ili zaključak!)
|
| Obrati pažnju na datum otv. GK prilikom finan. |
Potvrđena opcija utiče na izgled finanansijski podaci subjekta. Program izračunava početno stanje iz unosa, koji su za subjekat knjiženi na određen konto i datum koji je upisan u polje  u Administratorski konzoli / Parametri programa / Novac/ Osnovni podaci.
Promet u periodu se izračunava od datuma otvaranja nadalje.
|
| Konto kupca |
Prvi navedeni konto se smatra kao zadati konto, gde knjižimo potraživanja od kupaca.
Za potrebe utvrđivanja kontrole limita i pregled knjigovodstvenog stanja partnera možemo u tom polju navesti i više konta. Između sebe ih razdvajamo sa tačka zarezom. Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca i Knjigovodstveno stanje.
|
| Konto dobavljača |
Prvi navedeni konto se smatra kao zadati konto, gde knjižimo obaveze prema dobavljačima.
Za pregled knjigovodstvenog stanja partnera možemo u tom polju navesti i više konta. Između sebe ih razdvajamo sa tačka zarezom. Za detaljan opis pogledajte Knjigovodstveno stanje.
|
| Konto primljenih avansa |
Zadati konto, gde pratimo primljene avanse. |
| Konta blagajne |
Možemoda unesemo konta blagajne koja odvajamo tačka zaezom. Za uneta konta, program će po ručnom unosu na nalog za knjiženje, autoamtski ponuditi mogućnost kreiranja blagajničkog dokumenta. |
| Priključenje na naloge samo od otvarana unapred |
Ako označimo opciju, u padajućem meniju će se prikazati samo oni brojevi naloga za knjiženje kod kojih je datum perioda isti ili veći od datuma otvaranja glavne knjige. |
| Organizacijski oblik |
Možemo izabrati između organizacijskih oblika:
- Preduzeća (srednja i velika)
- Zadruga
- Mala preduzeća
- Društva
- Neprofitne organizacije
Izbor je na volju kod formula u bilansnim isšisima SubjType.
|
  Vrsta dokumenta za otvaranje/početnog stanja glavne knjige |
izaberemo vrstu dokumenta knjiženja, u kojoj knjižimo početno stanje kod otvaranja novog obračunskog razdoblja (obično kalendarska godina). Sa tom VD knjižimo SAMO početna stanja. Podatak program koristi zato, da takva knjiženja iz nekih pregleda isključi. |
| Vrsta dokumenta zaključka glavne knjige |
izaberemo vrstu dokumenta knjiženja, u kojoj knjižimo zaključak obračunskog razdoblja (obično kalendarska godina). Tom VD knjižimo SAMO zaključni nalog za knjiženje. Podatak program koristi zato, da takva knjiženja iz nekih pregleda isključi (pogledajte Bruto bilansi) |
| Zadnji broj kompenzacije |
kod izrade kompenzacije program zapiše njen broj. To omogućava dodeljivanje rednih brojeva kompenzacijama. |
| Vrsta dokumenta za blagajnički prijem |
izaberemo VD za blagajnički prijem. Koristimo ga npr. kod gotovinskog plaćanja izdatih računa. |
| Vrsta dokumenta za blagajnički izdatak |
izaberemo vrsta dokumenta za blagajnički izdatak. Koristimo ga npr. kod gotovinskog plaćanja primljenih računa. |
| Dozvoljena razlika između datuma PDV i perioda knjiženja |
Podešavanje se upotrebljava kod kontrolnih ispisa. Ako je vrednost u polju 0, podešavanje nije uključeno, ako je veće od 0, u kontronim ispisima program pokaže datume dokumenata i datume PDV na tim dokumentima, gde je razlika u danima veća od kontrolne vrednosti. |
| Dužina inventarnog broja |
Za kreiranje šifre u registru osnovnih sredstava i sitnog inventar možemo u administratoskoj konzoli odrediti za svaki registar posebno dužinu inventarnog broja, kao i prefix i sufix inventarnog broja.
|
| Obavezna polja u registru OS / SI |
Kada želimo, da program ne dozvoli nastavljanje sa radom, sve dok se ne popune određena polja, moramo ta polja odrediti u administratorskoj konzoli. Navedena imena odvajamo tačka-zarezom. Primer obaveznog unosa vnosa oddelka, skrbnika in datuma aktiviranja:
Do imena objekata (polja) dođemo preko tastera Predlozi  - Podešavanje obrazca - Prikaz imena objekata. Imena objekata se prikažu, kada se sa mišem postavimo na određeno polje, koje nas zanima. U levom gornjem uglu se pokaže ime objekta kao na donjoj slici:
Od builda 556700 Obavezna polja u registru OS/SI mogu se izabrati iz padajućeg menija:
|
Obračun amortizacije
Opcija se označi u slučaju kada želimo da se računovodstvena amortizacija obračunava po danima, tj. od određenog dana.
Prikaz evidencije kod dugovanja
 Prikaz evidencije kod dugovanja |
izaberemo vrste zapisa napomena kod naplate :
- Vrsta - pozvani: - upišemo tip operacije, koja nam se pripiše uspešno obavljenom pozivu kod plaćanja. Izabrati možemo i jednu od šifri vrste zapisa u kalendarima, koji se otvaraju dvoklikom na to polje.
- Vrsta - nedostupni: -- upišemo tip operacije, koja se pripiše neuspešno obavljenom pozivom kod plaćanja, kada je dužnik bio nedostupan. Sa tim tipom poziva evidentiramo datum i potrošeno vreme neuspelih pokušaja uterivanja naplate. Izabrati možemo i jednu od šifri vrste zapisa u kalendarima, koji se otvaraju dvoklikom na to polje.
- Vrsta - kreiranje dokumenta - upišemo tip operacije, sa kojom evidentiramo partnera, korisnika i datum kreiranja dokumenta (fakture) za naplatu. Izabrati možemo i jednu od šifri vrste zapisa u kalendarima, koji se otvaraju dvoklikom na to polje.
|
Obračun poreske amortizacije
Metoda amortizacije
| Metoda amortizacije |
možemo izabrati metod obračuna računovodstvene amortizacije:
- linearni, odnosno proporcionalni metod
- degresivni metod, odnosno metod padajuće aortizacijske osnove
opcija je na izboru od bilda 556400
|
Polje zadužen u OS povezano
|
Polje zadužen u OS povezano
|
Omogućen je izbor koji šifarnik će se otvarati u OS po dvokliku na polje zadužen.
Omogućeno je popunjavanje iz:
-
personalne mape
-
šifarnika subjekata
|
 Vrste događaj za knjiženje u LT |
korisnicima LT/LX verzij su na izboru poslovni događaji preko kojih u TRR zatvaraju otvorene račune tj. u TRR unose različite druge prilive ili odlive. Korisnik može u tabelu ručno dodati nove poslovne događaje koji su mu potrebni u odnosu na specifičnosti poslovanja svog preduzeća.
Tabela poslovnih događaja za TRR je vidljiva računovodstvenim agencijama u verzij SE ili višoj koje imaju Hosting.
|