Funkcija ne podržava softwer Sage koji je prilagođen za Societe Generale banku.

2.. U meniju Novac / Likvidatura / Uvoz izvoda, izaberite put do datoteke i ime datoteke.

3.

4.. Program potraži odgovarajući broj vrste dokumenta za knjiženje izvoda, ako je u vrsti dokumenta za knjiženje izvoda unet broj transakcijskog računa, na koji se izvod odnosi. Popuni je u redu sa osnovnimpodacima. Podatak program potraži tako, da

• za broj transakcijskog računa podaci se unose (ovo je naznačeno na računu i prikazuje se u prvo polju u skladu sa osnovim podacima)
• program potraži broj transakcijkog računa između preuzetih vednosti u vrsti dokumenta za knjiženje izvoda.

Podaci u panelu Knjiženje se u tom trenutku mogu biti nepotpuni, zato su označeni crvenom bojom, jer podatak za knjiženje nedostaje.

5. Kliknite taster . Panel Bankarski podaci će Vam se popuniti sa podacima. Ukoliko u prethodnom polju nismo izabrali pravilnu datoteku za uvoz, program će javiti grešku (pogledajte Greška u podešavanju putanje do podataka tj. strukturi datoteke xx!)

6. Program popunjava red sa osnovnim podacima na sledeći način:
 

• broj transakcijskog računa, čije podatke unosimo - podatak uzima sa izvoda - ovo je podatak za prvo polje reda sa osnovnim podacima
• program potraži broj tog transakcijskog računa u definisanim vrednostima u vrstama dokumenata knjiženja izvoda.

Podaci u panelu Knjiženje su u tom trenutku nepotpuni, zato su označeni crvenom bojom na mestima na kojima podatak za knjiženje nedostaje. 
 

5.. Izaberite vrstu dokumenta Novac (ukoliko nije bila automatski popunjena u prošlom koraku), u kojoj se izvod knjiži.

Nakon izbora vrste dokumenta za knjiženje izvoda definišemo parametre za odabir konta za knjiženje u odnosu na izabrane kriterijume, koje smo prethodno uneli u izabranom šifarniku vrste dokumenata modula Novac. Ovde su takođe navedeni kriterijumi po kojim određujemo koji se konto za promet iz izvoda knjiži i pod kojim uslovima. Zato je u vrsti dokumenta modula Novac većina podataka pripremljena za knjiženje. Pozicije, za koje još uvek nemamo odgovarajuće parametre za knjiženje, su obojene crveno:

• dopunite podešavanja u šifarniku vrste dokumenata modula Novac i ponovite postupak uvoza
• dopunite podatke neposredno u panelu Knjiženje modula za uvoz izvoda iz banke

Sve dok ne popunimo sve podatke, nećemo moći da proknjižimo podatke sa izvoda tj. da ih prenesemo na nalog za knjiženje! Pokušaj knjiženja podataka iz izvoda na nalog za knjiženje u takvom slučaju javlja grešku (pogledajte Knjiženje nije moguće! Dopunite podatke u poziciji <Polje>, poz: XX!).

Prenos podataka u nalog za knjiženje izvoda koristi sve kontrole obaveznih unosa, koje smo podesili prilikom oblikovanja kontnog plana (pogledajte Kontni plan) i kod ručnog i kod automatskog knjiženja. Podatak, koji je obavezan usled podešavanja kontrole konta, je zato obojen crveno, dok podatak koji nedostaje je uzrok gore navedene greške.

Postupak uvoza izvoda iz banke proverava transakcijske račune sa kojih je izvršena uplata na naš račun i račun primaoca uplate u odnosu na podatke unešene u šifarnik subjekata (pogledajte Dinarski račun. Ukoliko je naziv subjekta u datoteci, koju uvozimo nepotpun ili pogrešan, priliv ili odliv će biti pripisan onoj šifri (nazivu) poslovnog partnera, koja je unešena u Vaš Šifarnik subjekata, kako  bi omogućili pravilno zatvaranje. Zato su podaci o subjektu u panelu Podaci o banci i u panelu Knjiženje  različiti.

7. Podatke dopunimo u panelu Knjiženje. Ako su svi potrebni podaci unešeni iz menija čarobnjaka izaberemo funkciju Knjiži, kojom kreiramo nalog za knjiženje izvoda transakcijskog računa.

Postupak uvoza izvoda iz banke NE PROVERAVA OTVORENE STAVKE SUBJEKTA. Biće uvežen podatak, koji proizilazi iz izvoda, bez obzira na to da li subjekat, koji je izvršio plaćanje postoji ili ne. Zato Vam savetujemo da prilikom svakog uvoza izvoda, iz Reda sa alatima pozicija naloga za knjiženje proverite i otvorene stavke i po potrebi zatvorite stavke sa nepravilnim ili neodgoravajućim pozivom na broj.

8. Ukoliko postupak prekinemo ili zatvorimo prozor, pre nego što uspemo da kreiramo nalog za knjiženje, postoji mogućnost da se podaci izgube. Na to nas program upozorava porukom: Izvod iz banke nije knjižen! Svi unosi će biti izgubljeni! Da li ipak nastavljate?.

dopunite
Povezane teme:

• Knjiženje izvoda
• Izvoz naloga za plaćanje u e-banking