Struktura odprtih postavk - zapadlost dokumenta in plačila

Struktura otvorenih stavki - dospelost dokumenta i plaćanja

Izbor utiče za način prikaza delimičnih plaćanja potraživanja i obaveza. Na saldo otvorenih stavki ne utiče (uvek je isto), a utiče na raspoređivanje vrednosti dokumenta i njegovog plaćanja u pojedine datumske kolone. 

Preporučujemo upotrebu izbora "Dokument", jer nam isti prikazuje sumarno otvorenu vrednost dokumenata gledajući na njihovo dospeće.

Za ilustraciju prikaza oba ispisa pogledajmo brojčani primer:

• datum ispisa: 25.02.09
• faktura 1.000 CSD, datum dokumenta 15.1.05, zapadlost 1.2.05 (na dan 23.02.05 je kašnjenje 22 dana)
• plaćanje  800 CSD, dospelost plaćanja (datum valutacije) 20.2.05 
• preostala (otvorena) vrednost 200 CSD

1. Plaćanja  

Ako izaberemo dospelost plaćanja, za delimično zatvorene stavke vrednost delimičnog plaćanja dokumenta iskazuje u istoj datumskoj koloni, gde spada plaćanje.

• Dokument će biti u svakom slučaju iskazan u datumskoj koloni gledajući na valutaciju dokumenta. Dokument je na dan 23.2.05 u kašnjenju 22 dana, zato je celokupna vrednost dokumenta uvršćena u datumsku kolonu "Dospelo - od 12 do 29 dana", u pozitivnom iznosu (priliv).
• Plaćanje će biti iskazano u datumskoj koloni gledajući na datum valutacije plaćanja. Plaćanje je bilo izvšeno 3 dana pre datuma obračuna, tj. uvršćeno je u datumsku kolonu "Dospelo - od 1 do 6 dana", u negativnom iznosu.
• Ostatak za plaćanje je 200 CSD

2. Dokumenti

Ako izaberemo dospelost dokumenta, za delimično zatvorene stavke se vrednost delimičnog plaćanja dokumenta iskazuje u istoj datumskoj koloni, gde spada dokument, kojeg plaćanje zatvara.

• Dokument će biti u svakom slučaju iskazan u datumskoj koloni gledajući na valutaciju dokumenta. Dokument je na dan 23.2.05 u kašnjenju 22 dana, zato je celokupna vrednost dokumenta uvršćena u datumsku kolonu "Dospelo - od 12 do 29 dana", u pozitivnom iznosu (priliv).
• Plaćanje će biti iskazano u datumskoj koloni gledajući na datum valutacije plaćanja. Plaćanje je bilo izvšeno 3 dana pre datuma obračuna, tj. uvršćeno je u datumsku kolonu "Dospelo - od 1 do 6 dana", u negativnom iznosu.
• Ostatak za plaćanje je 200 CSD