Zavihek Odprte postavke
Zavihek Odprte postavke omogoča enostaven pregled odprtih postavk po subjektih in dokumentih.
V vrsti dokumenta Plačilni nalogi - Domači, v rubriki Obveznosti do dobaviteljev, naštejemo vse konte, ki jih želimo vključiti v seznam odprtih obveznosti, ločeno s podpičjem. Prav tako naštejemo konte za terjatve do kupcev, ki jih bo program uporabil za računanje Salda Terjatev za posameznega dobavitelja.
 |
Odprte postavke prikažemo s klikom na gumb Zberi. Prikažemo jlahko vse odpte postavke, ali pa odprte postavke za izbran subjekt.
|
Opravilna vrstica omogoča osvežitev podatkov na seznamu odprtih postavk za vse subjekte ali posameznega:
|
Subjekt |
Izberemo lahko poljuben subjekt z namenom, da pregledujemo stanje odprtih obveznosti samo za enega subjekta. |
|
Zapadlo do |
ob kliku na ta gumb se seznam odprtih postavk za dobavitelje osveži, Pri prikazu je upoštevana tudi izbira v filtru Subjekt. |
 |
Izberemo lahko poljuben subjekt z namenom, da pregledujemo stanje odprtih obveznosti samo za enega subjekta. |
Za izbrani subjekt imamo v tem panelu na voljo podatke o vrednosti označenih obveznosti za kreiranje plačilnega naloga, dobropisih in preplačilih:
|
Plačilni nalogi |
Vsota zneskov v polju Novi nalog za izbrani subjekt |
|
Dobropisi |
Vsota vseh dobropisov, ki še niso povezani s fakturami |
|
Preplačila |
Vsota vseh preplačil za izbrani subjekt |
|
|
V odprte postavke so vključene vsi odprti dokumenti vključno s tistimi na otvoritveni temeljnici tekočega poslovnega leta.
|
V kolikor je kreiran račun in poknjižen z dodatno številko pri obrokih in kreiraš za en obrok PN v likvidaturi, se ta vezni dokument še vedno prikazuje med odprtimi. Saldo obveznosti se zmanjša za znesek plačilnega naloga ali več plačilnih nalogov, kjer se isti plačilni nalog veže na vse obroke.
Primeri uporabe:
- prikaz dobropisa v zavihku odprte postavke
- prikaz preplačil v zavihku odprte postavke
|
|
Če imate v Administratorski konzoli vklopljeno kreiranje UPN nalogov, se bo koda namena polnila na novo kreiranem nanogu v naslednjem zaporedju:
-
če je odprta postavka povezana s prejetim računom, bo polnil s kodo namena plačila na prejetem računu,
-
če odprta postavka ni povezana s prejetim računom ali pa na prejetem računu kodo namena ni vnešena, bo vnesel kodo namena plačila, ki je vnešena na računu subjekta za katerega bomo kreirali plačilni nalog (v šifrantu subjektov, pod Računi),
-
če pri računu subjekta ni vnešena koda namena plačila, bo polnil s kodo namena plačila, ki je vnešena v šifrantu vrst dokumentov za likvidaturo.
|
|
|
V seznamu Subjektov z odprtimi postavkami Podatke o plačilnih nalogih (v pripravi, v plačilu, Odposlani) program poišče na osnovi polja Dokument. Vse plačilne naloge, pri katerih te povezave ne more enolično določiti, sešteje v stolpec Ostalo
|